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工银14天理财债券发起A(485120)

债券型低风险
每万份单位收益:
0.4345(元) 2017-01-23
七日年化收益率:
2.5100% 2017-01-23

近1年收益率: 2.716% 成立日期:2012-10-26

基金经理:魏欣、谷衡 管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:10.79亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-23 0.4345 2.510%
2017-01-22 1.7085 2.689%
2017-01-20 0.7283 2.500%
2017-01-19 0.6311 2.381%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.20% 0.62% 1.28% 2.71% 0.14% 18.74%
同类平均 0.07% 0.30% 0.70% 1.32% 2.60% 0.20% 15.07%
同类排名 75/85 81/85 63/83 59/82 54/82 76/85 24/85
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 107,850.9772 20,219.1128 45,345.9253 132,977.7897
2016-09-30 132,977.7897 33,915.7763 60,709.5236 159,771.5371
2016-06-30 159,771.5371 66,705.0547 85,853.7779 178,920.2603
2016-03-31 178,920.2603 81,139.1048 114,551.1991 212,332.3546
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