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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:0.7103
2016-09-12
七日年化收益率:2.9490%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,078,509,771.92份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31 2015-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 15752571984.21 8655456304.07 8655456304.07 4579721103.86
交易性金融资产 13004087602.71 8033536019.29 8033536019.29 3839457848.82
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 13004087602.71 8033536019.29 8033536019.29 3839457848.82
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 41905334.76 30527560.10 30527560.10 2647450.00
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 169163101.11 128219520.23 128219520.23 83108218.15
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 10104840.57 43353545.96 43353545.96 20268355.43
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 819192788.80 197600496.40 197600496.40 681801742.70
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 55000.00
基金资产总值 29797025652.16 17088693446.05 17088693446.05 9207059718.96
应付基金管理费 4892290.39 2559295.15 2559295.15 1666438.96
应付基金托管费 1449567.59 758309.66 758309.66 493759.69
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 572132.82 580642.53 580642.53 785411.57
应付利润 1458321.79 1004821.07 1004821.07 1849015.30
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 210889.32 195286.78 195286.78 114583.47
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 3770967.49 880360.95 880360.95 589596.76
卖出回购金融资产款 7917388774.65 4432242881.37 4432242881.37 1758896670.65
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 218150.46 329300.00 329300.00 212313.68
负债总值 7929961094.51 4438550897.51 4438550897.51 1764607790.08
实收基金 21867064557.65 12650142548.54 12650142548.54 7442451928.88
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 21867064557.65 12650142548.54 12650142548.54 7442451928.88
负债及持有人权益合计 29797025652.16 17088693446.05 17088693446.05 9207059718.96
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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