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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9395 | 4.5885 |
| 2012-05-18 | 0.9335 | 4.5825 |
| 2012-05-11 | 0.9475 | 4.5965 |
| 2012-05-04 | 0.9543 | 4.6033 |
| 2012-04-27 | 0.9300 | 4.5790 |
| 2012-04-20 | 0.9314 | 4.5804 |
| 2012-04-13 | 0.9310 | 4.5800 |
| 2012-04-06 | 0.9182 | 4.5672 |
| 2012-03-30 | 0.8968 | 4.5458 |
| 2012-03-23 | 0.9133 | 4.5623 |
| 2012-03-16 | 0.9399 | 4.5889 |
| 2012-03-09 | 0.9423 | 4.5913 |
| 2012-03-02 | 0.9364 | 4.5854 |
| 2012-02-24 | 0.9242 | 4.5732 |
| 2012-02-17 | 0.8933 | 4.5423 |
| 2012-02-10 | 0.8938 | 4.5428 |
| 2012-02-03 | 0.8784 | 4.5274 |
| 2012-01-20 | 0.8727 | 4.5217 |
| 2012-01-13 | 0.8644 | 4.5134 |
| 2012-01-06 | 0.8467 | 4.4957 |
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