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| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 24464305.14 | 63328164.66 | 63328164.66 | 267585415.78 |
| 交易性金融资产 | 2092066445.28 | 2599662350.20 | 2599662350.20 | 1904302084.71 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1649512679.28 | 2052716348.20 | 2052716348.20 | 1383141754.21 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 442553766.00 | 546946002.00 | 546946002.00 | 521160330.50 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2379652.95 | 3795715.98 | 3795715.98 | 2622009.01 |
| 存出保证金 | 1596226.40 | 848780.49 | 848780.49 | 848780.49 |
| 应收证券交易清算款 | 16404075.89 | 5965282.59 | 5965282.59 | 5830292.43 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 7994543.34 | 9754182.72 | 9754182.72 | 9702430.86 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 474838.25 | 0.00 | 0.00 | 1635555.46 |
| 基金资产总值 | 2195380087.25 | 2683354476.64 | 2683354476.64 | 2192526568.74 |
| 应付基金管理费 | 2599186.77 | 3435830.73 | 3435830.73 | 2871924.13 |
| 应付基金托管费 | 433197.81 | 572638.44 | 572638.44 | 478654.00 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1367609.80 | 2168431.88 | 2168431.88 | 1473852.56 |
| 应付证券交易清算款 | 20118270.66 | 3996292.13 | 3996292.13 | 1654273.10 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2065380.45 | 2264000.00 | 2264000.00 | 2095133.23 |
| 负债总值 | 26583645.49 | 12437193.18 | 12437193.18 | 8573837.02 |
| 实收基金 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 168796441.76 | 670917283.46 | 670917283.46 | 183952731.72 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2168796441.76 | 2670917283.46 | 2670917283.46 | 2183952731.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 2195380087.25 | 2683354476.64 | 2683354476.64 | 2192526568.74 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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