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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:0.8687
2018-09-05
七日年化收益率:3.1700%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:153,268.28万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31 2017-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 2481626103.20 142177289.93 142177289.93 1103812042.15
交易性金融资产 8413226211.21 1421694643.52 1421694643.52 1399092765.34
资产支持证券投资 430700083.51 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 7982526127.70 1421694643.52 1421694643.52 1399092765.34
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 23161.89 23161.89 2678771.76
存出保证金 4601.16 6683.93 6683.93 32289.37
应收证券交易清算款 -- -- -- 30019828.77
应收股利 -- -- -- --
应收利息 79541777.63 17671352.74 17671352.74 27535647.34
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2615300.00 1007429.05 1007429.05 158810.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 298905088.36 198638737.95 198638737.95 70000275.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 11275919081.56 1781219299.01 1781219299.01 2633330429.73
应付基金管理费 2049602.22 318521.96 318521.96 440591.06
应付基金托管费 607289.54 94376.84 94376.84 130545.47
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 437257.44 208100.32 208100.32 160403.14
应付利润 1976194.17 192887.99 192887.99 196157.25
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 93770.92 38790.43 38790.43 44861.71
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 345232.27 473477.67 473477.67 140211.31
卖出回购金融资产款 1032818332.17 439353279.10 439353279.10 669998904.00
应交税金 481307.13 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 197737.29 399300.00 399300.00 212613.68
负债总值 1039006723.15 441078734.31 441078734.31 671324287.62
实收基金 10236912358.41 1340140564.70 1340140564.70 1962006142.11
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 10236912358.41 1340140564.70 1340140564.70 1962006142.11
负债及持有人权益合计 11275919081.56 1781219299.01 1781219299.01 2633330429.73
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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