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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:1.0415
2018-01-02
七日年化收益率:2.6750%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:56,931.42万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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基金公告

工银瑞信基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期:2017-12-21

 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

    为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会
《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称《估值指引》)的
有关规定,经与相关基金托管人、会计师事务所协商一致,自 2017 年 12 月 20
日起,本公司对旗下证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,采
用《估值指引》规定的估值方法进行估值。敬请投资者予以关注。


    重要提示:

    基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市交易型基
金估值方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定
变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。

    投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

    客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》
等法律文件,并注意投资风险。




    特此公告。




                                               工银瑞信基金管理有限公司
                                                     2017 年 12 月 21 日
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