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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0760 | 4.2386 |
| 2012-05-18 | 1.0713 | 4.2339 |
| 2012-05-11 | 1.0852 | 4.2478 |
| 2012-05-04 | 1.0988 | 4.2614 |
| 2012-04-27 | 1.0718 | 4.2344 |
| 2012-04-20 | 1.1093 | 4.2349 |
| 2012-04-13 | 1.1032 | 4.2288 |
| 2012-04-06 | 1.0851 | 4.2107 |
| 2012-03-30 | 1.0621 | 4.1877 |
| 2012-03-23 | 1.0843 | 4.2099 |
| 2012-03-16 | 1.1090 | 4.2346 |
| 2012-03-09 | 1.1125 | 4.2381 |
| 2012-03-02 | 1.1131 | 4.2387 |
| 2012-02-24 | 1.0982 | 4.2238 |
| 2012-02-17 | 1.0606 | 4.1862 |
| 2012-02-10 | 1.0608 | 4.1864 |
| 2012-02-03 | 1.0499 | 4.1755 |
| 2012-01-20 | 1.0478 | 4.1734 |
| 2012-01-13 | 1.0281 | 4.1537 |
| 2012-01-06 | 1.0094 | 4.1350 |
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