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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:1.1597
2017-12-15
七日年化收益率:4.2320%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:56,931.42万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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资产配置

查看历史:
数据日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
资产净值(元) 1,638,623,841.66 1,962,006,142.11 2,644,384,244.91 12,237,632,458.92
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 16,901,526.43 57,746,575.48 33,544,504.87 73,898,383.69
其他资产占总资产比例(%) 0.82 2.19 0.96 0.46
债券市值(不含国债)(元) 1,483,374,211.72 1,399,092,765.34 1,872,863,868.04 7,993,358,937.49
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 71.75 53.13 53.76 49.80
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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