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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1264 | -- | -21.6600 | 601.1000 |
| 11-06-30 | -- | -0.0110 | -- | -6.6000 | 735.8500 |
| 10-12-31 | -- | 0.1903 | -- | 15.4100 | 794.9000 |
| 10-06-30 | -- | -0.0024 | -- | -11.4100 | 586.8700 |
| 09-12-31 | -- | 0.0520 | -- | 70.5900 | 675.4100 |
| 09-06-30 | -- | -0.1107 | -- | 46.3000 | 565.0000 |
| 08-12-31 | -- | -0.3121 | -- | -47.2100 | 354.5400 |
| 08-06-30 | -- | -0.1198 | -- | -32.4500 | 476.9400 |
| 07-12-31 | -- | 1.8116 | -- | 140.1700 | 754.1500 |
| 07-06-30 | 1.2689 | 1.3146 | -- | 76.0400 | 526.0700 |
| 06-12-31 | 0.6550 | 0.5257 | -- | 125.6700 | 255.6400 |
| 06-06-30 | 0.2644 | 0.2651 | -- | 41.7300 | 123.8600 |
| 05-12-31 | -0.0345 | 0.0007 | -- | 6.0000 | 57.5900 |
| 05-06-30 | -0.0105 | -0.0528 | -- | -4.6800 | 42.0400 |
| 04-12-31 | 0.0554 | -0.0063 | -- | -7.3300 | 48.6700 |
| 04-06-30 | 0.1157 | 0.0122 | -- | -5.6000 | 51.4400 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 22.1700 | 60.4300 |
| 03-06-30 | -0.0107 | -- | -1.2200 | 9.2500 | 43.4700 |
| 02-12-31 | -0.0352 | -- | -3.7100 | -7.3600 | 31.3300 |
| 02-06-30 | -0.0319 | -- | -3.3700 | 5.7500 | 49.9100 |
| 01-12-31 | 0.2046 | -- | 16.0700 | -9.4900 | 41.7600 |
| 01-06-30 | 0.2189 | -- | 17.2000 | 9.1700 | 70.9800 |
| 00-12-31 | 0.3072 | -- | 28.7200 | 45.6100 | 57.2100 |
| 00-06-30 | 0.1391 | -- | 10.8200 | 39.8500 | 51.5900 |
| 99-12-31 | 0.0220 | -- | 2.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
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