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工银全球股票(QDII)(486001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2008-02-14 管理人:工银瑞信... 基金经理:游凛峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 40177010.43 36110400.48 38137479.06 38137479.06
交易性金融资产 400693334.05 493696088.39 452412506.65 452412506.65
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 400693334.05 493696088.39 452412506.65 452412506.65
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 335080.63 2094212.21 -- --
应收股利 96924.70 487949.51 81853.52 81853.52
应收利息 15351.11 8002.45 10172.91 10172.91
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1017059.65 1401153.79 3107959.68 3107959.68
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 336118.29 2094143.38 0.00 0.00
基金资产总值 442670878.86 535891950.21 493749971.82 493749971.82
应付基金管理费 724256.72 789909.43 744379.12 744379.12
应付基金托管费 120709.42 131651.56 124063.19 124063.19
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5303957.17 5842880.64 2964935.46 2964935.46
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 721526.96 2289838.07 364091.19 364091.19
负债总值 6870450.27 9054279.70 4197468.96 4197468.96
实收基金 363776662.21 402331883.25 349435974.86 349435974.86
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 72023766.38 124505787.26 140116528.00 140116528.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 435800428.59 526837670.51 489552502.86 489552502.86
负债及持有人权益合计 442670878.86 535891950.21 493749971.82 493749971.82
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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