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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 166810864.06 | 147787239.10 | 97061207.33 | 97061207.33 |
| 交易性金融资产 | 1606280919.24 | 1969421901.25 | 2532797233.34 | 2532797233.34 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1197635765.14 | 1498927113.75 | 1976932564.14 | 1976932564.14 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 408645154.10 | 470494787.50 | 555864669.20 | 555864669.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3284275.42 | 3059304.45 | 7988737.87 | 7988737.87 |
| 存出保证金 | 2747321.27 | 3689372.10 | 2643613.28 | 2643613.28 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 534422.28 | -- | -- |
| 应收利息 | 8790860.51 | 3980837.01 | 11588080.28 | 11588080.28 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 703289.08 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1787914240.50 | 2129176365.27 | 2652078872.10 | 2652078872.10 |
| 应付基金管理费 | 2255377.60 | 2447117.43 | 3313739.06 | 3313739.06 |
| 应付基金托管费 | 375896.28 | 407852.89 | 552289.86 | 552289.86 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1684141.19 | 2366964.18 | 7448935.34 | 7448935.34 |
| 应付证券交易清算款 | 35055466.06 | 39523119.00 | 40219357.66 | 40219357.66 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 968829.46 | 968829.46 | 968829.46 | 968829.46 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 350000.00 | 478107.06 | 350000.00 | 350000.00 |
| 负债总值 | 40689710.59 | 46191990.02 | 52853151.38 | 52853151.38 |
| 实收基金 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -252775470.09 | 82984375.25 | 599225720.72 | 599225720.72 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1747224529.91 | 2082984375.25 | 2599225720.72 | 2599225720.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 1787914240.50 | 2129176365.27 | 2652078872.10 | 2652078872.10 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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