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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:0.8687
2018-09-05
七日年化收益率:3.1700%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:153,268.28万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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资产配置

查看历史:
数据日期 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
资产净值(元) 10,236,912,358.41 7,229,783,525.61 1,340,140,564.70 1,638,623,841.66
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 82,161,678.79 37,920,192.36 18,685,465.72 16,901,526.43
其他资产占总资产比例(%) 0.73 0.40 1.05 0.82
债券市值(不含国债)(元) 7,982,526,127.70 6,803,177,608.75 1,421,694,643.52 1,483,374,211.72
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 70.79 71.55 79.82 71.75
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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