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工银全球股票(QDII)(486001)

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投资类型:股票型 成立日期:2008-02-14 管理人:工银瑞信... 基金经理:游凛峰
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基金公告

工银全球:更新招募说明书摘要(2012年第2号)

公告日期:2012-09-26

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金        更新的招募说明书摘要




   工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
                          更新的招募说明书摘要
                             (2012 年第 2 号)




                  基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司

                  基金托管人: 中国银行股份有限公司

                  境外托管人: 美国花旗银行有限公司

               境外投资顾问:威灵顿管理有限责任合伙制公司
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                                       重要提示




    本基金经中国证券监督管理委员会2007年11月27日证监基金字[2007]325号文核准募

集,本基金基金合同于2008年2月14日正式生效。

    投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预

示其未来表现。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金

份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受,并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基

金合同。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

    基金管理人不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

    本招募说明书所载内容截止日为2012年8月13日,有关财务数据和净值表现数据截止日

为2012年6月30日。本招募说明书更新部分已经基金托管人复核。




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    一、基金的名称

    本基金名称:工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

    二、基金的类型

    本基金类型:股票型基金

    三、基金的投资目标

    为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会,通过在

全球范围内分散投资,控制投资组合风险,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比

较基准的业绩表现。

    四、基金的投资方向

    本基金的投资范围包括:在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,全球范围内受惠

于中国经济增长的境外公司股票,以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外

汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中,投资于香港等境外证券市场

上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外

公司股票的资产为全球公司组合,中国公司组合占基金资产的比例为 30%-50%,全球公司组

合占基金资产的比例为 50%-70%。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于 60%,政

府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的

金融衍生工具占基金资产的比例不高于 40%。

    上述股票应在与中国证监会已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂

牌交易。

    五、基金的投资策略

    1、国家与地区资产配置

    本基金在运作过程中,本基金管理人将对全球经济形势及中国宏观经济环境进行评价,

确定基金资产在各国家及地区的资产配置。

    对全球经济形势的评价包括全球经济增长态势、利率周期、汇率预期及商品价格周期等

因素,对中国宏观经济的评价包括经济增长驱动因素的分析、总体投资环境分析、经济主要

趋势及结构特点分析等方面。

    2、股票选择策略

     (1)备选投资对象确定
                                                          sm
    对于全球公司组合部分,以 MSCI 全球指数(MSCI World Index )成份股票为基础,剔除


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掉与中国经济无关联的成份股票,以及因与中国存在竞争关系而受影响的公司股票;同时,

增加其它全球范围内受益中国经济增长的非 MSCI 全球指数成份股票的公司股票,分别从中

国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题,识别受益中国经济增长的公司作为备

选投资对象。对于中国公司组合,亦分别根据上述三个主题确定重点投资对象。

    本基金所强调的上述三个主题,其具体内容如下:

    1) 中国国内消费

    此类公司直接受惠于中国国内市场日益增长的消费需求。持续的城市化进程、强劲的经

济及收入水平的提高,年收入超过 5000 美元的家庭数量高速增长,在这些因素的共同推动

下将产生中国国内消费支出的高速增长。同时,中国社会正经历巨大的变化,产生大量新的

需求,例如汽车、豪华商品、个人保健、休闲、体育用品、金融服务等。中国国内消费市场

的巨大潜力,给全球范围包括中国在内的消费品生产公司带来了超常发展机会。

    2) 中国进口需求

    此类公司直接受惠于中国对原材料、机电设备等商品强劲的进口需求。随着中国经济的

强劲增长,对原材料、机电设备等的需求将继续保持增长。由于国内资源供给的限制,中国

从国际市场的进口需求将保持增长。由于中国的强劲进口需求,那些中国自身供给存在缺口

的商品价格将可能保持较高的水平,那些向中国提供原材料,或者向中国提供高技术含量设

备的公司,将伴随中国经济的快速增长而极大受益。

    3)   中国制造商品的出口优势

    此类公司直接受惠于以中国为生产基地所制造的产品在国际市场上的出口竞争优势。随

着中国逐步从农业型经济转型,越来越多的人开始在工业与服务业就业,中国的生产力与增

长潜力将继续提高。同时,中国年轻人口正在以不断加快的步伐接受较高的教育,劳动力素

质不断提高,这促进了中国制造业技术水平不断升级,中国生产的机电设备等制成品在全球

范围内的竞争力不断增强,中国正日益成为在全球范围内具有竞争力的生产与制造基地,向

全球其它国家与地区的制成品出口不断增加。许多全球性公司,纷纷进入中国市场,建立研

发与生产基地,充分利用中国市场劳动力成本及素质等多方面优势,将其在中国生产的产品

出口到全球其他国家与地区。与此同时,一大批本土企业迅速崛起,纷纷走向国际市场,成

为具有国际竞争力的全球性公司。

    (2) 上市公司质量及成长潜力考察

    对进入备选投资对象的上市公司,本基金从上市公司所属行业特性、治理结构、竞争优

势、盈利能力及财务状况等多种基本因素,考察上市公司质量及成长潜力。

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    (3) 股票估值

    采用红利折现模型及现金流折现模型(DDM/DCF),基于对公司未来长期创造现金流能力

的估计,评估股票的内在价值。同时,本基金还将参考 HOLT 价值评估系统所进行的股票价

值评估结果。HOLT 是本基金管理人外方股东瑞士信贷独有的公司绩效与价值评估系统。HOLT

分析上市公司的现金流投资回报率(Cash Flow Return on Investment, CFROI),并应用现

金流折现(Discounted Cash Flow)模型对股票进行估值。

    (4)股票选择

    在 上 述 估 值 基 础 上 , 分析 公 司 近 期 与 中 长 期 成长 性 , 对 所 有 投 资 备 选对 象 进 行

GARP(Growth at Reasonable Price)评分,根据评分结果,选择最具投资吸引力的股票构建

模型投资组合。基于 GARP 评分的股票选择方法同时考虑股票的成长潜力与价值特性,选择

具有成长潜力、同时具有合理市场价格的股票。

    3、组合构建与优化

    基于股票的预期收益与风险特性,对模型投资组合进行优化,在既定风险水平下追求收

益最大,或者在既定的预期收益目标下追求投资组合风险最小。随着市场的变化,本基金还

将对投资组合进行不断调整与优化。

    4、其它金融工具的投资策略

    由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将持有一些期限在一年以内的政府债券、

回购等货币市场工具。

    出于股票市场风险对冲的需要,出于回避汇率风险的需要,或者本基金进行套利交易的

需要,或者基金管理人从控制交易成本的角度考虑,本基金在有效控制风险的前提下,可以

投资股票指数期货、股票期权以及外汇互换等衍生金融工具。本基金进行上述衍生金融工具

时,将在对这些衍生金融工具标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合数量化定价模

型,确定其合理内在价值,从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合,并严格监控这些

衍生金融工具的风险。本基金使用金融衍生品投资不得用于投机以及放大交易,同时须严格

遵守法律法规的其他要求。

    I. 主要衍生产品及基本特性介绍

    本基金投资的衍生品种主要包括如下品种,各品种介绍及基本特性分别如下。

    (1)股指期货

    股票指数期货,简称股指期货,是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股

指期货合约的价格等于某种股票指数的点数乘以规定的每点价格。各种股指期货合约每点的

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价格不尽相同,比如,恒生指数每点价格为 50 港元,即恒生指数每降低一个点,则该期货

