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工银60天理财债券A(485122)

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每万份单位收益:0.9591
2017-11-22
七日年化收益率:3.9890%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:52,773.94万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2013-01-28
发行日期 2013-01-17
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 103.9094
募集资金(亿元) 103.9019
最新总份额(亿份) 5.7051
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
注册资本(亿元) 2.00
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
邮编 100033
公司电话 010-66583333
公司传真 010-66583100
基金经理 谷衡
经办律师事务所 上海市源泰律师事务所
经办会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 包括现金、通知存款、一年以内的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内的债券回购、期限在一年以内的中央银行票据、短期融资券等。
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资类型 债券型
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基金简称 最新净值 增长率
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