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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9233 | 4.8553 |
| 2012-05-18 | 0.9249 | 4.8569 |
| 2012-05-11 | 0.9439 | 4.8759 |
| 2012-05-04 | 0.9615 | 4.8935 |
| 2012-04-27 | 0.9319 | 4.8639 |
| 2012-04-20 | 0.9379 | 4.8699 |
| 2012-04-13 | 0.9369 | 4.8689 |
| 2012-04-06 | 0.9227 | 4.8547 |
| 2012-03-30 | 0.9000 | 4.8320 |
| 2012-03-23 | 0.9220 | 4.8540 |
| 2012-03-16 | 0.9538 | 4.8858 |
| 2012-03-09 | 0.9541 | 4.8861 |
| 2012-03-02 | 0.9554 | 4.8874 |
| 2012-02-24 | 0.9485 | 4.8805 |
| 2012-02-17 | 0.9152 | 4.8472 |
| 2012-02-10 | 0.9164 | 4.8484 |
| 2012-02-03 | 0.8979 | 4.8299 |
| 2012-01-20 | 0.8838 | 4.8158 |
| 2012-01-13 | 0.8866 | 4.8186 |
| 2012-01-06 | 0.8741 | 4.8061 |
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