合约的买者(多头)每份合约就亏 50 港元,卖者每份合约则赚 50 港元。

    股指期货除具有金融期货的一般特点外,还具有一些自身的特点。股指期货合约的交易

对象既不是具体的实物商品,也不是具体的金融工具。而是衡量各种股票平均价格变动水平

的无形的指数;一般商品和其他金融期货合约的价格是以合约自身价值为基础形成的,而股

指期货合约的价格是股指点数乘以人为规定的每点价格形成的;股指期货合约到期后,合约

持有人只需交付或收取到期日股票指数与合约成交指数差额所对应的现金,即可了结交易。

比如投资者在 9000 点的位置买入 1 份恒生指数期货合约后,一直将其持有到期,假设到期

日恒生指数为 10000 点。则投资者无须进行与股票相关的实物交割,而是采用收取 5 万元现

金[(10000 - 9000)×50]的方式了结交易。这种现金交割方式也是股指期货合约的一大

特点。

    (2)远期

    远期是承诺以当前约定的条件在未来进行交易的合约,合约中指明买卖的商品或金融工

具种类、价格及交割结算的日期。远期合约是必须履行的协议,不像可选择不行使权利(即

放弃交割)的期权。远期合约亦与期货不同,其合约条件是为买卖双方量身定制的,通过场

外交易(OTC)达成,而后者则是在交易所买卖的标准化合约。

    与期货相比较,远期有如下一些特点:

    1)不在交易所内交易。远期市场没有集中的交易地点,交易方式较为分散。期货在指

定的交易所内公开交易,交易所必须能提供一个特定集中的场地,交易所还必须保证让当时

的买卖价格能及时并广泛传播出去。

    2)无标准化合约。远期合约对于交易商品的品质、数量、交割日期等,均由交易双方

自行决定,没有固定的规格和标准。期货合约是符合交易所规定的标准化合约,对于交易的

商品的品质、数量及到期日、交易时间都有严格而详尽的规定。

    3)无保证金与逐日结算。远期合约交易通常并不交纳保证金,合约到期后才结算盈亏。

期货交易则不同,必须在交易前交纳合约金额的一定(如 5%-10%)为保征金,并由清算公

司进行逐日结算。

    4)头寸结束的方式不同。远期交易由于是交易双方依各自的需要而达成的协议,因此,

价格、数量、期限均无规格,倘若一方中途违约,通常不易找到第三者能无条件接替承受权

利义务,因此,违约一方只有提供额外的优惠条件要求解约或找到第三者接替承受原有的权

利义务。而期货投资的结束可以通过在交易所卖出来实现。

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    5)交易参与者以机构为主。远期合约的参与者大多是专业化生产商、贸易商和金融机

构。而期货交易更具有大众意义,参与交易的可以是银行、公司、财务机构,也可以是个人

投资者。

    (3)互换

    互换(Swap)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准

确地说,互换交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值

的现金流(Cash Flow)的交易。较为常见的是货币互换交易和利率互换交易。货币互换交

易,是指两种货币之间的交换交易,在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换。利率互

换交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换。互换

交易与期货、期权交易一样,是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一,成为国际金融机构规

避汇率风险和利率风险的重要工具。

    在国际金融市场一体化潮流的背景下,互换交易作为一种灵活、有效的避险和资产负债

综合管理的衍生工具,越来越受到国际金融界的重视,用途日益广泛,交易量急速增加。近

来,这种交易形式己逐步扩展到商品、股票等汇率、利率以外的领域。由于互换合约内容复

杂,多采取由交易双方一对一进行直接交易的形式,缺少活跃的二级市场和交易的公开性,

具有较大的信用风险和市场风险。因此,从事互换交易者多为实力雄厚、风险控制能力强的

国际性金融机构,互换交易市场基本上是银行同业市场。国际清算银行(BIS)和互换交易

商的国际性自律组织国际互换交易商协会(ISDA),近年来先后制定了一系列指引和准则来

规范互换交易,其风险管理越来越受到交易者和监管者的重视。

    II. 组合避险策略

    衍生品种的应用不仅为低成本、快速地实施投资战略提供了有效的手段,还能够对投资

风险进行套期保值,构造套利投资组合增加投资收益。本基金投资衍生品仅限于投资组合避

险或有效管理,不用于投机或放大交易。本基金使用衍生品种的主要投资策略如下:

    (1)组合避险投资策略

    1)股票持仓和卖空策略。当证券市场调整或个股股价下跌时,由于卖空策略的实施很

好地规避了股价下跌的风险;当证券市场上扬或个股股价上涨时,虽然卖空策略的实施带来

了一定的投资损失,当股价进一步上涨至弥补了卖空成本时,投资收益为正。本策略的执行

在减少一定额度的投资收益的基础上有效规避了股价下跌风险,消除证券市场或个股意外波

动带来的投资损失。

    2)股票持仓和融出证券、股票持仓和融资买空策略。本策略依赖于本基金管理人对未

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来市场和个股的预测能力。当预测未来市场或个股走势趋强时,实施本策略可以通过融出证

券的收益或用融资买空的财务杠杆效应来适当提高投资组合的收益。

    (2)组合套利投资策略

    1)卖空/买空市场中性策略。本策略充分利用了股票估值差异所提供的投资机会。本基

金管理人按如下方式构建投资组合的头寸:对具有较大正α 值(正的较大预计超额收益)的

股票买空,对负α 值(负的预计超额收益)的股票卖空。同时在买空投资组合和卖空投资组

合的构建过程中有效保持两个投资组合的β 系数一正一负,且绝对值相等或相当,这样买空

头寸和卖空投资正好相互抵消,产生一个市场中性的投资组合头寸,获取套利收益。

    2)卖空/买空市场增强策略。本策略的实施是在卖空/买空市场中性策略的基础上,长

期循环不断地买入股票指数期货,同时保持投资头寸与买空头寸和卖空头寸相等。本操作使

得投资组合的β 系数等于 1,投资收益结果虽然同步复制证券市场指数的盈利或损失,但由

于组合中卖空和买空头寸的持有带来了正的投资收益。本策略在市场下跌时减少投资损失的

同时,增加了市场上涨时的投资收益。

    (3)其他投资策略。其他策略包括出于管理汇率风险需要而进行的汇率互换投资策略;

