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基金安信(500003)

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振幅:-- 折价率:-3.13%(05-17) 最新净值:1.0426(05-17) 累计净值:4.9746 历史净值

历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2013-05-17 1.0426 4.9746
2013-05-10 1.0307 4.9627
2013-05-03 1.0307 4.9627
2013-04-26 1.0186 4.9506
2013-04-19 1.0302 4.9622
2013-04-12 1.0113 4.9433
2013-04-03 1.0097 4.9417
2013-03-29 1.0263 4.9583
2013-03-22 1.0363 4.9683
2013-03-15 1.0209 4.9529
2013-03-08 1.0189 4.9509
2013-03-01 1.0144 4.9464
2013-02-22 1.0024 4.9344
2013-02-08 1.0188 4.9508
2013-02-01 1.0067 4.9387
2013-01-25 0.9845 4.9165
2013-01-18 0.9877 4.9197
2013-01-16 1.0289 4.7769
2013-01-11 0.9510 4.8830
2013-01-04 0.9454 4.8774
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