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工银14天理财债券发起A(485120)

债券型低风险
每万份单位收益:
0.9492(元) 2017-06-26
七日年化收益率:
3.6970% 2017-06-26

近1年收益率: 2.489% 成立日期:2012-10-26

基金经理:谷衡 管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:7.45亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-06-26 0.9492 3.697%
2017-06-25 1.8859 3.671%
2017-06-23 0.9053 3.691%
2017-06-22 0.8875 3.547%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2017-06-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.27% 0.66% 1.20% 2.49% 1.17% 19.95%
同类平均 0.08% 0.33% 0.96% 1.79% 3.04% 1.75% 15.27%
同类排名 82/95 85/92 85/90 82/86 72/83 82/86 32/95
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 74,466.3299 9,712.5514 43,097.1988 107,850.9772
2016-12-31 107,850.9772 20,219.1128 45,345.9253 132,977.7897
2016-09-30 132,977.7897 33,915.7763 60,709.5236 159,771.5371
2016-06-30 159,771.5371 66,705.0547 85,853.7779 178,920.2603
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