使用衍生品的投资组合保险策略(Portfolio Insurance);使用金融期权(包括权证)构造

的各种价差(Spread)策略、各种跨式(Straddle)策略等广泛使用的期权投资策略,等等。

    III. 投资方式及频率

    本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的衍生产品,当这些交易所没

有本基金需要的衍生产品时,可采用场外交易市场(OTC)买卖衍生产品。

    本基金采用衍生产品的时间和频率根据基金投资、市场环境、申购赎回等因素决定。

    本基金及时、准确地计算衍生产品的敞口头寸,评估所有衍生产品的市场价值,并进行
压力测验、敏感性分析等风险评价。采用 Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho 等风险指标监
控衍生产品的市场风险,并对衍生产品的风险模型进行定期检查。通过信用额度抵押、担保、
信用证、保证金等方式来控制衍生产品的信用风险。

    六、基金的业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球股票指数收益率

    七、基金的风险收益特征

    本基金属于全球股票型基金,在一般情况下,其风险与预期收益高于债券型基金,亦高

于混合型基金。

    八、基金的投资组合报告


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       本报告期为2012年4月1日起至6月30日止。

       1、报告期末基金资产组合情况
 序号                      项目                金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
   1            权益投资                           898,695,078.33      92.67

                其中:普通股                       832,121,894.60      85.81

                       优先股                      1,444,744.44        0.15

                       存托凭证                    65,128,439.29       6.72

   2            基金投资                           -                   -

   3            固定收益投资                       -                   -

                其中:债券                         -                   -

                       资产支持证券                -                   -

   4            金融衍生品投资                     -                   -

                其中:远期                         -                   -

                       期货                        -                   -

                       期权                        -                   -

                       权证                        -                   -

   5            买入返售金融资产                   -                   -

                其中:买断式回购的买入返
                                                   -                   -
         售金融资产

   6            货币市场工具                       -                   -

   7            银行存款和结算备付金合计           62,217,250.74       6.42

   8            其他资产                           8,826,127.57        0.91

   9            合计                               969,738,456.64      100.00

       注:由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

       2、报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
  国家(地区)                公允价值(人民币元)            占基金资产净值比例(%)
        美国                      425,603,076.51                       44.04
    中国香港                      341,339,293.27                       35.32
        韩国                      20,121,488.12                         2.08
   印度尼西亚                     19,685,170.07                         2.04
       新加坡                     10,760,810.29                         1.11


                                                                                              9
     工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金                              更新的招募说明书摘要


           德国                  10,600,851.71                              1.10
           法国                   9,560,755.33                              0.99
           巴西                   9,301,238.72                              0.96
          加拿大                  9,131,900.23                              0.94
           日本                   8,354,039.78                              0.86
           荷兰                   6,495,000.91                              0.67
         澳大利亚                 6,126,351.80                              0.63
           南非                   5,623,960.70                              0.58
           瑞士                   5,528,089.57                              0.57
           英国                   5,192,851.77                              0.54
         马来西亚                 2,850,994.36                              0.30
           印度                   2,419,205.19                              0.25
           合计                 898,695,078.33                              93.00
     注:1、股票的国家类别根据其所在证券交易所确定;
         2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


         3、报告期末按行业分类的股票投资组合
             行业类别              公允价值(人民币元)             占基金资产净值比例(%)
       保健 Health Care                41,337,259.39                          4.28
      必需消费品 Consumer
                                       99,682,344.54                         10.32
            Staples
         材料 Materials                79,289,090.43                          8.20
     非必需消费品 Consumer
                                       90,474,384.42                          9.36
         Discretionary
       工业 Industrials               121,331,792.51                         12.56
      公共事业 Utilities               18,741,941.16                          1.94
        金融 Financials               207,349,713.55                         21.46
          能源 Energy                  93,543,347.08                          9.68
     信息技术 Information
                                      146,945,205.25                         15.21
           Technology
               合计                   898,695,078.33                         93.00
     注: 1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS);

          2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。



         4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                             占基金资
序                 公司名称                       所在证券 所属国家           公允价值(人民
   公司名称 (英文)                证券代码                          数量(股)               产净值比
号                   (中文)                         市场     (地区)               币元)
                                                                                             例(%)
        Fushi      傅氏科普              纳斯达克
1                           US36113E1073                     美国    851,500 46,801,318.92      4.84
    Copperweld Inc 威股份有              证券交易

                                                                                               10
      工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金                            更新的招募说明书摘要


                       限公司                         所
        Tencent                                    香港证券
2                       腾讯    KYG875721485                中国香港 160,000 29,478,355.20     3.05
      Holdings Ltd                                   交易所
                      中国海洋              香港证券          1,700,00
3       CNOOC Ltd              HK0883013259          中国香港          21,342,459.60           2.21
                        石油                  交易所             0
          China
                                         香港证券          4,200,00
4     Construction 建设银行 CNE1000002H1          中国香港          18,112,557.96              1.87
                                           交易所             0
        Bank Corp
       Agricultural
                                          香港证券          6,500,00
5     Bank of China 农业银行 CNE100000Q43          中国香港          16,373,693.70             1.69
                                            交易所             0
           Ltd
                                         纳斯达克
6     Zhongpin Inc 众品公司 US98952K1079 证券交易             美国   280,000 16,310,652.12     1.69
                                           所
        China Life                          香港证券
7                     中国人寿 CNE1000002L3          中国香港 900,000 14,644,612.08            1.52
     Insurance Co Ltd                         交易所
   China Pacific
                                        香港证券
8 Insurance Group 中国太保 CNE1000009Q7          中国香港 600,000 12,179,386.80                1.26
                                          交易所
      Co Ltd
                                             纳斯达克
9       Baidu Inc       百度    US0567521085 证券交易         美国   16,600 12,072,134.23      1.25
                                               所
        Qihoo 360
                                                   纽约证券
10    Technology Co       -     US74734M1099                  美国   105,000 11,482,539.71     1.19
                                                     交易所
           Ltd


          5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
          本基金本报告期末未持有债券。


          6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
          本基金本报告期末未持有债券。


          7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
          本基金本报告期末未持有资产支持证券。


          8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

          本基金本报告期末未持有金融衍生品。


          9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
          本基金本报告期末未持有基金。


                                                                                              11
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    10、投资组合报告附注

    (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    (2) 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    (3) 其他资产构成
          序号                         名称                       金额(人民币元)
            1                       存出保证金                                -
            2                  应收证券清算款                         3,333,716.26
            3                        应收股利                         5,397,559.66
            4                        应收利息                            6,823.70
            5                       应收申购款                           87,849.65
            6                       其他应收款                             178.30
            7                        待摊费用                                 -
            8                          其他                                   -
            9                          合计                           8,826,127.57


    (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


    (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



    九、基金的业绩

    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资

有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    1、本基金合同生效日为2008年2月14日,基金合同生效以来(截至2012年6月30日)的

