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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,836,058,311.60 | 1,798,461,067.47 | 1,939,529,665.76 | 2,122,597,895.99 |
| 股票市值（元） | 1,233,674,799.59 | 1,291,629,854.66 | 1,466,955,867.96 | 1,666,762,807.57 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.39 | 71.56 | 75.14 | 78.28 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 8,440,038.12 | 17,766,029.24 | 7,955,223.82 | 10,289,149.68 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.45 | 0.98 | 0.41 | 0.48 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 472,111,461.60 | 440,478,284.80 | 443,563,326.00 | 444,997,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 25.41 | 24.40 | 22.72 | 20.90 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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