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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:1.0843
2017-10-13
七日年化收益率:4.1040%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:74,466.33万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4029678747.52 15752571984.21 8655456304.07 8655456304.07
交易性金融资产 7993358937.49 13004087602.71 8033536019.29 8033536019.29
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 7993358937.49 13004087602.71 8033536019.29 8033536019.29
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 50621617.69 41905334.76 30527560.10 30527560.10
存出保证金 25628.44 -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 73017235.25 169163101.11 128219520.23 128219520.23
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 855520.00 10104840.57 43353545.96 43353545.96
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 3903032454.55 819192788.80 197600496.40 197600496.40
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 16050590140.94 29797025652.16 17088693446.05 17088693446.05
应付基金管理费 3402607.67 4892290.39 2559295.15 2559295.15
应付基金托管费 1008180.03 1449567.59 758309.66 758309.66
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 404767.62 572132.82 580642.53 580642.53
应付利润 1915173.84 1458321.79 1004821.07 1004821.07
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 218323.61 210889.32 195286.78 195286.78
应付证券交易清算款 49888.84 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 985678.70 3770967.49 880360.95 880360.95
卖出回购金融资产款 3804653761.71 7917388774.65 4432242881.37 4432242881.37
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 319300.00 218150.46 329300.00 329300.00
负债总值 3812957682.02 7929961094.51 4438550897.51 4438550897.51
实收基金 12237632458.92 21867064557.65 12650142548.54 12650142548.54
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 12237632458.92 21867064557.65 12650142548.54 12650142548.54
负债及持有人权益合计 16050590140.94 29797025652.16 17088693446.05 17088693446.05
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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