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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 147258478.41 | 75596784.31 | 98520468.60 | 98520468.60 |
| 交易性金融资产 | 817902057.63 | 1128893107.57 | 1442191976.98 | 1442191976.98 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 817902057.63 | 1128893107.57 | 1442191976.98 | 1442191976.98 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | 286172.82 | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | -- | -- |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | 5720309.66 | 24257603.92 | 9397414.82 | 9397414.82 |
| 应收股利 | 311774.95 | 3626065.34 | 268292.79 | 268292.79 |
| 应收利息 | 21454.27 | 18291.73 | 20580.54 | 20580.54 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 113078.52 | 85911.29 | 600280.32 | 600280.32 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 971327153.44 | 1232763936.98 | 1550999014.05 | 1550999014.05 |
| 应付基金管理费 | 1504773.75 | 1767729.29 | 2372725.55 | 2372725.55 |
| 应付基金托管费 | 250795.66 | 294621.55 | 395454.24 | 395454.24 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | -- | -- | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 | 5000296.14 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1045164.49 | 2433837.00 | 6397453.75 | 6397453.75 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 390448.44 | 204174.16 | 534941.08 | 534941.08 |
| 负债总值 | 8191478.48 | 4700362.00 | 9700574.62 | 9700574.62 |
| 实收基金 | 1176895318.35 | 1237594809.03 | 1537686135.05 | 1537686135.05 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -213759643.39 | -9531234.05 | 3612304.38 | 3612304.38 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 963135674.96 | 1228063574.98 | 1541298439.43 | 1541298439.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 971327153.44 | 1232763936.98 | 1550999014.05 | 1550999014.05 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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