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振幅:-- 折价率:-3.11%(04-25) 最新净值:1.0115(04-25) 累计净值:4.4181 历史净值

历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2014-04-25 1.0115 4.4181
2014-04-18 1.0442 4.4508
2014-04-11 1.0461 4.4527
2014-04-04 1.0367 4.4433
2014-03-28 1.0223 4.4289
2014-03-21 1.2502 4.4508
2014-03-14 1.2583 4.4589
2014-03-07 1.2651 4.4657
2014-02-28 1.2549 4.4555
2014-02-21 1.3051 4.5057
2014-02-14 1.3075 4.5081
2014-02-07 1.2752 4.4758
2014-01-30 1.2501 4.4507
2014-01-24 1.2694 4.4700
2014-01-17 1.2210 4.4216
2014-01-10 1.2198 4.4204
2014-01-03 1.2672 4.4678
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