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升贴水率

基金代码 基金名称 市价(元)

每周五盘后更新

最新单位净值(元)

2019-08-16

升贴水值(元) 升贴水率%
150264 华宝中证1000B 1.3560 0.5013 0.9389 190.9624
150023 申万菱信申万进取 0.2220 0.0894 0.1314 148.3050
150172 申万证券B 1.2390 0.6854 0.5572 81.3383
150344 融通证券分级B 1.2590 0.7550 0.4727 62.5716
150146 招商300高贝塔B 0.9660 0.6860 0.4011 60.2101
502055 长盛中证全指证券公司B 0.8900 0.5830 0.3252 55.6967
150056 工银500B 1.4910 0.9802 0.5236 54.1245
150052 信诚沪深300指数分级B 1.0070 0.6980 0.3242 46.9619
150270 招商中证白酒B 1.2520 0.8963 0.3956 45.6783
502025 鹏华钢铁B 0.5290 0.3750 0.1568 41.4386
150324 工银环保B 0.4760 0.3813 0.1254 33.3233
150093 诺德300B 0.6800 0.4940 0.1580 33.0079
150238 鹏华环保B 0.5220 0.4120 0.1230 30.8271
150278 鹏华高铁B 0.6580 0.5330 0.1568 29.3536
502002 西部利得中证500等权重B 0.9300 0.7342 0.2017 27.6946
150084 广发深证100指数分级B 1.4500 1.1620 0.2696 23.4983
150065 长盛同瑞B 0.8680 0.7160 0.1560 21.9140
150268 博时银行B 1.2180 1.0031 0.2078 20.5702
150206 鹏华中证国防指数分级B 0.4720 0.4120 0.0744 18.5752
502053 长盛中证证券公司分级 0.9420 0.8090 0.1480 18.2878
150230 鹏华酒分级B 1.3960 1.2310 0.2160 18.2790
150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.4700 0.3830 0.0644 16.7706
150260 易方达并购重组B 0.7680 0.6929 0.1124 16.4391
150236 鹏华证券B 0.9000 0.7680 0.1180 15.3572
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9420 0.7979 0.1199 15.2555
150033 嘉实多利进取 0.8880 0.7745 0.1154 14.9321
150282 长盛中证金融地产B 0.7370 0.6510 0.0917 14.2319
150204 鹏华传媒分级B 0.7870 0.6960 0.0968 14.1958
150218 交银新能源B 0.8620 0.7740 0.1026 13.4041
150248 工银中证传媒B 0.8000 0.6989 0.0921 13.3552
150252 招商中证煤炭B 0.7350 0.6446 0.0846 13.0965
502012 易方达证券公司指数分级B 1.0200 0.9138 0.1141 12.4862
150298 南方中证互联网指数分级B 1.2150 1.1154 0.1261 11.7753
150226 博时证保分级B 1.3600 1.2135 0.1415 11.7360
150060 银华鑫瑞 0.7990 0.7510 0.0855 11.3307
150336 融通军工B 0.7070 0.6270 0.0702 11.3202
150201 券商B 1.0400 0.9458 0.1007 10.6506
168104 九泰锐丰混合(LOF)A 1.2770 1.1658 0.1112 9.5385
150250 招商中证银行B 1.1970 1.0734 0.1024 9.5059
150256 易方达银行B 0.9880 0.9015 0.0794 8.7387
150168 银华300B 0.9550 0.8170 0.0645 7.9514
167002 平安鼎越灵活配置混合 0.9510 0.9319 0.0699 7.5963
150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7290 0.6700 0.0508 7.5867
150312 信诚智能家居B 1.2890 1.1350 0.0832 7.5468
150191 新华中证环保产业指数分级B 1.2450 1.1360 0.0786 6.9472
150219 前海开源健康分级A 1.1020 1.0370 0.0650 6.2681
150176 银华H股B(QDII) 0.8790 0.8406 0.0498 5.9936
150274 鹏华一带一路分级B 1.1820 1.0730 0.0635 5.9048
502023 鹏华钢铁分级 0.7850 0.7090 0.0407 5.7253
150017 兴全合润B 1.0910 1.0443 0.0579 5.6387
150189 招商可转债分级债券B 0.6440 0.6030 0.0316 5.3051
502041 长盛上证50A 1.1630 1.0350 0.0545 5.2657
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.7750 1.7030 0.0878 5.1966
502005 易方达军工指数分级B 1.4090 1.3476 0.0692 5.1771
150050 南方消费进取 1.3580 1.2820 0.0618 4.9239
150224 富国证券B 0.7780 0.7480 0.0362 4.8434
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7500 0.7240 0.0344 4.7504
502010 易方达证券公司指数分级 1.0050 0.9595 0.0444 4.6249
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8920 0.8906 0.0388 4.3757
150178 鹏华证券保险分级B 1.3660 1.3040 0.0512 3.9497
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 0.9990 1.0004 0.0386 3.8960
502020 国金上证50 1.0690 1.0290 0.0400 3.8873
160925 大成中华沪深港300指数(LOF) 0.9880 0.9520 0.0346 3.6291
167003 平安鼎弘混合 1.0610 1.0705 0.0384 3.6091
150029 信诚中证500指数分级B 1.0220 0.9900 0.0348 3.5634
160922 大成恒生综合中小型股指数 0.9500 0.9300 0.0315 3.3757
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.6310 0.6160 0.0200 3.2791
502015 长盛中证申万一带一路B 1.1180 1.0770 0.0352 3.2529
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6260 1.5924 0.0507 3.1974
150101 鹏华资源B 0.9670 0.9380 0.0286 3.0393
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.2490 1.2400 0.0364 3.0000
150228 鹏华银行B 0.8800 0.8460 0.0256 2.9878
501302 南方恒生交易型开放式指数联接A 1.0250 1.0285 0.0295 2.9073
150232 中证申万电子分级B 0.8440 0.8206 0.0221 2.8154
150288 中融钢铁B 0.6730 0.6550 0.0180 2.7352
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7280 1.6700 0.0448 2.6849
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 1.0000 1.0040 0.0256 2.6813
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0240 0.9950 0.0265 2.6782
501106 广发中证10年期国开债A(LOF) 1.1730 1.1413 0.0294 2.5709
510090 建信上证社会责任ETF 1.8000 1.7597 0.0448 2.5456
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.9890 0.9650 0.0230 2.4092
150276 安信一带一路B 1.0610 1.0400 0.0250 2.3912
162411 华宝油气 0.3880 0.3870 0.0088 2.3159
160128 南方金利定期开放债券A 1.0660 1.0380 0.0235 2.2650
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9490 0.9379 0.0210 2.2547
150193 鹏华中证800地产指数分级B 1.0100 0.9860 0.0220 2.2415
150279 鹏华新能源A 1.0690 1.0460 0.0230 2.1989
150013 国联安双禧B中证100指数 0.9790 0.9690 0.0204 2.1307
150292 中融银行B 0.7370 0.7090 0.0147 2.0656
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 1.1790 1.1540 0.0230 2.0282
150290 中融煤炭B 0.6910 0.6810 0.0138 2.0198
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.7570 0.7410 0.0145 1.9729
150195 富国移动互联网B 0.7850 0.7780 0.0146 1.9533
150158 信诚中证800金融指数B 1.0360 1.0140 0.0196 1.9358
502003 易方达军工指数分级 1.1920 1.1764 0.0226 1.9357
502008 易方达国企改革指数分级B 0.8900 0.8826 0.0168 1.9188
162719 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF) 0.8440 0.8382 0.0154 1.8567
502050 易方达上证50B 0.8600 0.8535 0.0147 1.7442
159945 广发中证全指能源ETF 0.6190 0.6103 0.0102 1.6768
150054 泰达进取 0.8050 0.8069 0.0130 1.6529
513600 南方恒生交易型开放式指数 2.4950 2.4730 0.0405 1.6462
150300 华安中证银行B份额 0.7010 0.6830 0.0112 1.6301
150048 银华消费分级混合B 1.3180 1.2700 0.0204 1.6144
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1060 1.1042 0.0173 1.5634