投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
                                      净值增     业绩比较   业绩比较基
                          净值增                                                       ②-
         阶段                         长率标     基准收益   准收益率标      ①-③
                          长率①                                                       ④
                                      准差②       率③       准差④
2008.2.14-2008.12.31     -44.40%       2.01%     -38.60%      2.40%         -5.80%    -0.39%
       2009 年            64.93%      1.44%       43.48%      1.53%         21.45%    -0.09%
       2010 年             9.27%       1.02%      6.04%       1.03%          3.23%    -0.01%
       2011 年            -18.36%      1.28%      -14.42%     1.26%         -3.94%     0.02%


                                                                                           12
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 2012.1.1-2012.6.30        3.06%      0.88%   5.72%        0.87%       -2.66%    0.01%
自基金合同生效起至今      -15.70%     1.43%   -15.49%      1.56%       -0.21%   -0.13%

注:同期业绩比较基准以人民币计价,已包含人民币汇率波动等因素产生的效应。

     2、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收
            益率的历史走势对比图(2008 年 2 月 14 日至 2012 年 6 月 30 日)




注:本基金合同于 2008 年 2 月 14 日生效,按照本基金基金合同规定,本基金自基金合同生
效之日起 6 个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条
(二)投资范围、(七)投资限制中规定的各项比例。


    十、费用概览

    (一)与基金运作有关的费用

    1、费用种类

    1)基金管理人的管理费;

    2)基金托管人的托管费;

    3)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、


                                                                                     13
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过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

    4)基金合同生效以后的信息披露费用;

    5)基金份额持有人大会费用;

    6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

    7)基金的资金汇划费用;

    8)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1)基金管理人的管理费

    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.8%年费率计提。基金管理人委托的境外投

资顾问的费用从基金管理费中扣减。

    在通常情况下,基金管理费按前一估值日基金资产净值的1.8%年费率计提。计算方法如

下:

    H=E×1.8%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一估值日基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。

    基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内将上月基金管理费的计算结果通知基金托管

人并做出划付指令;基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核,并从基金财产中

一次性支付基金管理费给基金管理人。

    在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款

账户。如需要变更收款帐户,基金管理人应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账户

变更通知。

    2)基金托管人的基金托管费
    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.3%年费率计提。境外托管人的托管费从
基金托管人的托管费中扣除。
    在通常情况下,基金托管费按前一估值日基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法
如下:
    H=E×0.3%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一估值日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。

    基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金

                                                                                14
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托管人并做出划付指令;基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核,并从基金财

产中一次性支付托管费给基金托管人。

    3)本条第(一)款第 4 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及
相应协议的规定,列入当期基金费用。

    3、不列入基金费用的项目

    本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

    4、基金管理费和基金托管费的调整

    基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额
持有人大会。

    (二)与基金销售有关的费用

    1、申购费

    本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过

3%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

          费用种类                                费率标准

                                  M<100 万                     1.6%

                             100 万≤M<300 万                 1.0%
           申购费
                             300 万≤M<500 万                 0.8%

                                 M ≥500 万             按笔收取,1000 元/笔

    注:M 为申购金额(人民币元)

    本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,

主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

    2、赎回费

          费用种类                                费率标准

                                 持有期<1 年                   0.5%

           赎回费             1 年≤持有期<2 年                0.3%

                                 持有期≥2 年                    0

    注:1 年指 365 天。

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的 25%归基金财产,75%

用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

                                                                                       15
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    3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式,并

最迟将于新的费率或收费方式开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披

露媒体公告。



    十一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

    1、基金管理人基本情况

    名称:工银瑞信基金管理有限公司

    住所:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦

    办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 8 层

    邮政编码:100033

    法定代表人:李晓鹏

    成立日期:2005 年 06 月 21 日

    批准设立机关:中国证监会

    批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93 号

                     中国银监会银监复[2005]105 号

    经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:2 亿元人民币

    联系人:朱碧艳

    联系电话:400-811-9999

    股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%;瑞士信贷占公司注册

资本的 20%。

    存续期间:持续经营

   (二)主要人员情况

     1.董事会成员

    李晓鹏先生,董事长,经济学博士,自 2005 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司副

行长,2010 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司执行董事。历任中国工商银行河南省分

行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长,中国华融资产管理公司副总裁,中国工商

银行行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行副行长等职。目前兼任工银金融租赁有限公

                                                                                 16
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司董事长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国银行业协会金融租赁

专业委员会主任和行业发展研究委员会主任。

    Neil Harvey 先生,董事,瑞士信贷董事总经理,长驻香港工作,负责资产管理部的环

球新兴市场及亚太区市场业务,是资产管理部的全球管理委员会成员并兼任瑞士信贷亚太地

区执行委员会成员。2010 年重返瑞士信贷工作,在此之前任职于复兴集团(Renaissance

Group),最后担任复兴集团的副首席执行官及全球主席。在 2006 年加盟复兴集团之前,

Harvey 先生合作创立了以亚太地区市场为主的多策略对冲基金——Bennelong 资产管理公

司。Harvey 先生 1993 年初次加入瑞士信贷香港公司。他在任的十年间,分别在投资银行业

务方面担任了多种不同的职务、涉足多个区域。他离任前是香港投资银行部和客户拓展业务

的负责人。此外,他创立并管理瑞士信贷在亚洲(除日本)的固定收益业务,并担任了多个

领导职务,包括新兴市场固定收益分配全球负责人,管理中东、非洲、土耳其和拉丁美洲的

业务。

    郭特华女士,董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,历任中国工商银行

总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

    库三七先生,董事,经济学硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,历任中国

工商银行北京市分行方庄支行副行长,中国工商银行总行办公室秘书,中国工商银行信贷管

理部、信用审批部信贷风险审查处长,中国工商银行(亚洲)有限公司总经理助理,中国工

商银行香港分行总经理。

    朱文信先生,董事,高级经济师,中国工商银行专职派出董事(省行行长级)。历任中

国工商银行安徽省分行计划处处长,安徽省滁州分行行长、党组书记,安徽省分行副行长、

党组成员、党委副书记,安徽省分行行长、党委书记,安徽省分行行长室资深专家。

    王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专职

派出董事,于 2004 年 11 月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor) 资

格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算

处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行

内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

    刘国恩先生,独立董事,博士生导师,北京大学光华管理学院经济学教授,北大光华卫

生经济与管理研究院执行院长,北京大学中国卫生经济研究中心主任。目前担任国务院医改

专家咨询委委员,中国药物经济学专业委员会主任委员。曾执教美国南加利福尼亚大学

(1995-1999)、美国北卡大学(2000- 终身教职)。历任中国留美经济学会 2004-2005 届主席、

国际医药经济学会亚太联合会主席。主要研究方向为发展与卫生经济学,医疗保险与医改政


                                                                                      17
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策分析。

    孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,教授,博士生导师,

享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中国金融

学会学术委员会委员、常务理事,中国保险学会副会长,教育部高等学校经济学类学科专业

教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会成员、学术主持人,美国 C.V. Starr 冠名教

