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工银全球股票(QDII)(486001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2008-02-14 管理人:工银瑞信... 基金经理:游凛峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 569,977,398.19 557,693,843.00 435,800,428.59 569,608,366.15
股票市值(元) 473,281,185.30 466,867,811.14 362,518,756.47 476,124,174.76
股票投资占总资产比例(%) 80.27 80.70 81.89 82.66
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,958,650.28 12,094,775.83 1,800,534.38 2,858,454.42
其他资产占总资产比例(%) 0.84 2.09 0.41 0.50
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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