工银瑞信保本混合(487016)-基金频道-金融界

工银瑞信保本混合(487016)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：保本型	投资类型：混合型	基金经理：何秀红等
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

基金净值
基金估值

诊断该基金

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上证指数深成指数沪深300 上证基金深证基金

业绩表现

*数据时间：2012-05-26

周期	增长率	同类排名
最近一天	-0.10%	22/187
最近一周	+0.49%	33/187
最近一月	+1.67%	5/187
最近一季	+2.78%	6/187
最近一年	--	174/187
今年以来	+3.29%	96/187
成立以来	+3.29%	136/187

历史净值

截止日期	单位净值 (元)	累计净值 (元)
2012-05-25	1.0360	1.0360
2012-05-24	1.0370	1.0370
2012-05-23	1.0350	1.0350
2012-05-22	1.0340	1.0340
2012-05-21	1.0320	1.0320
2012-05-18	1.0310	1.0310
2012-05-17	1.0310	1.0310

基金评级

晨星评级

星级	夏普比率夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高	风险评价
--	--	--

*最近三年评级时间：2011-11-18

天相评级

星级	评级变化	上级评级
--	--	--

*评级时间：2011-09-30

银河评级

三年期评级

*评级时间：2012-05-18

基金代码	基金简称	最新净值	增长率
270024	广发聚祥保本	1.0400	0.19%
530012	建信保本混合	1.0220	0.10%
202211	南方恒元保本(二期)	1.0270	0.10%
090013	大成保本混合	1.0390	0.10%
400013	东方保本混合	1.0400	0.10%
470018	汇添富保本混合	1.0440	0.10%
080007	长盛同鑫保本混合	1.0450	0.10%
710002	富安达策略精选混合	0.9962	0.07%
202202	南方避险增值	2.4430	0.07%
290012	泰信保本混合	1.0200	0.00%

同系基金

基金代码	基金简称	投资类型	基金份额(亿份)
481001	工银瑞信核心价值	股票型	313.7225
483003	工银平衡	混合型	101.8652
482002	工银瑞信货币	货币型	74.0588
481009	工银沪深300	股票型	45.2609
481004	工银成长	股票型	39.1972
481006	工银瑞信红利	股票型	30.9504
487016	工银瑞信保本混合	混合型	29.6970
485105	工银瑞信增强收益A类	债券型	25.2191
164808	工银四季收益	债券型	24.0346
481013	工银瑞信消费服务行业	股票型	19.5359

十大重仓

*数据时间：2012-03-31 更多

股票名称	持仓量 (万股)	占净值比例	持仓变动 (万股)	持股基金
五粮液	100.3911	1.10%	100.3911	查看>>
贵州茅台	6.5500	0.43%	6.5500	查看>>
好当家	139.9925	0.43%	139.9925	查看>>
洋河股份	7.4600	0.37%	7.4600	查看>>
海大集团	50.0961	0.33%	50.0961	查看>>
新希望	59.9973	0.33%	59.9973	查看>>
川投能源	64.8500	0.25%	64.8500	查看>>
九牧王	26.5124	0.20%	26.5124	查看>>
浙报传媒	30.0000	0.14%	30.0000	查看>>
老白干酒	3.5000	0.03%	3.5000	查看>>

行业投资

*数据时间：2012-03-31 更多

基金份额

*数据时间：2012-03-31 更多

截止时间	期末份额(万份)	期间申购(万份)	期间赎回(万份)	期初份额(万份)
2012-03-31	296,970.2223	104.2871	46,123.7353	342,989.6706

购买参考

基金全称	工银瑞信保本混合型证券投资基	基金代码	487016	基金类型	开放式
投资类型	混合型	基金公司	工银瑞信基金管理有限公司	客服电话	4008119999
托管人	中国光大银行股份有限公司	销售机构	点击查看	成立日期	--
分红次数	0次详细	申购费率上限	1.20%	赎回费率上限	2.00%
管理费率	--	托管费率	--	最小申购额度	--
最小赎回额度	--

基金经理

王勇

先后在慧聪国际咨询有限公司担任销售主管,香港新世界数字多媒体公司担任市场经理;2007年加入工银瑞信,曾任研究员兼专户投资顾问。4年证券从业和投资管理经验。

任职基金收益同类平均市场平均
工银瑞信保本混合 (11年12月至今 ) 2.69% 3.56% 4.49%	工银瑞信消费服务行业 (11年11月至今 ) -6.16% -5.63% -3.13%
11年12月至今工银瑞信保本混合基金经理(141天) 基金收益2.69%，比同期同类基金平均收益低 -0.87%；比同期全部基金平均收益低 -1.80%	11年11月至今工银瑞信消费服务行业基金经理(191天) 基金收益-6.16%，比同期同类基金平均收益低 -0.53%；比同期全部基金平均收益低 -3.03%

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欧阳凯

欧阳凯先生,10年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信;2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理,2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理。

任职基金收益同类平均市场平均
工银瑞信保本混合 (11年12月至今 ) 2.69% 3.56% 4.49%	工银瑞信双利B (10年08月至今 ) 9.40% 2.74% -6.11%	工银瑞信双利A (10年08月至今 ) 10.20% 2.74% -6.11%
11年12月至今工银瑞信保本混合基金经理(141天) 基金收益2.69%，比同期同类基金平均收益低 -0.87%；比同期全部基金平均收益低 -1.80%	10年08月至今工银瑞信双利B基金经理(638天) 基金收益9.40%，比同期同类基金平均收益高 6.66%；比同期全部基金平均收益高 15.51%	10年08月至今工银瑞信双利A基金经理(638天) 基金收益10.20%，比同期同类基金平均收益高 7.46%；比同期全部基金平均收益高 16.31%
中海稳健收益 (08年09月至 10年03月 ) 16.07% 8.99% 37.89%
08年09月至 10年03月中海稳健收益基金经理(531天) 基金收益16.07%，比同期同类基金平均收益高 7.08%；比同期全部基金平均收益低 -21.81%

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何秀红

何秀红女士,毕业于中山大学,金融学专业,获经济学硕士学位,4年证券从业经验。2007年6月至2009年7月,任职于广发证券股份有限公司,担任债券研究员。2009年7月,加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任固定收益研究员;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理。

任职基金收益同类平均市场平均
工银瑞信保本混合 (11年12月至今 ) 2.69% 3.56% 4.49%	工银四季收益 (11年02月至今 ) 8.81% 2.91% -9.22%
11年12月至今工银瑞信保本混合基金经理(141天) 基金收益2.69%，比同期同类基金平均收益低 -0.87%；比同期全部基金平均收益低 -1.80%	11年02月至今工银四季收益基金经理(461天) 基金收益8.81%，比同期同类基金平均收益高 5.90%；比同期全部基金平均收益高 18.03%

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标题	作者	更新时间	标题	作者	更新时间
工银瑞信保本混合(487016)...	基金评级	2012-05-25	工银瑞信保本混合多空调查...	每日预测	2012-05-25
工银瑞信保本混合多空调查...	每日预测	2012-05-24	业绩咋算的	baby爱祖国	2012-05-23
这保本基金净值咋算的，谁知道	沈珏皓	2012-05-23	业绩咋算的	baby爱祖国	2012-05-17
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