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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:0.8687
2018-09-05
七日年化收益率:3.1700%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:153,268.28万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

公告日期:2018-06-09

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期
             停牌股票估值方法调整的公告


    根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意
见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估
值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,我
司决定自2018年6月8日起,对旗下证券投资基金(ETF基金
除外)持有的长期停牌股票“凯迪生态”(股票代码:000939)
按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃
市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
    客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于
本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》
等法律文件,并注意投资风险。
    特此公告。
                             工银瑞信基金管理有限公司
                                   二0一八年六月九日
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