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振幅:-- 折价率:-3.11%(04-25) 最新净值:1.0115(04-25) 累计净值:4.4181 历史净值

利润分配表

查看历史:
数据日期 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31
投资收益合计 308788678.87 228961789.94 194369701.10 -349903751.93
其中:股票 381835069.98 15531983.52 -17593295.98 108205920.53
债券 -1130187.95 3937146.12 3436177.63 -779198.58
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 7904639.24 22666209.58 12812469.10 13093591.41
公允价值变动收益 -93186163.66 167077182.41 186119677.00 -490371433.38
利息合计 13365321.26 19731946.16 9577351.20 19947368.09
其中:存款利息收入 680788.38 1341532.78 656208.75 1524801.04
债券利息收入 10254077.53 16978231.59 8232707.90 17750074.19
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2430455.35 1412181.79 688434.55 672492.86
其他收入 -- 17322.15 17322.15 --
收入合计 308788678.87 228961789.94 194369701.10 -349903751.93
管理费 17599387.74 31884267.90 16066828.08 38716854.83
托管费 2933231.23 5314044.73 2677804.73 6457734.05
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 23079740.49 23011429.24 7719705.86 15562427.20
利息支出 -- 324392.23 -- 712162.80
其中:卖出回购金融资产支出 -- 324392.23 -- 712162.80
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 311535.08 717054.89 305325.37 2741072.00
费用合计 43923894.54 61251188.99 26769664.04 64190250.88
利润总额 264864784.33 167710600.95 167600037.06 -414094002.81
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