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升贴水率

基金代码 基金名称 市价(元)

每周五盘后更新

最新单位净值(元)

2020-05-22

升贴水值(元) 升贴水率%
160520 博时弘盈定期开放混合A 3.3800 1.0857 2.4676 224.1665
150023 申万菱信申万进取 0.2160 0.0960 0.1338 136.1711
150232 中证申万电子分级B 1.0260 0.5399 0.5079 87.4232
150172 申万证券B 1.1050 0.6285 0.4917 73.4358
150324 工银环保B 0.7040 0.4032 0.2512 57.9214
150146 招商300高贝塔B 1.3680 0.8244 0.4602 53.1101
160130 南方永利A(LOF) 1.8340 1.0600 0.4634 43.5438
161129 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 0.6940 0.4721 0.1903 40.4083
150326 工银高铁B 1.0000 0.7431 0.2569 34.5714
150208 招商300地产B 1.8990 1.3647 0.4456 32.2085
150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.4270 0.2933 0.0960 30.3578
150180 鹏华信息分级B 1.0160 0.7740 0.2432 29.5076
501018 南方原油(QDII-FOF)A 0.6260 0.4791 0.1303 27.2193
150298 南方中证互联网指数分级B 0.8300 0.6607 0.1604 22.8443
150168 银华300B 1.1020 0.9270 0.2070 21.5711
150280 鹏华新能源B 1.8500 1.3870 0.3050 20.9255
502055 长盛中证全指证券公司B 0.6760 0.5360 0.1152 20.1201
150252 招商中证煤炭B 0.5340 0.4093 0.0864 20.0080
150312 信诚智能家居B 1.0100 0.7340 0.1520 19.9994
150308 富国体育B份额 1.1200 0.8570 0.1740 19.7844
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 0.2150 0.1840 0.0320 17.5318
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6600 0.5572 0.0910 16.3009
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.7450 0.6230 0.0998 15.1097
150264 华宝中证1000B 0.7640 0.6720 0.1012 14.2445
150344 融通证券分级B 0.9590 0.7560 0.1028 13.0870
150165 东吴转债B 1.2600 1.0254 0.1352 13.0305
150212 富国新能源汽车B 0.7570 0.6480 0.0892 12.9546
150052 信诚沪深300指数分级B 0.7940 0.7040 0.0908 12.2536
160415 华安量化多因子(LOF) 1.2060 1.2140 0.1512 11.9936
150148 信诚中证800医药指数分级A 1.1330 1.0210 0.1120 10.9696
150236 鹏华证券B 0.9310 0.7890 0.0896 10.8029
501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.1150 1.1173 0.1180 10.4393
150278 鹏华高铁B 0.6180 0.5530 0.0590 10.1216
160140 南方道琼斯美国精选REIT指数A 0.9740 0.8790 0.0877 10.0349
150238 鹏华环保B 0.5500 0.4930 0.0500 9.5695
150201 券商B 1.0110 0.9175 0.0906 9.3599
502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7100 0.6202 0.0577 8.8456
150226 博时证保分级B 1.1950 1.0630 0.0961 8.7260
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.1020 1.0280 0.0892 8.6649
150033 嘉实多利进取 0.9250 0.8277 0.0694 8.1491
502053 长盛中证证券公司分级 0.8570 0.7800 0.0616 7.7183
150224 富国证券B 0.7760 0.7220 0.0552 7.1928
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.5960 3.4440 0.2256 6.5861
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8290 0.7592 0.0502 6.2727
150310 信诚信息安全B 1.0700 0.8820 0.0550 6.1607
165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 1.6090 1.4676 0.0810 5.4612
150282 长盛中证金融地产B 0.6350 0.5700 0.0320 5.3068
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8710 0.8220 0.0429 5.0987
150265 中融一带一路A 1.0750 1.0240 0.0510 4.9805
502012 易方达证券公司指数分级B 1.0060 0.9437 0.0446 4.5037
150228 鹏华银行B 0.7260 0.6870 0.0312 4.4162
150144 银华转债B 1.0850 1.0480 0.0426 3.9706
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1.0350 1.0060 0.0390 3.8428
150093 诺德300B 0.6100 0.6410 0.0248 3.6438
