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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:0.7103
2016-09-12
七日年化收益率:2.9490%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,078,509,771.92份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
资产净值(元) 1,962,006,142.11 2,644,384,244.91 12,237,632,458.92 27,895,717,903.79
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 57,746,575.48 33,544,504.87 73,898,383.69 150,095,742.91
其他资产占总资产比例(%) 2.19 0.96 0.46 0.43
债券市值(不含国债)(元) 1,399,092,765.34 1,872,863,868.04 7,993,358,937.49 14,055,698,320.08
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 53.13 53.76 49.80 40.72
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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