150180 鹏华信息分级B 1.1060 1.1080 0.0162 1.5533
150308 富国体育B份额 1.3640 1.3330 0.0194 1.5174
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 0.9510 0.9350 0.0140 1.5044
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0310 1.0086 0.0149 1.4838
159913 交银深证300价值ETF 1.8300 1.8130 0.0266 1.4734
510440 中证500沪市ETF 1.4560 1.4460 0.0210 1.4627
150182 富国中证军工指数分级B 1.2350 1.2260 0.0174 1.4371
168106 九泰盈华量化混合A 0.9100 0.8945 0.0126 1.4201
150284 申万医药B 0.7010 0.6924 0.0096 1.4137
159935 景顺长城中证500ETF 1.3400 1.3236 0.0175 1.3295
161128 易标普信息科技人民币 1.5950 1.5913 0.0208 1.3291
150221 前海开源中航军工A 1.0570 1.0410 0.0128 1.2305
150215 国泰TMT50A 1.0140 1.0279 0.0126 1.2246
159923 大成100ETF 1.7100 1.6810 0.0204 1.2186
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9640 0.9589 0.0116 1.2143
150187 申万菱信中证军工指数B 1.0150 1.0111 0.0120 1.1972
161125 易标普500指数人民币 1.3010 1.2934 0.0151 1.1884
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 0.8760 0.8870 0.0105 1.1838
502040 长盛上证50指数分级 1.2570 1.2320 0.0143 1.1690
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.8240 3.8101 0.0440 1.1644
161127 易标普生物科技人民币 1.2500 1.2544 0.0142 1.1599
160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 0.9400 0.9330 0.0108 1.1549
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2780 1.2610 0.0145 1.1548
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.8320 0.8350 0.0088 1.0450
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.7620 2.7780 0.0278 1.0234
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1490 1.1372 0.0116 1.0227
510120 海富通上证非周期ETF 2.9190 2.9020 0.0293 1.0178
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9340 0.9159 0.0091 0.9957
513680 建信港股通恒生中国企业ETF 0.9170 0.9144 0.0086 0.9502
161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 1.0750 1.0621 0.0101 0.9461
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.8340 0.8377 0.0078 0.9441
150321 富国煤炭A 1.0600 1.0450 0.0096 0.9188
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.1000 1.0890 0.0100 0.9170
513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8840 1.8989 0.0165 0.8820
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0570 1.0318 0.0087 0.8605
162415 华宝美国消费(QDII-LOF) 1.5620 1.5610 0.0126 0.8225
160125 南方香港(QDII-LOF) 1.0220 1.0063 0.0081 0.8199
501068 招商富时A-H50指数C 1.1720 1.1733 0.0094 0.8085
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 1.2790 1.2808 0.0101 0.7969
501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 1.1040 1.0945 0.0086 0.7877
150244 鹏华创业板分级B 1.1120 1.1060 0.0082 0.7641
161039 富国中证1000指数增强(LOF) 1.0370 1.0411 0.0077 0.7485
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5430 0.5439 0.0038 0.7110
159912 汇添富深证300ETF 1.2190 1.2142 0.0085 0.7033
159963 富国恒生中国企业ETF 0.9270 0.9279 0.0064 0.6935
159941 广发纳斯达克100ETF 1.7170 1.7265 0.0112 0.6710
161130 易纳斯达克100人民币 1.3060 1.3122 0.0086 0.6656
159951 中关村A 0.7370 0.7461 0.0047 0.6459
159954 H股ETF 0.9400 0.9397 0.0059 0.6332
164824 工银印度基金人民币 0.9290 0.9346 0.0057 0.6223
160643 鹏华空天一体(LOF) 0.8070 0.8018 0.0045 0.5690
502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6000 0.5968 0.0032 0.5362
159906 大成深证成长40ETF 0.8140 0.8140 0.0042 0.5282
150214 国投创业成长B 1.1400 1.1330 0.0057 0.5104
150144 银华转债B 1.0580 1.0750 0.0053 0.5068
501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 0.9350 0.9287 0.0046 0.4974
166008 中欧增强回报债券A(LOF) 1.0720 1.0824 0.0054 0.4957
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1390 1.1390 0.0054 0.4782
159916 深证基本面60ETF 3.9390 3.9249 0.0187 0.4780
150303 华安创业板50A 1.0380 1.0368 0.0049 0.4747
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7120 0.7120 0.0033 0.4692
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4100 1.4110 0.0062 0.4417
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7920 0.7926 0.0034 0.4285
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.2700 1.2630 0.0052 0.4118
159930 汇添富中证能源ETF 0.6790 0.6754 0.0026 0.3847
159953 工业ETF 0.7130 0.7022 0.0027 0.3792
513030 华安国际龙头ETF(QDII) 0.9860 0.9870 0.0036 0.3750
150185 申万环保B 0.9880 0.9842 0.0036 0.3731
166001 中欧新趋势混合A(LOF) 1.2300 1.2252 0.0045 0.3716
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8050 0.8166 0.0030 0.3710
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0200 1.0170 0.0035 0.3463
150019 银华锐进 0.8370 0.8400 0.0028 0.3449
512560 易方达中证军工ETF 0.8130 0.8075 0.0027 0.3374
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.4900 1.4900 0.0050 0.3371
161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0260 1.0230 0.0034 0.3325
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5460 0.5440 0.0018 0.3283
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.9200 1.9130 0.0060 0.3183
150107 易方达中小板指数分级B 0.5780 0.5857 0.0016 0.3107
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 1.2460 1.2460 0.0038 0.3073
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.7270 0.7240 0.0022 0.3030
164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0780 1.0760 0.0033 0.3024
501307 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) 0.8820 0.9017 0.0026 0.3001
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9380 0.9372 0.0027 0.2925
511260 上证10年期国债ETF 108.4300 108.1950 0.3112 0.2876
160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0510 1.0460 0.0030 0.2863
166006 中欧行业成长混合A(LOF) 1.1770 1.1711 0.0032 0.2795
150130 国泰医药A 1.0420 1.0360 0.0029 0.2780
150223 富国证券A 1.0330 1.0280 0.0026 0.2530
159920 华夏恒生ETF 1.4180 1.4224 0.0035 0.2496
