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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0881 | -- | -24.7900 | 662.1400 |
| 11-06-30 | -- | 0.0529 | -- | -10.5400 | 806.5200 |
| 10-12-31 | -- | 0.1272 | -- | 5.0500 | 913.3000 |
| 10-06-30 | -- | 0.0816 | -- | -14.1000 | 728.5500 |
| 09-12-31 | -- | 0.4407 | -- | 57.9500 | 864.5700 |
| 09-06-30 | -- | 0.2112 | -- | 36.2400 | 731.9600 |
| 08-12-31 | -- | 0.2799 | -- | -41.0800 | 510.6700 |
| 08-06-30 | -- | 0.5707 | -- | -27.6900 | 649.4200 |
| 07-12-31 | -- | 1.2302 | -- | 104.2400 | 936.4200 |
| 07-06-30 | -- | 0.7391 | -- | 59.6500 | 710.1900 |
| 06-12-31 | 0.4217 | 0.4221 | -- | 111.1300 | 407.4600 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.1790 | -- | 53.1900 | 268.2100 |
| 05-12-31 | 0.0285 | 0.0294 | -- | 5.1700 | 140.3600 |
| 05-06-30 | 0.0000 | 0.0201 | -- | 0.8000 | 130.3800 |
| 04-12-31 | 0.0564 | 0.0069 | -- | 0.7000 | 128.5400 |
| 04-06-30 | 0.0000 | -0.0108 | -- | -2.1100 | 122.1700 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 16.4800 | 126.9600 |
| 03-06-30 | 0.0130 | -- | 1.4200 | 7.6600 | 109.7700 |
| 02-12-31 | 0.0121 | -- | 1.1800 | -10.2800 | 94.8500 |
| 02-06-30 | 0.0350 | -- | 3.4300 | 4.2200 | 126.3400 |
| 01-12-31 | 0.2371 | -- | 17.0500 | -10.0000 | 117.1700 |
| 01-06-30 | 0.1805 | -- | 12.9800 | 3.2100 | 149.0500 |
| 00-12-31 | 0.5794 | -- | 46.5000 | 58.0800 | 132.7900 |
| 00-06-30 | 0.3840 | -- | 30.7800 | 51.6000 | 124.7300 |
| 99-12-31 | 0.3212 | -- | 24.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 99-06-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98-12-31 | -- | -- | -- | -- | -- |
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