工银14天理财债券发起A(485120)-基金频道-金融界

截至日期	万份收益	7日年化收益率
2020-01-17	1.4706	2.643%
2020-01-16	0.7426	2.170%
2020-01-15	0.4045	2.142%
2020-01-14	0.5932	2.216%

基金简称	最新净值	增长率
暂无相关数据

基金简称	最新净值	增长率
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业绩表现数据日期：2020-01-16

	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	今年以来	成立以来
区间回报	0.04%	0.22%	0.67%	1.43%	2.75%	0.10%	30.86%
同类平均	0.05%	0.24%	0.67%	1.31%	2.78%	0.12%	25.35%
同类排名	69/76	54/76	45/76	19/76	48/76	70/76	26/76

更多基金份额数据日期：2019-09-30

截至日期	期末份额(万份)	期间申购(万份)	期间赎回(万份)	期初份额(万份)
2019-09-30	51,643.3420	785.2416	9,233.5807	60,091.6811
2019-06-30	60,091.6811	581.4151	14,508.3212	74,018.5872
2019-03-31	74,018.5872	608.7642	35,839.5806	109,249.4036
2018-12-31	109,249.4036	19,268.0577	55,137.0689	145,118.4148

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天治天得利货币A	2.1844	3.33%
信诚货币B	0.7336	3.18%

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基金名称	投资类型	基金份额(亿元)
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工银如意货币B	货币型	772.0995
工银瑞信现金快线货币	货币型	242.3198
工银核心价值混合A	混合型	137.9699

基本信息

基金名称	工银14天理财债券发起A
基金代码	485120
投资类型	债券型
成立日期	2012-10-26
最新规模(亿份)	5.1643
基金管理公司	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
投资范围	投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内的债券回购、期限在一年以内的中央银行票据、短期融资券

基金分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息(元)
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基金拆分记录

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无相关数据

费率信息

认购费用

	购买金额
条件	--
费率费用	0
费率类型	前端

申购费用

	购买金额
条件	--
费率费用	0
费率类型	前端

赎回费用

	持有年限
条件	--
费率费用	0

谷衡硕士| 从业时间： 7年65天

谷衡先生,13年证券从业经验;先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至2018年2月28日,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015年12月14日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2016年4月26日至2018年4月9日,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2016年12月7日至2018年3月28日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年2月28日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起,变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年6月12日至今,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年12月26日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年2月28日至今,担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018 年 11 月 7 日,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。

2012-11-13至今工银14天理财债券发起A

26.74%
27.52%
105.38%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职	任职日期	任职天数	任职期基金回报	同类比较	市场平均
工银瑞信恒享纯债债券	2018-11-07至2020-01-09	428天	3.59%	7.86%	22.15%
工银7天理财债券A	2018-06-15至今	581天	4.78%	4.90%	13.97%
工银7天理财债券B	2018-06-15至今	581天	5.25%	4.90%	13.97%
工银瑞祥定开发起式债券	2018-06-15至2019-08-14	425天	8.04%	7.28%	3.18%
工银瑞信添利B	2018-02-28至今	688天	12.14%	10.88%	11.99%
工银瑞信添利A	2018-02-28至今	688天	12.83%	10.88%	11.99%
工银纯债债券B	2017-12-26至今	752天	12.46%	11.54%	11.51%
工银纯债债券A	2017-12-26至今	752天	13.34%	11.54%	11.51%
工银丰实三年定开债券	2017-06-12至2018-11-30	536天	6.35%	5.48%	-2.09%
工银丰淳半年定开债券发起	2017-02-28至2019-01-24	695天	7.49%	6.52%	-1.60%
工银安盈货币B	2016-04-26至2018-04-09	713天	7.60%	6.68%	10.56%
工银安盈货币A	2016-04-26至2018-04-09	713天	7.11%	6.68%	10.56%
工银财富货币B	2016-04-26至2018-02-28	673天	6.27%	6.12%	11.52%
工银添福债券A	2015-12-14至2018-08-28	988天	0.55%	4.44%	-0.71%
工银添福债券B	2015-12-14至2018-08-28	988天	-0.50%	4.44%	-0.71%
工银财富货币A	2015-07-06至2018-02-28	968天	7.83%	8.38%	7.08%
工银货币	2014-09-30至今	1935天	19.41%	18.16%	53.96%
工银60天理财债券A	2013-01-28至今	2545天	27.14%	26.83%	82.18%
工银60天理财债券B	2013-01-28至今	2545天	29.17%	26.83%	82.18%
工银14天理财债券发起A	2012-11-13至今	2621天	26.74%	27.52%	105.38%
工银14天理财债券发起B	2012-11-13至今	2621天	28.82%	27.52%	105.38%

该基金历任经理

基金经理	任职日期	离职日期	任职时长	任职回报	基金从业时间
魏欣	2012-10-26	2017-03-10	1596 天	17.45%	2011-04-20至今

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工银14天理财债券发起A（485120）