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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,799,918,110.83 | 1,823,798,624.26 | 1,953,783,325.54 | 2,168,796,441.76 |
| 股票市值（元） | 1,388,117,483.01 | 1,373,128,464.40 | 1,371,344,070.70 | 1,649,512,679.28 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 76.84 | 75.06 | 69.74 | 75.14 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,410,500.50 | 9,869,637.48 | 10,275,731.01 | 26,469,683.88 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.41 | 0.54 | 0.52 | 1.21 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 386,290,547.30 | 398,593,594.50 | 407,824,938.50 | 442,553,766.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.38 | 21.79 | 20.74 | 20.16 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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