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1180 1.1340 0.0026 0.2361
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.0370 1.0347 0.0023 0.2223
511010 国泰上证5年期国债ETF 118.4280 118.2190 0.2604 0.2202
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.3700 1.3760 0.0030 0.2187
501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.7630 0.7616 0.0016 0.2154
150192 鹏华中证800地产指数分级A 1.0300 1.0280 0.0020 0.1946
150136 国富中证100指数增强分级B 1.0690 1.0510 0.0020 0.1891
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3210 1.3207 0.0025 0.1880
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3900 1.3856 0.0026 0.1860
164403 前海开源农业精选混合(LOF) 1.2680 1.2670 0.0022 0.1798
513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 1.1680 1.1815 0.0019 0.1744
510150 招商上证消费80ETF 5.0270 5.0126 0.0086 0.1728
161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0960 1.0949 0.0019 0.1701
501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.7620 0.7585 0.0013 0.1697
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3590 1.3597 0.0022 0.1588
150124 建信央视50B 0.7070 0.7099 0.0010 0.1556
510160 南方小康ETF 0.5410 0.5399 0.0008 0.1525
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0690 1.0640 0.0016 0.1515
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9660 0.9660 0.0014 0.1467
512310 中证500工业指数ETF 0.4530 0.4520 0.0007 0.1464
510430 银华上证50等权ETF 1.4100 1.4070 0.0020 0.1420
512330 中证500信息技术指数ETF 0.7800 0.7785 0.0011 0.1385
512690 鹏华中证酒ETF 1.0730 1.0709 0.0014 0.1326
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.9580 0.9579 0.0012 0.1220
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.5080 3.4930 0.0042 0.1206
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.7980 0.8148 0.0010 0.1169
159964 平安创业板ETF 0.9420 0.9363 0.0011 0.1149
165528 信诚鼎利(LOF) 0.9050 0.9030 0.0010 0.1107
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.7670 0.7590 0.0008 0.1072
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9470 0.9360 0.0010 0.1047
510560 国寿安保中证500ETF 1.0200 1.0155 0.0011 0.1042
512800 华宝中证银行ETF 1.0450 1.0435 0.0011 0.1007
150212 富国新能源汽车B 0.8510 0.8550 0.0008 0.0994
512780 广发中证京津冀ETF 0.7170 0.7176 0.0006 0.0818
510810 中证上海国企ETF 0.9140 0.9085 0.0007 0.0725
159934 易方达黄金ETF 3.3930 3.3940 0.0023 0.0687
512660 国泰中证军工ETF 0.7450 0.7445 0.0005 0.0674
159952 广发创业板ETF 0.9110 0.9103 0.0006 0.0643
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6430 1.6490 0.0010 0.0628
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.3920 0.3880 0.0002 0.0618
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8730 0.8716 0.0005 0.0580
159965 中融央视财经50ETF 0.9820 0.9843 0.0006 0.0580
510230 国泰上证180金融ETF 5.5650 5.5633 0.0032 0.0569
510290 南方上证380ETF 1.3690 1.3614 0.0008 0.0567
510600 申万菱信上证50ETF 2.8920 2.8856 0.0015 0.0522
159949 华安创业板50ETF 0.5450 0.5441 0.0003 0.0515
501067 招商富时A-H50指数A 1.1720 1.1765 0.0006 0.0505
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.1280 1.1290 0.0005 0.0449
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.1630 1.1838 0.0005 0.0436
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6570 0.6568 0.0003 0.0422
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.9440 1.9392 0.0008 0.0408
510110 海富通上证周期ETF 3.7130 3.7170 0.0014 0.0386
518880 华安黄金易(ETF) 3.4190 3.4207 0.0012 0.0340
510360 广发沪深300ETF 1.2220 1.2205 0.0003 0.0279
159915 易方达创业板ETF 1.5120 1.5104 0.0004 0.0268
510020 博时上证超大盘ETF 2.7350 2.7193 0.0006 0.0234
150123 建信央视50A 1.0400 1.0375 0.0002 0.0231
159966 华夏创蓝筹ETF 1.0460 1.0454 0.0002 0.0231
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 0.9380 0.9207 0.0002 0.0229
518800 国泰黄金ETF 3.3890 3.3924 0.0007 0.0204
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2200 1.2260 0.0002 0.0194
512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8540 0.8531 0.0002 0.0191
512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.0140 1.0137 0.0002 0.0178
513520 华夏野村日经225ETF 0.9930 0.9894 0.0002 0.0171
510030 华宝兴业上证180价值ETF 5.1250 5.1130 0.0008 0.0159
159955 嘉实创业板ETF 0.8480 0.8451 0.0001 0.0152
512290 国泰中证生物医药ETF 1.0870 1.0855 0.0001 0.0095
150106 易方达中小板指数分级A 1.0630 1.0633 0.0001 0.0094
512910 广发中证100ETF 1.0140 1.0111 0.0001 0.0078
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8980 0.8970 0.0001 0.0068
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000
166016 中欧纯债债券C(LOF) 1.2030 1.2020 0.0000 0.0000
162715 广发聚源定期债券A(LOF) 1.0790 1.0800 0.0000 0.0000
164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0400 1.0490 0.0000 0.0000
166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9370 0.9430 0.0000 0.0000
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4600 1.4584 0.0000 -0.0023
159901 易方达深证100ETF 4.4880 4.4913 -0.0001 -0.0030
511880 银华交易型货币A(ETF) 101.7290 101.7400 -0.0036 -0.0035
510660 华夏医药ETF 1.7460 1.7409 0.0000 -0.0052
512260 华安中证500低波ETF 1.1120 1.1130 -0.0001 -0.0054
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7510 1.7495 -0.0001 -0.0059
512010 易方达沪深300医药ETF 1.6680 1.6699 -0.0001 -0.0061
510310 易方达沪深300ETF发起式 1.6410 1.6419 -0.0001 -0.0071
512960 博时央企结构调整ETF 0.9570 0.9561 -0.0001 -0.0086
512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 1.0130 1.0121 -0.0001 -0.0098
159937 博时黄金ETF 3.4190 3.4218 -0.0004 -0.0119
159961 方正富邦深证100ETF 1.2980 1.2968 -0.0002 -0.0146
512820 中证银行ETF 1.0870 1.0853 -0.0002 -0.0170
502013 长盛中证申万一带一路指数分级 1.0600 1.0560 -0.0002 -0.0188
512720 国泰中证计算机主题ETF 0.9880 0.9882 -0.0002 -0.0202
510510 广发中证500ETF 1.3540 1.3581 -0.0003 -0.0233
