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| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 5032479.86 | 64037906.71 | 64037906.71 | 50272778.76 |
| 交易性金融资产 | 2111759807.57 | 2661876876.61 | 2661876876.61 | 2101582083.04 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1666762807.57 | 2050549155.59 | 2050549155.59 | 1600273255.54 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 444997000.00 | 611327721.02 | 611327721.02 | 501308827.50 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2031858.83 | 6319518.00 | 6319518.00 | 3136625.73 |
| 存出保证金 | 1319038.81 | 1086948.10 | 1086948.10 | 1060140.35 |
| 应收证券交易清算款 | 1323501.82 | 17705044.07 | 17705044.07 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 267254.37 |
| 应收利息 | 6723665.05 | 7475090.73 | 7475090.73 | 6599857.75 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 922944.00 | 0.00 | 0.00 | 430637.86 |
| 基金资产总值 | 2129113295.94 | 2758501384.22 | 2758501384.22 | 2163349377.86 |
| 应付基金管理费 | 2548387.73 | 3495735.36 | 3495735.36 | 2772709.06 |
| 应付基金托管费 | 424731.30 | 582622.56 | 582622.56 | 462118.15 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1040506.47 | 2708926.73 | 2708926.73 | 685640.56 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 4333.34 | 4333.34 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 30000000.00 | 30000000.00 | -- |
| 应交税金 | 1823255.96 | 1823255.96 | 1823255.96 | 1823255.96 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 678518.49 | 600000.00 | 600000.00 | 678518.49 |
| 负债总值 | 6515399.95 | 39214873.95 | 39214873.95 | 6422242.22 |
| 实收基金 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 122597895.99 | 719286510.27 | 719286510.27 | 156927135.64 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2122597895.99 | 2719286510.27 | 2719286510.27 | 2156927135.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 2129113295.94 | 2758501384.22 | 2758501384.22 | 2163349377.86 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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