基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 工银14天理财债券发起A > 资产配置

工银14天理财债券发起A(485120)

加入自选

每万份单位收益:0.4444
2019-08-16
七日年化收益率:2.2650%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:60,091.68份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 7,198,833,210.04 9,225,810,456.33 9,590,794,736.30 9,942,709,049.93
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 165,162,530.12 240,785,880.69 83,861,908.72 102,085,117.49
其他资产占总资产比例(%) 1.81 2.51 0.82 1.02
债券市值(不含国债)(元) 8,634,768,280.67 7,183,462,659.38 8,511,512,455.48 6,520,357,679.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 94.81 74.73 83.10 64.88
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