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工银全球股票(QDII)(486001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2008-02-14 管理人:工银瑞信... 基金经理:游凛峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -8665238.20 31697344.50 113519667.09 57995331.81
其中:股票 55888227.73 34811963.46 31247149.85 14076655.16
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 71664.06 71664.06 70231.38 18123.74
股利 5722143.89 2931747.87 4333319.76 2709992.74
公允价值变动收益 -71600293.97 -6214944.95 78241372.76 41549044.92
利息合计 299049.06 135821.06 226361.16 100812.96
其中:存款利息收入 299049.06 135821.06 226361.16 100812.96
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 355042.30 150140.06 199661.04 62781.87
收入合计 -8665238.20 31697344.50 113519667.09 57995331.81
管理费 9493914.25 4683225.52 7451474.85 3221140.42
托管费 1582318.82 780537.45 1241912.53 536856.73
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 586673.37 258354.74 514755.73 294640.99
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 418635.62 220857.69 379184.13 188586.69
费用合计 12081542.06 5942975.40 9587327.24 4241224.83
利润总额 -20746780.26 25754369.10 103932339.85 53754106.98
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