授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大

学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文 100 多篇,主持过 20 多项

由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。

     Jane DeBevoise 女士,独立董事,香港大学艺术系博士,历任银行家信托公司(1998

年与德意志银行合并)董事总经理、所罗门 古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政

府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003 年至今

担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009 年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。

     2. 监事会成员

     张衢先生:监事会主席,博士。1997.5-1998.8 任中国工商银行浙江省分行行长、党组

书记。1998.8-2000.11 任中国工商银行广东省分行行长、党委书记。2000.11-2005.10 中

国工商银行副行长、党委委员。2005.10-2008.5 年任中国工商银行股份有限公司副行长、党

委委员。

     史泽友先生:监事,高级经济师。1994.10-2004.11 历任中国工商银行营业部副总经理、

总经理。2004.11-2011.07 历任中国工商银行内部审计局昆明分局局长、成都分局局长、内

部审计局副局长。2011.07 至今,任中国工商银行专职派出董事(省行行长级)。

     Sarah Pearson 女士:监事,法学学士。拥有英格兰及威尔士、香港和澳大利亚的执业

事务律师资格。Pearson 女士于 1994 年加盟伦敦瑞士信贷, 曾先后派驻香港、新加坡、东京

和悉尼。Pearson 女士曾任亚太区区域总法津及合规顾问。由 2006 年起担任瑞士信贷澳大利

亚区首席运营官,及后担任瑞士信贷亚太区及新兴市场的首席运营官。加入瑞士信贷之前,

Pearson 女士曾在高伟绅律师事务所的伦敦银行部门担任事务律师。Pearson 女士现任瑞士信

贷资产管理驻香港资深顾问。

     张舒冰女士:监事,硕士。2003 年 4 月至 2005 年 4 月,任职于中国工商银行,担任主

任科员。2005 年 7 月加入工银瑞信,2005 年 7 月至 2006 年 12 月担任综合管理部翻译兼综

合,2007 年以来任职于战略发展部,现任战略发展部副总监。

     洪波女士:监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005 年至 2008 年任安永华明会计师事

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务所高级审计员;2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009

年 6 月加入工银瑞信法律合规部,现任监察稽核高级经理。

     3.高级管理人员

     郭特华女士:总经理,简历同上。

     朱碧艳女士:督察长,硕士,国际注册内部审计师。1997-1999 年中国华融信托投资

公司证券总部经理,2000-2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副

经理。

    夏洪彬先生:副总经理,工商管理硕士。1999 年至 2003 年任职于瑞士信贷资产管理公

司,历任高级风险分析师、副总裁;2003 年至 2005 年,任职于瑞士信贷第一波士顿,曾担

任 CSFB/Tremont 对冲基金指数的数量分析员、基金经理、副总裁。2006 年加入瑞士信贷集

团资产管理部,历任副总裁、董事。

     库三七先生:副总经理,简历同上。

     4.本基金基金经理

    郝康先生,17 年证券从业经验;先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投

资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监;2007

年加入工银瑞信,曾任国际业务总监,现任工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理;

2008 年 2 月 14 日至今,担任工银全球基金基金经理。

     游凛峰先生,19 年证券从业经验;先后在 Merrill Lynch Investment Managers 担任美林

集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management 担任 Fore Equity Market

Neutral 组合基金经理,Jasper Asset Management 担任 Jasper Gemini Fund 基金基金经理;2009

年加入工银瑞信基金管理有限公司;2009 年 12 月 25 日至今,担任工银全球基金的基金经

理;2010 年 5 月 25 日至今,担任工银全球精选基金的基金经理;2012 年 4 月 26 日至今担

任工银基本面量化策略股票基金基金经理。

     本基金历任基金经理:
    曹冠业先生:2008 年 2 月 14 日至 2009 年 12 月 25 日期间担任本基金的基金经理。

     5. 投资决策委员会成员

     郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。

     何江旭先生,15 年证券从业经验;曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、

金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理,基金管理部总监兼权益投资副总监;2009 年

加入工银瑞信,现任权益投资总监;2010 年 4 月 12 日至今,担任工银核心价值基金基金经

理;2011 年 4 月 21 日至今,担任工银消费服务行业基金的基金经理。

                                                                                      19
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       江明波先生,12 年证券从业经验; 曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人,

2004 年 6 月至 2006 年 12 月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理;2006

年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监;2008 年 4 月 14 日至今,担任工银添利基金基金

经理;2011 年 2 月 10 日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理。

       陈超先生,首席经济学家,毕业于中国人民银行研究生部,获经济学博士学位。2000

年 8 月至 2005 年 2 月,任职于中国人民银行,担任主任科员。2005 年 2 月至 2007 年 9 月,

任职于中央汇金投资有限责任公司,担任副主任。2007 年 9 月至 2009 年 10 月,任职于中

国投资有限责任公司,担任高级经理。2009 年 10 月,加入工银瑞信基金管理有限公司,担

任首席经济学家。

       曹冠业先生,11 年证券从业经验,CFA、FRM;先后在东方汇理担任结构基金和亚太股

票基金经理,香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和 QFII 基金投资经理;2007 年加入

工银瑞信,现任权益投资部总监;2007 年 11 月 29 日至 2009 年 5 月 17 日,担任工银核心

价值基金基金经理;2008 年 2 月 14 日至 2009 年 12 月 25 日,担任工银全球基金基金经理;

2009 年 5 月 18 日至今,担任工银成长基金基金经理;2011 年 10 月 24 日至今,担任工银主

题策略股票基金基金经理。

       郝康先生,简历同上。

       杜海涛先生,15 年证券从业经验;先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,

招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006 年加入工银瑞信,现任固定

收益部总监;2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日,担任工银货币市场基金基金经理;2010

年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 10 日,担任工银双利债券型基金基金经理;2007 年 5 月 11 日

至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011 年 8 月 10 日至今,担任工银瑞信添颐

债券型证券投资基金基金经理;2012 年 6 月 21 日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经

理。

       杨军先生,15 年证券从业经验; 先后在广发基金管理有限公司担任投资经理,长城基

金管理有限公司担任基金经理;2010 年加入工银瑞信基金管理有限公司;2010 年 5 月 18

日至今,担任工银红利基金基金经理。

       宋炳珅先生,8 年证券从业经验; 曾任中信建投证券有限公司研究员;2007 年加入工

银瑞信,现任研究部总监。2012 年 2 月 14 日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金

基金经理。

    上述人员之间均不存在近亲属关系。

    十二、基金托管人



                                                                                     20
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    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

    首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

    变更注册登记日期:2004 年 8 月 26 日

    注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

    法定代表人:肖 钢

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管及投资者服务部总经理:李爱华

    托管部门信息披露联系人:唐州徽

    电话:(010)66594855

    传真:(010)66594942



    十三、境外托管人

    名称:美国花旗银行有限公司(Citibank N.A) (简称“花旗银行”)

