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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9344 | 3.9664 |
| 2012-05-18 | 0.9370 | 3.9690 |
| 2012-05-11 | 0.9509 | 3.9829 |
| 2012-05-04 | 0.9661 | 3.9981 |
| 2012-04-27 | 0.9469 | 3.9789 |
| 2012-04-20 | 0.9414 | 3.9734 |
| 2012-04-13 | 0.9451 | 3.9771 |
| 2012-04-06 | 0.9361 | 3.9681 |
| 2012-03-30 | 0.9181 | 3.9501 |
| 2012-03-23 | 0.9445 | 3.9765 |
| 2012-03-16 | 0.9652 | 3.9972 |
| 2012-03-09 | 0.9472 | 3.9792 |
| 2012-03-02 | 0.9526 | 3.9846 |
| 2012-02-24 | 0.9429 | 3.9749 |
| 2012-02-17 | 0.9194 | 3.9514 |
| 2012-02-10 | 0.9092 | 3.9412 |
| 2012-02-03 | 0.8950 | 3.9270 |
| 2012-01-20 | 0.8851 | 3.9171 |
| 2012-01-13 | 0.8757 | 3.9077 |
| 2012-01-06 | 0.8540 | 3.8860 |
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