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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:0.9380
2018-06-07
七日年化收益率:3.4110%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:286,201.96万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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基金公告

工银瑞信:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告

公告日期:2018-04-19

      工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
          所持中兴通讯股票估值调整的公告


    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投

资基金持有的股票“中兴通讯”因重大事项停牌。为使持有该股票的

基金估值更加公平、合理,根据《中国证券监督管理委员会关于证券

投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求及

中兴通讯公告,经与相关托管银行协商一致,本公司决定自2018年4

月18日起对本公司旗下基金持有的“中兴通讯”(含A股及H股)股票

在4月16日收盘价基础上,下调20%进行估值。在“中兴通讯”后续停

牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自“中兴

通讯”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允

价值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。投资者可

通过以下途径咨询有关详情:

    工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

    客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往
业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真

阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。



    特此公告

                                 工银瑞信基金管理有限公司

                                   二○一八年四月十九日
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