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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:0.7103
2016-09-12
七日年化收益率:2.9490%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,078,509,771.92份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
投资收益合计 335559765.95 462647062.63 240969386.61 522256956.39
其中:股票 -- -- -- --
债券 7453758.46 53060570.90 49110823.89 29213806.81
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 328106007.49 409586491.73 191858562.72 493042249.41
其中:存款利息收入 163135643.89 190725338.70 75786223.11 282023812.57
债券利息收入 164191647.32 210797887.23 110785437.38 209308802.46
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 778716.28 8063265.80 5286902.23 1709634.38
其他收入 -- -- -- 900.17
收入合计 335559765.95 462647062.63 240969386.61 522256956.39
管理费 22007621.65 23002720.50 9756316.86 21792927.98
托管费 6520776.77 6815620.93 2890760.62 6457163.87
销售服务费 3395888.25 8765935.33 4873046.80 10603660.52
交易费用 -- -- -- --
利息支出 49091424.21 49422037.28 29080592.92 79110150.08
其中:卖出回购金融资产支出 49091424.21 49422037.28 29080592.92 79110150.08
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 280865.10 544923.01 264154.57 525580.42
费用合计 81296575.98 88551237.05 46864871.77 118489482.87
利润总额 254263189.97 374095825.58 194104514.84 403767473.52
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