每万份单位收益:1.0906 |
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障 |
基金类型 | 开放式 |
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基金成立日 | 2013-01-28 |
发行日期 | 2013-01-17 |
发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 |
发行对象 | 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者 |
发行份额(亿份) | 103.9094 |
募集资金(亿元) | 103.9019 |
最新总份额(亿份) | 5.7051 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
注册资本(亿元) | 2.00 |
注册地址 | 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 |
邮编 | 100033 |
公司电话 | 010-66583333 |
公司传真 | 010-66583100 |
基金经理 | 谷衡 |
经办律师事务所 | 上海市源泰律师事务所 |
经办会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
投资范围 | 包括现金、通知存款、一年以内的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内的债券回购、期限在一年以内的中央银行票据、短期融资券等。 |
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
投资类型 | 债券型 |