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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:1.1597
2017-12-15
七日年化收益率:4.2320%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:56,931.42万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31 2016-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 1103812042.15 4029678747.52 4029678747.52 15752571984.21
交易性金融资产 1399092765.34 7993358937.49 7993358937.49 13004087602.71
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1399092765.34 7993358937.49 7993358937.49 13004087602.71
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2678771.76 50621617.69 50621617.69 41905334.76
存出保证金 32289.37 25628.44 25628.44 --
应收证券交易清算款 30019828.77 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 27535647.34 73017235.25 73017235.25 169163101.11
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 158810.00 855520.00 855520.00 10104840.57
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 70000275.00 3903032454.55 3903032454.55 819192788.80
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2633330429.73 16050590140.94 16050590140.94 29797025652.16
应付基金管理费 440591.06 3402607.67 3402607.67 4892290.39
应付基金托管费 130545.47 1008180.03 1008180.03 1449567.59
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 160403.14 404767.62 404767.62 572132.82
应付利润 196157.25 1915173.84 1915173.84 1458321.79
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 44861.71 218323.61 218323.61 210889.32
应付证券交易清算款 -- 49888.84 49888.84 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 140211.31 985678.70 985678.70 3770967.49
卖出回购金融资产款 669998904.00 3804653761.71 3804653761.71 7917388774.65
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 212613.68 319300.00 319300.00 218150.46
负债总值 671324287.62 3812957682.02 3812957682.02 7929961094.51
实收基金 1962006142.11 12237632458.92 12237632458.92 21867064557.65
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1962006142.11 12237632458.92 12237632458.92 21867064557.65
负债及持有人权益合计 2633330429.73 16050590140.94 16050590140.94 29797025652.16
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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