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工银14天理财债券发起A(485120)

加入自选

每万份单位收益:0.4444
2019-08-16
七日年化收益率:2.2650%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:60,091.68份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 7.4019 0.0581 1.4508 6.0092 -18.82% 71.9883 91.0744
2019-03-31 10.9249 0.0609 3.5840 7.4019 -32.25% 92.2581 96.1215
2018-12-31 14.5118 1.9268 5.5137 10.9249 -24.72% 95.9079 102.4192
2018-09-30 15.3268 15.0415 15.8565 14.5118 -5.32% -- 100.4979
2018-06-30 28.6202 18.0337 31.3271 15.3268 -46.45% -- 112.7592
2018-03-31 7.3452 36.1908 14.9158 28.6202 289.64% 72.2978 95.0806
2017-12-31 5.6931 7.7747 6.1226 7.3452 29.02% 13.4014 17.8122
2017-09-30 5.8229 1.2198 1.3495 5.6931 -2.23% 16.3862 20.6756
2017-03-31 10.7851 0.9713 4.3097 7.4466 -30.95% 26.4438 34.8387
2016-12-31 13.2978 2.0219 4.5346 10.7851 -18.90% 122.3763 160.5059
2016-09-30 15.9772 3.3916 6.0710 13.2978 -16.77% 278.9572 345.1686
2016-06-30 17.8920 6.6705 8.5854 15.9772 -10.70% 218.6706 297.9703
2016-03-31 21.2332 8.1139 11.4551 17.8920 -15.74% 157.4460 192.4957
2015-12-31 23.5810 9.4313 11.7791 21.2332 -9.96% 126.5014 170.8869
2015-09-30 27.9974 13.9969 18.4133 23.5810 -15.77% 104.2224 120.9856
2015-06-30 29.9940 36.1038 38.1004 27.9974 -6.66% 74.4245 92.0706
2015-03-31 36.8176 25.3094 32.1330 29.9940 -18.53% 64.4273 88.7799
2014-12-31 38.7848 39.1701 41.1372 36.8176 -5.07% 90.5697 108.4396
2014-09-30 42.0231 44.5889 47.8272 38.7848 -7.71% 99.1958 127.0455
2014-06-30 21.0638 65.1280 44.1688 42.0231 99.50% 96.7541 125.9465
2014-03-31 15.5217 26.3127 20.7706 21.0638 35.71% 49.5202 58.3494
2013-12-31 38.3538 19.2687 42.1007 15.5217 -59.53% 31.7679 43.7705
2013-09-30 21.3740 61.3315 44.3517 38.3538 79.44% 78.4637 102.5809
2013-06-30 44.9632 21.9802 45.5694 21.3740 -52.46% 57.5283 74.4980
2013-03-31 47.6110 68.1667 70.8145 44.9632 -5.56% 102.3084 111.5883
2012-12-31 65.5029 75.3787 93.2706 47.6110 -27.31% 72.7521 78.2687
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