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工银全球股票(QDII)(486001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2008-02-14 管理人:工银瑞信... 基金经理:游凛峰
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基金公告

工银瑞信:工银瑞信2019年6月30日QDII型基金资产净值公告

公告日期:2019-07-02

                        工银瑞信 2019 年 6 月 30 日 QDII 型基金资产净值公告

                                              2019-07-02

           产品名称                 产品代码       本位币      资产净值       单位净值   累计净值

工银瑞信中国机会全球配置股票型
                                     486001         CNY     569,977,398.19     1.408      1.869
        证券投资基金

工银全球精选股票型证券投资基金       486002         CNY     464,751,907.92     2.391      2.391

工银瑞信香港中小盘股票型证券投
                                     002379         CNY     72,534,596.86      1.156      1.156
     资基金(QDII)人民币
工银瑞信香港中小盘股票型证券投
                                     002380         CNY                       0.1682     0.1682
      资基金(QDII)美元
工银瑞信全球美元债债券型证券投
                                     003385         CNY     91,809,561.99      1.0522     1.0522
    资基金(QDII)A 类人民币
工银瑞信全球美元债债券型证券投
                                     003386         CNY                       0.1531     0.1531
     资基金(QDII)A 类美元
工银瑞信全球美元债债券型证券投
                                     003387         CNY     25,303,978.35      1.0471     1.0471
    资基金(QDII)C 类人民币
工银瑞信新经济灵活配置混合型证
                                     005699         CNY     166,776,972.68     0.9507     0.9507
   券投资基金(QDII)人民币
工银瑞信新经济灵活配置混合型证
                                     005700         CNY                       0.1383     0.1383
    券投资基金(QDII)美元
 工银瑞信印度市场证券投资基金
                                     164824         CNY     170,436,317.06     1.0024     1.0024
        (LOF)人民币
 工银瑞信印度市场证券投资基金
                                     005801         CNY                       0.1458     0.1458
         (LOF)美元
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