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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -183510693.34 | 9802293.18 | 206236588.88 | -105512951.67 |
| 其中：股票 | 78546134.81 | 85438593.09 | 239974307.05 | 132330808.28 |
| 债券 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 衍生工具 | 1067635.70 | 1747757.76 | 4275882.97 | 941631.63 |
| 股利 | 17503673.84 | 12620990.98 | 23403504.95 | 15744603.15 |
| 公允价值变动收益 | -276181767.68 | -89152887.37 | -59102149.82 | -251638880.73 |
| 利息合计 | 354746.54 | 185116.20 | 492340.03 | 201175.23 |
| 其中:存款利息收入 | 354746.54 | 185116.20 | 492340.03 | 201175.23 |
| 债券利息收入 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 其他收入 | 490034.33 | 41624.13 | 443955.55 | 363988.64 |
| 收入合计 | -183510693.34 | 9802293.18 | 206236588.88 | -105512951.67 |
| 管理费 | 21899496.13 | 12335435.77 | 31357768.42 | 16037320.58 |
| 托管费 | 3649916.04 | 2055905.99 | 5226294.77 | 2672886.73 |
| 销售服务费 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 交易费用 | 6116692.27 | 3555543.41 | 8552166.38 | 4428476.45 |
| 利息支出 | 281.07 | 0.00 | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 707064.44 | 383153.89 | 1580197.87 | 646255.23 |
| 费用合计 | 32373449.95 | 18330039.06 | 46716427.44 | 23784938.99 |
| 利润总额 | -215884143.29 | -8527745.88 | 159520161.44 | -129297890.66 |
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