510710 博时上证50ETF 3.1450 3.1474 -0.0008 -0.0262
512090 MSCI中国A股国际通交易ETF 1.0390 1.0380 -0.0003 -0.0291
512550 富时A50 1.1610 1.1605 -0.0004 -0.0310
159932 大成中证500深市ETF 1.2970 1.2960 -0.0004 -0.0315
159967 华夏创成长ETF 1.0650 1.0645 -0.0004 -0.0346
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5500 1.5466 -0.0006 -0.0354
159902 华夏中小板ETF 2.7940 2.7920 -0.0010 -0.0366
159905 工银深证红利ETF 1.8180 1.8161 -0.0007 -0.0366
159959 银华中证央企ETF 1.0090 1.0055 -0.0004 -0.0368
510590 平安中证500ETF 4.8500 4.8523 -0.0018 -0.0378
501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 0.9790 0.9787 -0.0004 -0.0392
161126 易标普医疗保健人民币 1.2670 1.2879 -0.0006 -0.0410
159948 南方创业板ETF 1.6440 1.6420 -0.0007 -0.0416
512380 银华MSCI中国A股ETF 0.9460 0.9457 -0.0004 -0.0425
510180 华安上证180ETF 3.3990 3.4028 -0.0015 -0.0442
167501 安信宝利(LOF) 1.1220 1.1220 -0.0005 -0.0446
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9150 1.9243 -0.0009 -0.0450
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5390 1.5460 -0.0008 -0.0514
159971 富国创业板ETF 1.0900 1.0914 -0.0006 -0.0520
512760 国泰CES半导体ETF 1.1210 1.1209 -0.0006 -0.0535
512700 南方中证银行ETF 1.1270 1.1266 -0.0006 -0.0547
150258 易方达生物科技B 1.1700 1.1771 -0.0007 -0.0554
512160 MSCI中国A股国际通ETF 1.0480 1.0489 -0.0006 -0.0554
512810 华宝中证军工ETF 0.7130 0.7133 -0.0004 -0.0563
510190 华安上证龙头ETF 3.1670 3.1640 -0.0018 -0.0575
510210 富国上证综指ETF 3.5870 3.5870 -0.0022 -0.0616
510850 工银瑞信上证50ETF 2.8650 2.8645 -0.0018 -0.0616
512890 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 1.1020 1.1028 -0.0007 -0.0635
512300 中证500医药卫生指数交易ETF 1.0490 1.0468 -0.0006 -0.0641
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2060 1.2099 -0.0008 -0.0659
159908 博时创业板ETF 1.3550 1.3549 -0.0009 -0.0662
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1800 2.1813 -0.0015 -0.0669
512270 华安沪深300行业中性低波动ETF 0.9500 0.9522 -0.0006 -0.0672
510330 华夏沪深300ETF 3.7800 3.7794 -0.0026 -0.0685
512500 华夏中证500ETF 2.3720 2.3760 -0.0018 -0.0752
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7090 2.7051 -0.0020 -0.0755
165311 建信信用增强债券A(LOF) 1.3200 1.3260 -0.0010 -0.0757
512170 华宝中证医疗ETF 1.1100 1.1102 -0.0008 -0.0775
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.1500 1.1513 -0.0009 -0.0782
512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 1.0330 1.0325 -0.0008 -0.0800
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 0.9930 0.9946 -0.0008 -0.0801
512340 中证500原材料指数ETF 0.6930 0.6924 -0.0006 -0.0836
512870 南华中证杭州湾区交易ETF 1.1150 1.1181 -0.0009 -0.0847
512480 国联安中证全指半导体ETF 1.0510 1.0525 -0.0009 -0.0864
510800 建信上证50ETF 1.0290 1.0311 -0.0009 -0.0873
166012 中欧信用C(LOF) 1.1000 1.0998 -0.0010 -0.0879
510390 平安沪深300ETF 3.8370 3.8468 -0.0034 -0.0880
160915 大成景丰债券((LOF) 1.1280 1.1290 -0.0010 -0.0886
512950 华夏中证央企ETF 0.9570 0.9580 -0.0009 -0.0902
161626 融通通福(LOF)A 1.1070 1.1100 -0.0010 -0.0903
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1000 2.1310 -0.0020 -0.0951
512680 广发中证军工ETF 0.7530 0.7533 -0.0007 -0.0959
510050 华夏上证50ETF 2.8700 2.8730 -0.0028 -0.0977
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.7690 3.7736 -0.0037 -0.0986
512120 华安中证医药ETF 1.4450 1.4450 -0.0014 -0.0993
510580 易方达中证500ETF 4.7680 4.7821 -0.0048 -0.1010
510500 南方中证500ETF 5.0910 5.1031 -0.0052 -0.1018
164509 国富恒利债券(LOF)A 0.9760 0.9795 -0.0010 -0.1024
501029 华宝标普中国A股红利A 0.8950 0.8965 -0.0009 -0.1025
510130 易方达上证中盘ETF 3.7800 3.7543 -0.0038 -0.1026
169201 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合(LOF) 1.0770 1.0781 -0.0012 -0.1061
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4470 2.4568 -0.0028 -0.1171
512150 富时中国A50ETF 1.1950 1.1975 -0.0014 -0.1193
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8520 0.8545 -0.0010 -0.1198
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1000 2.1059 -0.0025 -0.1201
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2230 1.2270 -0.0015 -0.1222
512040 富国中证价值ETF 1.0870 1.0890 -0.0013 -0.1233
512580 广发中证环保产业ETF 0.7090 0.7089 -0.0009 -0.1274
160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.0510 1.0600 -0.0014 -0.1284
159958 工银瑞信创业板ETF 0.9140 0.9141 -0.0012 -0.1292
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1970 1.1997 -0.0016 -0.1318
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1910 1.2031 -0.0016 -0.1330
512100 南方中证1000ETF 0.6360 0.6360 -0.0008 -0.1336
162711 广发500ETF联接(LOF)A 1.0520 1.0440 -0.0014 -0.1342
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7470 0.7512 -0.0012 -0.1642
512770 华夏战略新兴成指ETF 0.9850 0.9862 -0.0016 -0.1665
510890 兴业上证红利低波动ETF 0.9820 0.9831 -0.0017 -0.1744
512980 广发中证传媒ETF 0.6960 0.6969 -0.0012 -0.1760
161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.6960 1.6970 -0.0030 -0.1776
512200 南方中证全指房地产ETF 0.7990 0.8004 -0.0014 -0.1798
159909 深证TMT50ETF 4.2410 4.2446 -0.0079 -0.1890
501060 中金中证优选300指数(LOF)A 1.1790 1.1735 -0.0023 -0.1973
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1820 1.1830 -0.0023 -0.1974
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0140 1.0153 -0.0020 -0.2004
512670 鹏华中证国防ETF 0.9630 0.9638 -0.0020 -0.2054
512590 浦银安盛中证高股息ETF 0.9610 0.9606 -0.0020 -0.2066
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9080 0.9098 -0.0019 -0.2092
162307 海富通中证100指数(LOF) 1.1310 1.1450 -0.0024 -0.2096
159957 华夏创业板ETF 0.9300 0.9315 -0.0019 -0.2106
159956 建信创业板 0.8910 0.8958 -0.0019 -0.2117
510410 博时上证自然资源ETF 0.6000 0.6005 -0.0013 -0.2132
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.0980 1.0953 -0.0024 -0.2247