161908 万家添利分级债券(LOF) 1.0760 1.0804 0.0390 3.5971
150248 工银中证传媒B 0.9630 0.9248 0.0341 3.5297
510110 海富通上证周期ETF 3.4400 3.4120 0.1164 3.3348
150261 华宝医疗A 1.0440 1.0242 0.0315 3.0785
150221 前海开源中航军工A 1.0550 1.0250 0.0310 3.0244
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.1830 1.1822 0.0347 2.9341
165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.6890 1.7050 0.0485 2.7594
501068 招商富时A-H50指数C 1.1630 1.1658 0.0332 2.7559
150216 国泰TMT50B 1.3220 1.2588 0.0351 2.7027
150218 交银新能源B 1.0690 1.0070 0.0276 2.6737
150197 有色B 0.4300 0.4164 0.0118 2.6614
164814 工银双债增强债券(LOF) 1.1480 1.0910 0.0290 2.6578
150016 兴全合润A 1.0870 1.0508 0.0283 2.6354
150311 信诚智能家居A 1.0060 1.0120 0.0263 2.5966
150267 博时银行A 1.0490 1.0236 0.0260 2.5415
511310 富国中证10年期国债ETF 118.5980 115.0693 2.8990 2.5339
502010 易方达证券公司指数分级 1.0230 0.9917 0.0255 2.5062
150123 建信央视50A 1.0460 1.0234 0.0249 2.4318
150321 富国煤炭A 1.0530 1.0300 0.0244 2.3694
501059 西部利得中证国有企业红利指数增强A 1.2540 1.2275 0.0287 2.2882
150204 鹏华传媒分级B 1.0250 0.9790 0.0222 2.2025
150250 招商中证银行B 1.0070 0.9553 0.0212 2.1794
150130 国泰医药A 1.0370 1.0158 0.0221 2.1742
502004 易方达军工指数分级A 1.0670 1.0397 0.0225 2.1686
150223 富国证券A 1.0440 1.0260 0.0198 1.9306
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.1130 1.0570 0.0200 1.8921
502007 易方达国企改革指数分级A 1.0640 1.0423 0.0185 1.7706
150060 银华鑫瑞 0.6350 0.5870 0.0110 1.7628
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0900 1.0900 0.0186 1.7080
150178 鹏华证券保险分级B 1.2110 1.1680 0.0206 1.7050
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.8500 0.7991 0.0134 1.7012
150013 国联安双禧B中证100指数 1.0540 1.0070 0.0170 1.6608
166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 1.7340 1.7045 0.0289 1.6483
502024 鹏华钢铁A 1.0480 1.0130 0.0155 1.5301
150184 申万环保A 1.0590 1.0438 0.0157 1.5048
150245 鹏华互联A 1.0400 1.0250 0.0150 1.4634
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0350 1.0212 0.0145 1.4184
501072 国金红利增强 0.9260 0.9084 0.0129 1.4026
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0420 1.0243 0.0148 1.3992
150272 招商国证生物医药B 1.4270 1.3462 0.0185 1.3765
150316 富国工业4.0B 1.2780 1.2060 0.0162 1.3752
150191 新华中证环保产业指数分级B 1.3580 1.2450 0.0163 1.3667
150276 安信一带一路B 1.0080 0.9680 0.0132 1.3454
150187 申万菱信中证军工指数B 1.2040 1.1541 0.0138 1.2207
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9900 1.9651 0.0237 1.1846
166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 1.0440 1.0210 0.0120 1.1647
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0710 1.0580 0.0123 1.1578
150300 华安中证银行B份额 0.5580 0.5468 0.0064 1.1384
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9450 0.9353 0.0108 1.1239
150328 工银新能源B 0.7750 0.6927 0.0086 1.1221
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.9350 1.8330 0.0203 1.1110
502057 广发中证医疗指数A 1.0230 1.0111 0.0112 1.1080
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.3240 1.3160 0.0150 1.0906
150268 博时银行B 1.0300 0.9738 0.0108 1.0882
150335 融通军工A 1.0330 1.0240 0.0110 1.0742
502025 鹏华钢铁B 1.1110 1.1090 0.0115 1.0120
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2.1570 2.1440 0.0220 1.0003