    注册地址:3900 Paradise Road, Suite 127, Las Vegas, Nevada 89109, USA

    成立时间:1812 年 6 月 16 日

    组织形式:股份有限公司

    存续期间:持续经营

    最近一个会计年度所有者权益(Total Shareholder’s Equity): 1,550亿美元 (2009

年) ,1,635亿美元(2010年), 1,778亿美元(2011年)

    托管资产规模: 12.5 兆美元(2011 年末),12.6 兆美元(2010 年末),12.1 兆美元(2009 年

末), 10.7 兆美元(2008 年末)

    花旗银行是花旗集团的全资子公司, 是其主要的营业子公司。花旗银行的前身为纽约市

银行 (City Bank of New York),成立于 1812 年,并且从 1822 年开始经营资产托管业务。

花旗集团是在 1998 年由花旗企业(Citicorp)与旅行者集团(Travelers)合并后而成立的。

花旗集团为纽约证交所的上市公司,是世界最大的金融服务集团之一,是世界上业务范围最

广泛的国际银行,在 100 多个国家设立了分行和子公司。业务包括企业、投资和消费金融业

务以及交易活动,遍布经合组织国家和所有发展中国家。



    十四、境外投资顾问

                                                                                    21
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    名称:威灵顿管理有限责任合伙制公司

    地址:280 Congress Street, Boston, MA 02210, USA

    成立时间:1933年

    组织形式:有限责任合伙制

    存续期间:持续经营

    联系人:Mr. Paul J. Coakley

    电话:1-617-951-5000

    传真:1-617-443-5688

    电子邮箱:pjcoakley@wellington.com

    威灵顿管理有限责任合伙制公司 ( Wellington Management Company, LLP,以下简称

“威灵顿”) 是全球最具规模的独立私人投资管理公司之一。自成立至今逾 80 年中,威灵

顿在投资领域中提供创新的领导性方案,以满足客户的需求。截至 2012 年 6 月 30 日,威灵

顿为客户管理的资产总值达 7,200 亿美元,为分布于 50 多个国家的逾 2,100 名机构客户提

供投资顾问服务。威灵顿对所管理的资产采用广泛而多样化的投资方式,整体而言,约有

38% 的资产投资于股票,48% 为固定收益证券投资,其余 14%为多策略投资。

    威灵顿公司总部设于波士顿,并在以下地区设有办事机构:

     芝加哥(伊利诺伊州)、韦纳(宾夕法尼亚州)及旧金山(加利福尼亚州)

     北京、法兰克福、香港、伦敦、新加坡、悉尼及东京。



    十五、相关服务机构

    (一)基金份额发售机构

    1、直销机构

    名   称:工银瑞信基金管理有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦

    办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 8 层

    法定代表人:李晓鹏

    客户服务电话:400-811-9999

    传   真:010-66583111、010-66583100

    联系人:杨光

    网   址:www.icbccs.com.cn

                                                                                  22
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    2、代销机构

 (1) 中国工商银行股份有限公司

    注册地址:中国北京复兴门内大街 55 号

    办公地址:中国北京复兴门内大街 55 号

    法定代表人:姜建清

    客户服务电话:95588(全国)

    网址:www.icbc.com.cn

 (2) 中国建设银行股份有限公司

    注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:王洪章

    客户服务电话: 95533

    网址: www.ccb.com

 (3) 中国农业银行股份有限公司

    住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

    办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

    法定代表人:蒋超良

    客户服务电话:95599

    网址: www.95599.cn

 (4)    交通银行股份有限公司

    住所:上海市浦东新区银城中路 188 号

    法定代表人:胡怀邦

    电话:(021)58781234

    传真:(021)58408483

    联系人:曹榕

    客户服务电话:95559

    网址:www.bankcomm.com

 (5) 中国银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

                                                                       23
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    法定代表人:肖钢

    客户服务电话:95566

    网址:www.boc.cn

 (6) 招商银行股份有限公司

    注册地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

    办公地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

    法定代表人:傅育宁

    联系人:邓炯鹏

    客户服务统一咨询电话:95555

    网址:www.cmbchina.com

 (7) 中国光大银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

    法定代表人:唐双宁

    联系人:李伟

    电话:010-68098778

    传真:010-68560312

    客服电话:95595 (全国)

    网址:www.cebbank.com

 (8) 北京银行股份有限公司

     注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

     办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号

     法定代表人:闫冰竹

     联系人:王曦

     电话:010-66223584

     传真:010-66226045

     客户服务电话:010-95526

    公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

 (9) 中国民生银行股份有限公司

     注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

     总行地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

                                                                        24
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     法定代表人:董文标

     客服电话:95568

     联系人:董云巍

     网址:www.cmbc.com.cn

 (10) 深圳发展银行股份有限公司

    地址: 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

    邮政编码: 518001

    联系人:     周勤

    传真电话: 0755-82080714

    客服电话:     95501

    公司网址: www.sdb.com.cn

 (11) 中信银行股份有限公司

    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

    法定代表人: 孔丹

    客服电话:95558

    联系人:金蕾

    电话:010-65557013

    传真:010-65550827

    网址:http://bank.ecitic.com

 (12) 渤海银行股份有限公司

    注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号

    办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号

    法定代表人:刘宝凤

    客服电话:400-888-8811

    联系人:王宏

    联系电话:022-58316666

    传真:022-58316259

    网址:www.cbhb.com.cn

    (13) 华夏银行股份有限公司

    注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

                                                                             25
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    办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

    法定代表人:吴建

    客服电话:95577

    网址:www.hxb.com.cn

       (14)     中国邮政储蓄银行有限责任公司

    注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号

    办公地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号

    法定代表人:陶礼明

    客户服务电话:11185、95580

    传真:010-66415194

   网址:www.psbc.com

       (15)     北京农村商业银行

    注册地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号

    办公地址:北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座

    法定代表人:乔瑞

    联系人:王薇娜

    联系电话:63229475

    传真:63229478

    客服电话:96198

    公司网址:www.bjrcb.com

     (16) 杭州银行股份有限公司

    注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

    办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

    法定代表人:吴太普

    电话:0571-85108309

    传真:0571-85151339

    联系人:严峻

    客户服务电话: 0571-96523 400-8888-508

    网址: www.hzbank.com.cn

 (17) 光大证券股份有限公司

                                                                           26
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    注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

    办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

    法定代表人:徐浩明

    联系人:刘晨、李芳芳

    电话:021-22169999

    传真:021-22169134

    客户服务电话:4008888788、10108998

    公司网址:www.ebscn.com

    邮编:200040

 (18) 国泰君安证券股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

    法定代表人:祝幼一

    联系人:芮敏祺

    电话:021-38676161

    传真:021-38670161

    客户服务热线:400-8888-666

    公司网站:www.gtja.com

 (19) 中国银河证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    法定代表人:顾伟国

    联系人:李洋

    电话:(010)66568047

    公司网址:www.chinastock.com.cn

 (20) 中信建投证券有限责任公司

    注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

    办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号

    法定代表人:王常青

    开放式基金咨询电话:400-8888-108

                                                                                  27
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    开放式基金业务传真:(010)65182261