510170 国联安上证商品ETF 1.5970 1.6000 -0.0036 -0.2249
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.0750 1.0796 -0.0024 -0.2265
512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.1580 1.1714 -0.0027 -0.2283
159919 嘉实沪深300ETF 3.7580 3.7712 -0.0087 -0.2324
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.0330 1.0360 -0.0024 -0.2331
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0650 1.0650 -0.0025 -0.2351
510270 中银上证国企100ETF 1.0870 1.0960 -0.0026 -0.2369
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 1.2520 1.2560 -0.0029 -0.2375
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 0.9010 0.9088 -0.0021 -0.2375
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1960 1.2044 -0.0029 -0.2386
511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 102.0500 102.1377 -0.2491 -0.2439
164906 交银中证海外中国互联网指数 1.1280 1.1390 -0.0028 -0.2459
512860 华安MSCI中国A股国际ETF 1.1890 1.1887 -0.0029 -0.2477
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0650 1.0683 -0.0026 -0.2482
159939 广发中证全指信息技术交易ETF 0.9530 0.9566 -0.0024 -0.2521
510350 工银瑞信沪深300ETF 3.6980 3.7074 -0.0094 -0.2535
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9800 0.9805 -0.0026 -0.2609
510550 方正富邦中证500ETF 1.1210 1.1211 -0.0029 -0.2646
164206 天弘添利债券(LOF) 1.1210 1.1270 -0.0030 -0.2672
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 0.8590 0.8528 -0.0023 -0.2712
510650 华夏金融ETF 1.9000 1.8991 -0.0052 -0.2718
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0500 1.0539 -0.0029 -0.2766
510060 工银上证央企50ETF 1.8000 1.8161 -0.0051 -0.2824
150197 有色B 0.4930 0.4993 -0.0015 -0.2828
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9300 0.9132 -0.0025 -0.2828
512360 平安MSCI中国A股国际交易ETF 1.0500 1.0459 -0.0030 -0.2862
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0490 1.0504 -0.0030 -0.2894
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4400 1.4397 -0.0041 -0.2930
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.8840 2.8916 -0.0084 -0.2945
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7710 0.7730 -0.0023 -0.2951
164210 天弘同利债券(LOF) 1.0470 1.0498 -0.0031 -0.2952
512390 平安MSCI中国A股低波动ETF 1.0310 1.0295 -0.0031 -0.2984
501061 中金中证优选300指数(LOF)C 1.1640 1.1685 -0.0035 -0.3027
168002 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF) 1.1050 1.1258 -0.0034 -0.3058
160635 鹏华中证医药(LOF) 0.9700 0.9740 -0.0030 -0.3106
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.1410 1.1429 -0.0036 -0.3111
160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 1.0380 1.0330 -0.0032 -0.3120
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8240 0.8376 -0.0026 -0.3160
159903 南方深证成份ETF 0.9990 1.0006 -0.0031 -0.3170
161019 富国新天锋债券(LOF) 1.0640 1.0648 -0.0034 -0.3174
159926 嘉实中证中期国债ETF 113.1100 113.4860 -0.3698 -0.3256
159925 南方沪深300ETF 1.6250 1.6319 -0.0053 -0.3275
510070 鹏华上证民企50ETF 1.6200 1.6210 -0.0054 -0.3366
159962 华夏中证四川国改ETF 1.0010 0.9987 -0.0033 -0.3388
169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4030 1.4100 -0.0048 -0.3407
159922 嘉实中证500ETF 4.9510 4.9750 -0.0169 -0.3426
166902 民生加银平稳增利债券A 1.0360 1.0450 -0.0036 -0.3445
513000 易方达日兴资管日经225ETF 0.9880 0.9921 -0.0034 -0.3452
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.8270 0.8431 -0.0030 -0.3563
512850 中信建投中证北京50交易 1.0070 1.0068 -0.0036 -0.3568
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 0.7520 0.7562 -0.0027 -0.3626
510630 华夏消费ETF 2.8230 2.8416 -0.0106 -0.3793
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 0.9940 1.0118 -0.0038 -0.3808
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0380 1.0400 -0.0040 -0.3852
161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0700 1.0730 -0.0042 -0.3941
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9690 0.9643 -0.0038 -0.3948
150316 富国工业4.0B 1.2700 1.2690 -0.0048 -0.3949
150188 招商可转债分级债券A 1.0250 1.0300 -0.0042 -0.4078
159944 广发中证全指原材料ETF 0.6780 0.6795 -0.0028 -0.4105
161505 银河通利(LOF) 1.1700 1.1760 -0.0050 -0.4255
160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 1.1510 1.1497 -0.0049 -0.4263
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0680 1.0740 -0.0046 -0.4287
502057 广发中证医疗指数A 1.0540 1.0365 -0.0046 -0.4410
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.3600 1.3640 -0.0060 -0.4423
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8500 2.8602 -0.0132 -0.4681
150266 中融一带一路B 0.8250 0.8330 -0.0040 -0.4768
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0600 1.0698 -0.0051 -0.4788
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9790 0.9851 -0.0047 -0.4870
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.8380 0.8457 -0.0042 -0.4999
150216 国泰TMT50B 0.7950 0.7915 -0.0039 -0.5085
501051 圆信汇利(LOF) 1.0580 1.0621 -0.0055 -0.5234
160323 华夏磐泰混合(LOF) 1.0020 1.0077 -0.0053 -0.5262
160916 大成优选混合(LOF) 2.8750 2.8940 -0.0152 -0.5301
501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0620 1.0682 -0.0058 -0.5432
150262 华宝医疗B 0.9470 0.9493 -0.0049 -0.5471
150117 国泰房地产A 1.0320 1.0341 -0.0058 -0.5592
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.6020 0.6050 -0.0034 -0.5612
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5890 1.5990 -0.0090 -0.5649
161908 万家添利分级债券(LOF) 1.0000 1.0082 -0.0057 -0.5668
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0470 1.0570 -0.0060 -0.5678
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9510 0.9570 -0.0054 -0.5682
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9310 0.9240 -0.0052 -0.5684
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.6110 1.6130 -0.0093 -0.5797
