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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:0.9380
2018-06-07
七日年化收益率:3.4110%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:286,201.96万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
投资收益合计 127491422.41 81031328.29 774776168.70 774776168.70
其中:股票 -- -- -- --
债券 -6951731.35 -8304454.46 11947250.09 11947250.09
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 134443153.76 89335782.75 762828918.61 762828918.61
其中:存款利息收入 47806929.12 38441054.11 412100290.45 412100290.45
债券利息收入 74089863.82 42077590.92 343681278.73 343681278.73
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 12529332.12 8815813.29 7047349.43 7047349.43
其他收入 -- -- -- --
收入合计 127491422.41 81031328.29 774776168.70 774776168.70
管理费 8118812.29 5886830.20 52856599.79 52856599.79
托管费 2405574.03 1744246.08 15661214.82 15661214.82
销售服务费 2410773.33 1349402.87 6480864.81 6480864.81
交易费用 -- -- -- --
利息支出 24897948.98 16099429.23 125864690.95 125864690.95
其中:卖出回购金融资产支出 24897948.98 16099429.23 125864690.95 125864690.95
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 481416.98 251720.30 545848.36 545848.36
费用合计 38314525.61 25331628.68 201409218.73 201409218.73
利润总额 89176896.80 55699699.61 573366949.97 573366949.97
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