    联系人:魏明

    公司网址:www.csc108.com

 (21) 招商证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

    法定代表人:宫少林

    电话:0755-82943666

    传真:0755-82943636

    联系人:黄健

    客户服务热线:95565、4008888111

    公司网址:www.newone.com.cn

 (22) 中信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

    法定代表人:王东明

    电话:010-84683893

    联系人:陈忠

    公司网址:www.ecitic.com

 (23) 兴业证券股份有限公司

    注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦

    办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

    法定代表人:兰荣

    客服电话:4008888123

    业务联系电话:021-38565785

    业务联系人:谢高得

    网站 www.xyzq.com.cn

 (24) 海通证券股份有限公司

    注册地址:上海市淮海中路 98 号

    办公地址:上海市广东路 689 号

    法定代表人:王开国

    客户服务热线:400-8888-001、021-962503

                                                                                28
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    公司网址:www.htsec.com

 (25) 中信万通证券有限责任公司

   注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

   办公地址:青岛市东海西路 28 号

   法定代表人:史洁民

   联系电话:0532-85022273

   传真:0532-85022605

   联系人:刘光明

   公司网址:www.zxwt.com.cn

   客户咨询电话:0532-96577

 (26) 长江证券股份有限公司

    住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

    办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

    法定代表人:胡运钊

    电话:027-65799999

    传真:027-85481900

    联系人:李良

    网址:www.95579.com

    客户服务电话:95579 或 4008-888-999

 (27) 申银万国证券股份有限公司

    注册地址:上海市常熟路 171 号

    办公地址:上海市常熟路 171 号

    法定代表人:丁国荣

    电话:021-54033888

    传真:021-54035333

    客服电话:021-962505

    网址:www.sw2000.com.cn

 (28) 恒泰证券股份有限公司

    注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010

    办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010

                                                                                   29
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    法定代表人:刘汝军

    电话:0471-4913998

    传真:0471-4930707

    联系人:常向东

    客户服务电话: 0471-4961259

    网址:www.cnht.com.cn

 (29) 安信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

    办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

    法定代表人:牛冠兴

    开放式基金咨询电话:4008001001

    开放式基金业务传真:0755-82558355

    联系人:陈剑虹

    联系电话:0755-82558305

    网址:http://www.essence.com.cn

 (30) 国信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

    法人代表人:何如

    基金业务联系人:齐晓燕

    联系电话:0755-82130833

    传真:0755-82133302

    全国统一客户服务电话:95536

    公司网址:www.guosen.com.cn

 (31) 华泰联合证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
    办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25

层、26 层

    法定代表人:马昭明

    联系人:盛宗凌

                                                                                  30
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    电话:0755-82492000

    传真:0755-82492962

    公司网站:www.lhzq.com

    客服电话:95513,400-8888-555

 (32) 国联证券股份有限公司

    法定代表人:雷建辉

    注册地址:无锡市县前东街 168 号

    办公地址:无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼

    联系人:袁丽萍

    开放式基金咨询电话:4008885288, 0510-82588168

    公司网站: http://www.glsc.com.cn

 (33) 中国民族证券有限责任公司

    注册地址:北京市丰台区北路 81 号

     办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

     邮政编码:100140

    负 责 人:赵大建

    投诉电话:400-889-5618

    公司网站:www.e5618.com

 (34) 广发证券股份有限公司

    公司名称:广发证券股份有限公司

    法定代表人:林治海

    注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

    办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

    联系人:黄岚

    统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

    开放式基金业务传真:(020)87555305

    公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn

 (35) 长城证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

    法定代表人:黄耀华

                                                                               31
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    联系人:匡婷

    电话:0755-83516289

    传真:0755-83516199

    客户服务热线:0755-33680000 、400 6666 888

    长城证券网站:www.cc168.com.cn

 (36) 华宝证券有限责任公司

    注册地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

    法定代表人: 陈林

    组织形式:有限责任公司

    客户服务电话:4008209898

    公司网站: http://www.cnhbstock.com/

 (37) 渤海证券股份有限公司

    注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

    办公地址:天津市南开区宾水西道8号

    法定代表人:杜庆平

    联系人:王兆权

    联系电话:022-28451861

    传真:022-28451892

    客户服务电话: 400-6515-988

    网址:www.bhzq.com

 (38) 齐鲁证券有限公司

    注册地址:济南市经十路20518号

    法定代表人:李玮

    联系人:吴阳

    电话:0531-81283906

    传真:0531-81283900

    客户服务热线: 95538

    公司网址:www.qlzq.com.cn

 (39) 东海证券有限责任公司

    注册地址:江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼

                                                                              32
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    办公地址:江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼

    法定代表人:朱科敏

    联系人:李涛

    电话:0519-88157761

    传真:0519-88157761

    公司网址:http://www.longone.com.cn

    客户服务热线:0519-88166222 021-52574550 0379-64902266

    免费服务热线:400-888-8588

 (40) 宏源证券股份有限公司

    注册地址:新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

    办公地址:北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座

    法定代表人:汤世生

    联系人:李巍

    联系电话:010-88085338

    传真:010-88085240

    公司网站:www.hysec.com

    客服电话:4008-000-562

 (41) 中国中投证券有限责任公司

         注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及

第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

         办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

         法定代表人:龙增来

         联系人:刘毅

         电话 0755-82023442

         传真 0755-82026539

         网址 www.china-invs.cn

         客服电话 400 600 8008

 (42) 平安证券有限责任公司

     注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

     办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)

                                                                                 33
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     法定代表人:杨宇翔

     全国免费业务咨询电话:4008816168

     网址:http://www.PINGAN.com

 (43) 上海证券有限责任公司

    注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号

    法定代表人:郁忠民

    网址:www.962518.com.cn

    客户服务电话:021-962518

 (44) 东兴证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

    办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

    法定代表人:徐勇力

    联系人:黄英

    联系电话:010-66555835

    传真:010-66555246

    公司网站:www.dxzq.net.cn

 (45) 山西证券股份有限公司

    办公(注册)地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

    法定代表人:侯巍

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:20 亿元人民币

    存续期间:持续经营

    客服电话:400-666-1618

    联系人:张治国

    联系电话:0351-8686703

    网址:www.i618.com.cn

 (46) 德邦证券有限责任公司

    注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

    办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

    法定代表人:方加春

                                                                                34
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金                  更新的招募说明书摘要