159907 广发中小板300ETF 1.1470 1.1508 -0.0068 -0.5997
150222 前海开源中航军工B 0.8910 0.9110 -0.0056 -0.6093
160133 南方天元(LOF) 2.4970 2.5190 -0.0152 -0.6108
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0510 1.0640 -0.0065 -0.6109
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.9720 0.9750 -0.0060 -0.6163
165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1170 1.1300 -0.0070 -0.6196
160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0760 2.0790 -0.0130 -0.6308
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 1.1610 1.1630 -0.0073 -0.6320
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8850 0.8910 -0.0056 -0.6354
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.7530 0.7535 -0.0048 -0.6423
150153 富国创业板B 1.0580 1.0670 -0.0070 -0.6713
161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1200 1.1320 -0.0078 -0.6849
502056 广发中证医疗指数分级 1.0900 1.0950 -0.0075 -0.6980
165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 1.0700 1.0859 -0.0075 -0.6993
164703 汇添富纯债(LOF) 0.8770 0.8830 -0.0063 -0.7084
502048 易方达上证50指数分级 0.9280 0.9345 -0.0067 -0.7172
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0620 2.0720 -0.0148 -0.7196
162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 0.9700 0.9916 -0.0071 -0.7234
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.0590 1.0807 -0.0078 -0.7265
160140 南方道琼斯美国精选REIT指数A 1.1560 1.1791 -0.0085 -0.7276
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 0.7880 0.7940 -0.0058 -0.7312
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4720 0.4720 -0.0035 -0.7332
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7590 0.7634 -0.0055 -0.7369
161607 融通巨潮100指数A/B 1.2390 1.2460 -0.0092 -0.7399
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7360 1.7476 -0.0129 -0.7447
512920 新华MSCI中国A股国际ETF 1.1600 1.1712 -0.0087 -0.7452
502006 易方达国企改革指数分级 0.9330 0.9452 -0.0071 -0.7506
169105 东方红睿华沪港深混合 1.2720 1.2816 -0.0096 -0.7530
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8410 0.8470 -0.0064 -0.7539
161029 富国中证银行指数 1.0450 1.0550 -0.0080 -0.7585
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9160 0.9210 -0.0070 -0.7629
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0160 2.0343 -0.0156 -0.7672
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7100 1.7330 -0.0130 -0.7682
513800 南方顶峰TOPIXETF 0.9890 0.9951 -0.0077 -0.7697
161129 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 1.0530 1.0539 -0.0085 -0.7717
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 0.6990 0.7040 -0.0054 -0.7758
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3610 1.3760 -0.0106 -0.7812
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9020 0.9080 -0.0071 -0.7869
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 1.2410 1.2650 -0.0100 -0.7892
150152 富国创业板A 1.0260 1.0310 -0.0082 -0.7956
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6810 0.6840 -0.0054 -0.7974
150135 国富中证100指数增强分级A 1.0290 1.0310 -0.0083 -0.8002
160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 0.7690 0.7740 -0.0062 -0.8104
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.2330 1.2452 -0.0101 -0.8189
513880 华安日经225ETF 0.9750 0.9813 -0.0081 -0.8201
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.6900 0.6928 -0.0056 -0.8206
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.7620 1.7870 -0.0146 -0.8248
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5910 1.5950 -0.0130 -0.8257
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0850 1.0859 -0.0094 -0.8281
150118 国泰房地产B 0.9400 0.9489 -0.0079 -0.8287
501300 海富通美元债QDII(人民币) 1.0530 1.0647 -0.0088 -0.8287
501018 南方原油(QDII-FOF)A 1.0490 1.0462 -0.0092 -0.8341
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1980 1.2075 -0.0099 -0.8346
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7410 0.7484 -0.0062 -0.8379
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5000 0.5060 -0.0042 -0.8442
162215 泰达聚利债券(LOF) 1.0560 1.0650 -0.0090 -0.8451
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8330 0.8411 -0.0071 -0.8498
160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 1.5630 1.5810 -0.0136 -0.8638
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0190 1.0370 -0.0090 -0.8682
150196 有色A 1.0280 1.0341 -0.0090 -0.8687
511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 100.8990 101.6394 -0.8965 -0.8824
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.1020 1.1070 -0.0096 -0.8868
160314 华夏行业精选混合(LOF) 0.9620 0.9670 -0.0086 -0.8922
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.7230 0.7230 -0.0066 -0.9114
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.5150 1.5266 -0.0139 -0.9303
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.5960 0.5943 -0.0056 -0.9567
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2560 1.2640 -0.0120 -0.9591
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 0.4560 0.4550 -0.0046 -0.9622
159943 大成深证成份ETF 9.7800 9.8930 -0.0948 -0.9655
165807 东吴鼎利(LOF) 0.9300 0.9330 -0.0090 -0.9657
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.1130 1.1240 -0.0110 -0.9786
510680 万家上证50ETF 2.3360 2.3405 -0.0229 -0.9815
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.0290 1.0189 -0.0101 -1.0024
162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 1.2460 1.2518 -0.0126 -1.0031
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0160 1.0210 -0.0102 -1.0041
501028 财通福瑞混合发起(LOF) 0.8740 0.8792 -0.0088 -1.0046
