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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:0.7103
2016-09-12
七日年化收益率:2.9490%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,078,509,771.92份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
资产净值(元) 21,867,064,557.65 15,744,601,748.93 12,650,142,548.54 10,422,236,564.89
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 179,267,941.68 170,528,101.80 171,573,066.19 105,215,623.93
其他资产占总资产比例(%) 0.60 0.89 1.00 0.87
债券市值(不含国债)(元) 13,004,087,602.71 10,124,509,601.95 8,033,536,019.29 5,071,971,559.53
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 43.64 52.60 47.01 41.92
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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