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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:1.1597
2017-12-15
七日年化收益率:4.2320%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:56,931.42万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2016-06-30
投资收益合计 81031328.29 774776168.70 335559765.95 335559765.95
其中:股票 -- -- -- --
债券 -8304454.46 11947250.09 7453758.46 7453758.46
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 89335782.75 762828918.61 328106007.49 328106007.49
其中:存款利息收入 38441054.11 412100290.45 163135643.89 163135643.89
债券利息收入 42077590.92 343681278.73 164191647.32 164191647.32
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 8815813.29 7047349.43 778716.28 778716.28
其他收入 -- -- -- --
收入合计 81031328.29 774776168.70 335559765.95 335559765.95
管理费 5886830.20 52856599.79 22007621.65 22007621.65
托管费 1744246.08 15661214.82 6520776.77 6520776.77
销售服务费 1349402.87 6480864.81 3395888.25 3395888.25
交易费用 -- -- -- --
利息支出 16099429.23 125864690.95 49091424.21 49091424.21
其中:卖出回购金融资产支出 16099429.23 125864690.95 49091424.21 49091424.21
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 251720.30 545848.36 280865.10 280865.10
费用合计 25331628.68 201409218.73 81296575.98 81296575.98
利润总额 55699699.61 573366949.97 254263189.97 254263189.97
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