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4140 0.4198 -0.0042 -1.0047
163003 长信利鑫(LOF)C 0.6380 0.6443 -0.0065 -1.0102
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0130 1.0193 -0.0104 -1.0187
163111 申万中小板(LOF)A 0.8930 0.8972 -0.0092 -1.0344
163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.0090 1.0220 -0.0104 -1.0381
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8020 0.8088 -0.0084 -1.0451
150299 华安中证银行A份额 1.0290 1.0368 -0.0109 -1.0497
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4000 1.4210 -0.0150 -1.0581
150261 华宝医疗A 1.0290 1.0369 -0.0110 -1.0631
150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 1.0160 1.0280 -0.0110 -1.0711
159918 中创400ETF 1.2940 1.3133 -0.0141 -1.0827
161015 富国天盈债券(LOF) 1.0210 1.0378 -0.0113 -1.0868
159973 弘毅远方国证民企领先100ETF 1.0000 1.0113 -0.0110 -1.1006
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.0360 1.0456 -0.0118 -1.1378
160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8620 0.8720 -0.0100 -1.1575
150265 中融一带一路A 1.0330 1.0370 -0.0120 -1.1577
150245 鹏华互联A 1.0400 1.0360 -0.0120 -1.1590
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1.2500 1.2750 -0.0150 -1.1848
160644 鹏华港美互联股票(LOF) 0.8000 0.8185 -0.0096 -1.1858
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6520 1.6800 -0.0198 -1.1891
511220 海富通上证城投债ETF 96.5700 97.9360 -1.1668 -1.1921
150289 中融煤炭A 1.0270 1.0370 -0.0124 -1.1963
501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.7990 0.8040 -0.0096 -1.2033
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0260 1.0368 -0.0126 -1.2108
169301 财通资管中证500指数增强(LOF)A 0.9880 1.0013 -0.0122 -1.2144
150165 东吴转债B 1.0560 1.0750 -0.0130 -1.2201
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9870 1.0005 -0.0121 -1.2266
150291 中融银行A 1.0260 1.0370 -0.0128 -1.2299
150335 融通军工A 1.0270 1.0370 -0.0130 -1.2542
150131 国泰医药B 1.4690 1.4868 -0.0182 -1.2552
166402 浦银沪港深基本面 1.0250 1.0382 -0.0132 -1.2714
150287 中融钢铁A 1.0260 1.0370 -0.0132 -1.2735
163801 中银中国混合(LOF) 1.2820 1.3047 -0.0164 -1.2764
160918 大成中小盘混合(LOF) 1.9090 1.9340 -0.0248 -1.2998
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.0370 1.0500 -0.0137 -1.3016
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF)A 0.7740 0.7811 -0.0100 -1.3018
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0140 1.0260 -0.0134 -1.3071
168301 东海祥龙灵活配置混合(LOF) 0.9530 1.0183 -0.0134 -1.3159
150211 富国新能源汽车A 1.0240 1.0330 -0.0140 -1.3553
150246 鹏华互联B 0.7970 0.8180 -0.0112 -1.3775
501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0600 1.0763 -0.0149 -1.3862
150247 工银中证传媒A 1.0230 1.0341 -0.0145 -1.3979
150343 融通证券分级A 1.0240 1.0370 -0.0145 -1.3986
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9470 0.9585 -0.0135 -1.4132
160415 华安量化多因子(LOF) 1.1180 1.1501 -0.0167 -1.4538
150325 工银高铁A 1.0210 1.0341 -0.0151 -1.4575
160642 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF) 0.9300 0.9511 -0.0136 -1.4614
150018 银华稳进 1.0190 1.0280 -0.0152 -1.4790
150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0250 1.0386 -0.0157 -1.5102
150184 申万环保A 0.9950 1.0094 -0.0155 -1.5358
502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0220 1.0365 -0.0160 -1.5476
150047 银华消费分级混合A 1.0210 1.0340 -0.0163 -1.5796
150327 工银新能源A 1.0220 1.0341 -0.0165 -1.5960
150322 富国煤炭B 0.8100 0.8130 -0.0133 -1.6046
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 1.2320 1.3037 -0.0214 -1.6451
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 0.8500 0.8743 -0.0150 -1.7341
150175 银华H股A(QDII) 1.0200 1.0352 -0.0182 -1.7547
150317 交银互联网金融A 1.0090 1.0200 -0.0180 -1.7654
150031 银华鑫利 0.8780 0.8930 -0.0158 -1.7825
150323 工银环保A 1.0150 1.0341 -0.0188 -1.8185
150315 富国工业4.0A 1.0190 1.0310 -0.0188 -1.8187
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.3570 1.3710 -0.0250 -1.8306
150030 银华金利 1.0110 1.0310 -0.0190 -1.8438
150012 国联安双禧A中证100指数 1.0080 1.0170 -0.0188 -1.8495
161835 银华惠丰定期开放混合 1.0890 1.1096 -0.0206 -1.8565
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.4940 1.4910 -0.0280 -1.8893
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0180 1.0351 -0.0196 -1.8941
510380 国寿安保沪深300ETF 0.9410 0.9577 -0.0181 -1.9015
150055 工银500A 1.0120 1.0309 -0.0198 -1.9161
150213 国投创业成长A 1.0140 1.0310 -0.0198 -1.9205
166009 中欧新动力混合A(LOF) 1.7200 1.7356 -0.0335 -1.9488
150281 长盛中证金融地产A 1.0160 1.0350 -0.0203 -1.9565
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9130 0.9187 -0.0178 -1.9579
502014 长盛中证申万一带一路A 1.0180 1.0350 -0.0206 -1.9903
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4520 1.4670 -0.0288 -1.9944
160921 大成多策略混合(LOF) 0.9330 0.9610 -0.0190 -1.9958
502001 西部利得中证500等权重A 1.0100 1.0309 -0.0207 -2.0083
150032 嘉实多利优先 1.0030 1.0195 -0.0206 -2.0193
150094 泰信基本面400A 1.0100 1.0310 -0.0210 -2.0369
150225 博时证保分级A 1.0150 1.0351 -0.0215 -2.0745
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 1.0140 1.0403 -0.0217 -2.0905
162717 广发再融资主题混合(LOF) 0.9700 0.9830 -0.0205 -2.0996
150227 鹏华银行A 1.0160 1.0360 -0.0220 -2.1249
502054 长盛中证全指证券公司A 1.0160 1.0350 -0.0220 -2.1256
150064 长盛同瑞A 1.0130 1.0310 -0.0220 -2.1339
150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0120 1.0320 -0.0224 -2.1710
150200 券商A 1.0110 1.0298 -0.0224 -2.1738
150053 泰达稳健 1.0100 1.0309 -0.0225 -2.1866
150267 博时银行A 1.0140 1.0351 -0.0227 -2.1908
150171 申万证券A 1.0000 1.0190 -0.0223 -2.1910
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0110 1.0300 -0.0226 -2.1947
150157 信诚中证800金融指数A 1.0120 1.0320 -0.0228 -2.2111
150297 南方中证互联网指数分级A 1.0410 1.0564 -0.0235 -2.2235