    电话:021-68761616

    传真:021-68767981

    客户服务电话:4008888128

    公司网址:www.tebon.com.cn

 (47) 东方证券股份有限公司

    注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

    法定代表人:潘鑫军

    联系人:吴宇

    电话:021-63325888

    传真:021-63326173

    客户服务热线:95503

    公司网站:www.dfzq.com.cn

 (48) 华福证券有限责任公司

    注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

    办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

    法定代表人:黄金琳

    联系人:张腾

    联系电话:0591-87383623

    业务传真:0591-87383610

    统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)。
     公司网址:www.hfzq.com.cn

 (49) 广州证券有限责任公司

    注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼

    办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼,17 楼

    法定代表人: 吴志明

    电话:020-87322668

    传真:020-87325036

    联系人:樊刚正

    客户服务电话: 020-961303

    网址:www.gzs.com.cn

                                                                              35
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 (50) 中信证券(浙江)有限责任公司

    公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层公司办公

    地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

    法人代表:沈强

    邮政编码:310052

    联系人:丁思聪

    联系电话:0571-87112510

    公司网站:www.bigsun.com.cn

    客户服务中心电话:0571-96598
 (51) 信达证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

    法定代表人:高冠江

    联系人:唐静

    联系电话:010-63081000

    传真:010-63080978

    客服电话:400-800-8899

    公司网址:www.cindasc.com

 (52) 中国国际金融有限公司

    注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

    法定代表人:李剑阁

    联系人:王雪筠

 (53) 方正证券有限责任公司

    注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

    办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

    法定代表人:雷杰

    联系人:彭博

    联系电话:0731-85832343

    客服电话:95571

    公司网址:www.foundersc.com

                                                                                   36
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金                 更新的招募说明书摘要


 (54) 西南证券股份有限公司
    注册地址:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢
    法人代表人:王珠林
    联系人:徐雅筠
    联系电话:023-63786060
    传真:023-63786215
    客服电话:4008096096
    公司网址:www.swsc.com.cn

 (55) 厦门证券有限公司

   注册地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

   法定代表人:傅毅辉

   联系人:卢金文

   联系方式:0592-5161642

   网址:www.xmzq.cn

   客户服务电话:0592-5163588

 (56) 华龙证券有限责任公司

    注册(办公)地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号

    法定代表人:李晓安

    联系人:李昕田

    联系电话:0931-4890100

    传真:0931-4890118

    客服电话:0931-4890100、4890619、4890618

    公司网址:www.hlzqgs.com

 (57) 联讯证券有限责任公司

    注册地址:广东省惠州市下埔路14号

    法定代表人: 徐刚

    联系人:丁宁

    电话:010-64408820

    传真:010-64408252

    客服电话:400-8888-929



                                                                             37
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    网址:http://www.lxzq.com.cn

 (58) 西藏同信证券有限责任公司

    客户服务电话:400-881-1177

    网址:www.xzsec.com

 (59) 华融证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区月坛北街 26 号

    办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3、5 层

    法定代表人:丁之锁

    联系人:梁宇

    联系电话:010-58568007

    联系传真:010-58568062

    公司网址:www.hrsec.com.cn

    客服电话:010-58568118

 (60) 东北证券股份有限公司

    注册地址:长春市自由大路 1138 号

    办公地址:长春市自由大路 1138 号

    法定代表人:矫正中

    联系人: 潘锴

    电话:0431-85096709

    客户服务电话:4006000686

    网址:www.nesc.cn

     (61) 红塔证券股份有限公司

    地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

    法定代表人:况雨林

    客服电话:0871-3577930

    联系人:刘晓明

    电话:0871-3577942

   (62)    华泰证券股份有限公司

    注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

    办公地址:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

                                                                            38
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金                      更新的招募说明书摘要


    法定代表人:吴万善

    电话:025-84457777
    联系人:樊昊
    客服电话:025-95597(江苏省外需加区号)

    网址:www.htsc.com.cn

   (63)    中原证券股份有限公司

    注册地址      郑州市郑东新区商务外环路 10 号

    办公地址      郑州市郑东新区商务外环路 10 号

    法定代表人     石保上

    联系人       程月艳     耿铭

    联系电话       0371—65585670

    联系传真       0371--65585665

    公司网址      www.ccnew.com

    客服电话      967218       400-813-9666

   (64)    国都证券有限责任公司

    注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

    办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

    法定代表人:常喆

    网址:www.guodu.com

    客户服务电话:400-818-8118

  (65) 国金证券股份有限公司

    注册地址:成都市东城根上街 95 号

    办公地址:成都市东城根上街 95 号

    法定代表人:冉云

    联系人:金喆

    电话:028-86690126

    传真:028-86690126

    客服电话:4006600109

    网址:www.gjzq.com.cn

  (66) 新时代证券有限责任公司

                                                                                  39
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金                       更新的招募说明书摘要


    注册地址:北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层

    办公地址:北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层

    法定代表人:马金声

    客服电话:400-698-9898

    网址:www.xsdzq.cn

  (67) 天相投资顾问有限公司

    注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

    办公地址: 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

    法定代表人:林义相

    联系人:林爽

    联系电话:010-66045608

    客服电话: 010-66045678

    传真: 010-66045500

    网址: www.txsec.com

    基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其

他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

    (二)注册登记机构

    名   称:工银瑞信基金管理有限公司

    住   所:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦

    办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 7 层

    法定代表人:李晓鹏

    电   话:010-66583099

    传   真:010-66583348

    联系人:朱辉毅

    (三)律师事务所及经办律师
    名   称:上海源泰律师事务所
    住   所:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
    负责人:廖海
    电   话:(021)5115 0298
    传   真: (021)5115 0398


                                                                                   40
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金                          更新的招募说明书摘要


     经办律师:廖海

     (四)会计师事务所及经办注册会计师

     名   称:安永华明会计师事务所

     住   所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(即东三办公楼)16



     办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(即东三办公楼)

16 层

     法定代表人:葛明

     经办注册会计师:王静,王珊珊

     联系电话:(010)58152145

     传真:(010)58114645

     联系人:王珊珊



     十六、对招募说明书更新部分的说明

     本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及

其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

     1、在“四、基金的投资”部分,更新了自2012年4月1日起至6月30日止的投资组合报告;

     2、在“五、基金的业绩”部分,更新了截至2012年6月30日本基金的业绩表现等相关内

 容;

     3、在“六、基金管理人”部分,更新了基金管理人概况、高级管理人员、本基金基金

 经理、投资决策委员会成员的有关信息;

     4、增加了“七、境外投资顾问”及相关信息;

     5、在“十、基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了定期定额投资计划的有关信

息;

     6、在“十八、基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息;

     7、在“二十、相关服务机构”部分,更新了直销机构、注册登记机构的有关信息;

     8、在“二十三、对基金份额持有人的服务部分”部分,更新了相关信息;

     9、在“二十四、其他应披露的事项”部分,增加了本次更新期间与本基金有关的公告。



     上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆

                                                                                      41
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金                  更新的招募说明书摘要


工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。



                                                  工银瑞信基金管理有限公司

                                                   二○一二年九月二十六日




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