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振幅:-- 折价率:-1.11%(03-28) 最新净值:1.0355(03-28) 累计净值:4.9331 历史净值

历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2014-03-28 1.0355 4.9331
2014-03-21 1.3241 4.9731
2014-03-14 1.3129 4.9619
2014-03-07 1.3186 4.9676
2014-02-28 1.2931 4.9421
2014-02-21 1.3447 4.9937
2014-02-14 1.3590 5.0080
2014-02-07 1.3414 4.9904
2014-01-30 1.3181 4.9671
2014-01-24 1.3425 4.9915
2014-01-17 1.3065 4.9555
2014-01-10 1.3145 4.9635
2014-01-03 1.3483 4.9973
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