150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0100 1.0340 -0.0230 -2.2265
150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0130 1.0320 -0.0230 -2.2305
150186 申万菱信中证军工指数A 0.9890 1.0027 -0.0224 -2.2386
150255 易方达银行A 0.9880 1.0095 -0.0227 -2.2489
150194 富国移动互联网A 1.0100 1.0300 -0.0232 -2.2529
150181 富国中证军工指数分级A 1.0110 1.0300 -0.0234 -2.2724
150277 鹏华高铁A 1.0230 1.0430 -0.0238 -2.2771
502049 易方达上证50A 0.9960 1.0155 -0.0233 -2.2930
150145 招商300高贝塔A 1.0150 1.0332 -0.0237 -2.2942
150177 鹏华证券保险分级A 1.0070 1.0280 -0.0238 -2.3103
150167 银华300A 1.0110 1.0350 -0.0240 -2.3188
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.1600 1.1833 -0.0275 -2.3201
150051 信诚沪深300指数分级A 1.0110 1.0300 -0.0240 -2.3301
150304 华安创业板50B 0.9460 0.9668 -0.0222 -2.3702
150243 鹏华创业板分级A 1.0120 1.0320 -0.0246 -2.3842
150028 信诚中证500指数分级A 1.0040 1.0250 -0.0245 -2.3903
150269 招商中证白酒A 0.9850 1.0055 -0.0241 -2.3973
502011 易方达证券公司指数分级A 0.9840 1.0052 -0.0245 -2.4420
150207 招商300地产A 1.0070 1.0298 -0.0252 -2.4474
150231 中证申万电子分级A 0.9920 1.0114 -0.0248 -2.4475
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 1.1520 1.1900 -0.0290 -2.4555
150179 鹏华信息分级A 1.0060 1.0280 -0.0253 -2.4562
150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 1.0070 1.0300 -0.0258 -2.5007
511270 上证10年期地方政府债ETF 101.8500 104.3568 -2.6258 -2.5172
150100 鹏华资源A 1.0070 1.0280 -0.0260 -2.5292
166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 1.3100 1.3259 -0.0332 -2.5332
150257 易方达生物科技A 0.9880 1.0095 -0.0258 -2.5563
502004 易方达军工指数分级A 0.9820 1.0052 -0.0257 -2.5598
150275 安信一带一路A 1.0080 1.0300 -0.0264 -2.5637
150311 信诚智能家居A 1.0090 1.0310 -0.0267 -2.5865
502024 鹏华钢铁A 1.0190 1.0430 -0.0270 -2.5887
150283 申万医药A 0.9850 1.0070 -0.0261 -2.5946
150271 招商国证生物医药A 1.0080 1.0298 -0.0268 -2.6011
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0080 1.0300 -0.0268 -2.6019
150309 信诚信息安全A 1.0080 1.0310 -0.0270 -2.6188
150235 鹏华证券A 0.9960 1.0200 -0.0268 -2.6232
150164 东吴转债A 1.0070 1.0320 -0.0272 -2.6362
150143 银华转债A 1.0080 1.0320 -0.0272 -2.6373
150307 富国体育A份额 1.0100 1.0310 -0.0275 -2.6673
150249 招商中证银行A 1.0020 1.0298 -0.0276 -2.6807
150203 鹏华传媒分级A 1.0060 1.0320 -0.0277 -2.6809
150259 易方达并购重组A 0.9870 1.0095 -0.0273 -2.7025
184801 鹏华前海万科REITS 93.2870 108.0850 -2.9596 -2.7382
150229 鹏华酒分级A 0.9920 1.0170 -0.0280 -2.7532
502058 广发中证医疗指数B 1.1320 1.1535 -0.0314 -2.7571
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1.1800 1.2190 -0.0338 -2.7734
150217 交银新能源A 0.9990 1.0280 -0.0288 -2.7987
501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0400 1.0659 -0.0310 -2.9056
502007 易方达国企改革指数分级A 0.9770 1.0078 -0.0299 -2.9681
150049 南方消费收益 0.9910 1.0200 -0.0303 -2.9739
150237 鹏华环保A 1.0160 1.0360 -0.0310 -2.9947
501053 东方红目标优选定开混合 1.0260 1.0528 -0.0328 -3.1232
168401 红土精选混合 1.1800 1.2108 -0.0373 -3.1512
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0040 1.0361 -0.0328 -3.1654
150016 兴全合润A 0.9720 1.0000 -0.0326 -3.2600
160142 南方3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0410 1.0702 -0.0354 -3.3073
501189 嘉实3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0150 1.0504 -0.0348 -3.3155
150273 鹏华一带一路分级A 1.0150 1.0510 -0.0350 -3.3333
161131 易方达3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0320 1.0615 -0.0358 -3.3736
169106 东方红创新优选定开混合 1.0130 1.0489 -0.0354 -3.3798
164810 工银纯债定期开放债券 1.0090 1.0420 -0.0383 -3.6803
161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0250 1.0639 -0.0404 -3.7948
501188 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0380 1.0768 -0.0409 -3.7983
150272 招商国证生物医药B 1.0600 1.2572 -0.0493 -3.9034
150066 国泰互利A 0.9780 1.0186 -0.0404 -3.9670
163417 兴全合宜混合A 1.0130 1.0559 -0.0418 -3.9731
501032 财通福盛定增定期开放灵活配置混合 0.7380 0.7635 -0.0305 -3.9947
150280 鹏华新能源B 0.9280 1.0520 -0.0426 -4.0495
511310 富国中证10年期国债ETF 105.6600 109.3668 -4.8259 -4.4123
511290 广发上证10年期国债ETF 101.0000 105.6621 -4.6957 -4.4427
501066 东方红恒元五年定开混合 1.1670 1.2237 -0.0548 -4.5240
511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 102.0010 107.0171 -4.9413 -4.6203
501065 经典成长 1.1100 1.1785 -0.0548 -4.6995
501059 西部利得中证国有企业红利指数增强 1.0750 1.1337 -0.0542 -4.7999
161132 易方达科顺定期开放混合 1.1310 1.1978 -0.0589 -4.9663
166025 中欧远见两年定期开放混合A 1.0110 1.0768 -0.0625 -5.8637
169103 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合 1.1450 1.2209 -0.0739 -6.0910
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.8290 0.8952 -0.0581 -6.5358
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1220 1.2048 -0.0781 -6.5536
501049 东方红睿玺三年定开混合 0.9170 0.9849 -0.0642 -6.5800
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0070 1.0780 -0.0710 -6.5863
150149 信诚中证800医药指数分级B 0.5860 0.6280 -0.0400 -6.6505
501054 东方红睿泽三年定开混合 0.9100 0.9870 -0.0730 -7.4830
160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 1.0720 1.1712 -0.0916 -7.9577
501063 汇添富悦享定期开放混合 0.9390 1.0270 -0.0829 -8.1014
161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 0.9140 0.9991 -0.0839 -8.5423
501046 财通多策略福鑫定期开放混合 1.1060 1.2238 -0.1062 -8.7400
501070 广发睿阳三年定开混合 1.0180 1.1284 -0.1036 -9.2403
168101 九泰锐智定增混合 0.9760 1.0840 -0.1078 -10.0070
169102 东方红睿阳三年定期开放 1.0090 1.1290 -0.1170 -10.4339
501062 南方瑞合三年定期开放(LOF) 0.9270 1.0505 -0.1163 -11.1790
150220 前海开源健康分级B 0.7310 0.8470 -0.1058 -12.8400
150022 申万菱信申万收益 0.7880 0.9102 -0.1214 -13.4497
168102 九泰锐富事件驱动混合 0.8610 1.0010 -0.1408 -14.1140
168105 九泰泰富定增混合 0.7890 0.9605 -0.1697 -17.8070
168103 九泰锐益定增混合 0.7820 0.9760 -0.1904 -19.6309
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