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0260 1.0070 0.0100 0.9900
150307 富国体育A份额 1.0270 1.0170 0.0100 0.9833
501307 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) 0.8820 0.8618 0.0084 0.9755
159932 大成中证500深市ETF 1.5270 1.5010 0.0146 0.9547
150117 国泰房地产A 1.0300 1.0212 0.0097 0.9482
150249 招商中证银行A 1.0290 1.0195 0.0095 0.9318
150283 申万医药A 1.0480 1.0412 0.0094 0.9069
501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.8650 0.8612 0.0079 0.8972
150152 富国创业板A 1.0280 1.0190 0.0090 0.8832
150028 信诚中证500指数分级A 1.0250 1.0140 0.0088 0.8629
501032 财通福盛多策略混合(LOF) 0.7820 0.7782 0.0068 0.8604
150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0290 1.0210 0.0087 0.8488
150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6580 0.6430 0.0054 0.8257
150247 工银中证传媒A 1.0310 1.0212 0.0084 0.8227
513600 南方恒生交易型开放式指数 2.3300 2.2774 0.0186 0.7966
160513 博时稳健回报债券A(LOF) 1.6730 1.6190 0.0123 0.7620
150193 鹏华中证800地产指数分级B 0.9540 0.9520 0.0076 0.7609
150299 华安中证银行A份额 1.0300 1.0240 0.0075 0.7346
159918 中创400ETF 1.6500 1.6083 0.0116 0.7223
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8760 0.8610 0.0062 0.7039
150287 中融钢铁A 1.0330 1.0240 0.0072 0.7031
150303 华安创业板50A 1.0300 1.0240 0.0070 0.6862
150196 有色A 1.0270 1.0212 0.0069 0.6739
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 1.0670 1.0390 0.0068 0.6525
150289 中融煤炭A 1.0300 1.0240 0.0064 0.6250
150018 银华稳进 1.0210 1.0170 0.0062 0.6096
512560 易方达中证军工ETF 0.8840 0.8705 0.0053 0.5985
150291 中融银行A 1.0300 1.0240 0.0060 0.5859
165311 建信信用增强债券A(LOF) 1.3150 1.2980 0.0077 0.5788
162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 1.3500 1.3617 0.0079 0.5778
150256 易方达银行B 0.8400 0.8304 0.0048 0.5597
150243 鹏华创业板分级A 1.0250 1.0210 0.0055 0.5387
150175 银华H股A(QDII) 1.0270 1.0235 0.0052 0.5082
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.8000 0.7894 0.0040 0.5046
150181 富国中证军工指数分级A 1.0200 1.0200 0.0050 0.4907
160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 1.2790 1.2760 0.0063 0.4880
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.6010 1.5956 0.0077 0.4720
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8030 1.7778 0.0083 0.4645
501302 南方恒生交易型开放式指数联接A 0.9790 0.9388 0.0041 0.4565
166001 中欧新趋势混合A(LOF) 1.3250 1.3026 0.0057 0.4370
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 1.1520 1.1430 0.0050 0.4366
166012 中欧信用C(LOF) 1.1450 1.1469 0.0050 0.4329
502040 长盛上证50指数分级 1.2690 1.2710 0.0056 0.4314
510090 建信上证社会责任ETF 1.7760 1.7559 0.0076 0.4262
159920 华夏恒生ETF 1.3110 1.2887 0.0055 0.4215
159962 华夏中证四川国改ETF 1.0190 1.0111 0.0043 0.4173
150050 南方消费进取 1.2700 1.2530 0.0052 0.4140
510060 工银上证央企50ETF 1.6720 1.6643 0.0066 0.3926
510560 国寿安保中证500ETF 1.1500 1.1420 0.0043 0.3761
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3080 2.2841 0.0088 0.3747
166006 中欧行业成长混合A(LOF) 1.6670 1.6619 0.0063 0.3703
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2.4620 2.4500 0.0090 0.3622
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.1780 1.1745 0.0042 0.3536
513680 建信港股通恒生中国企业ETF 0.9040 0.8854 0.0031 0.3535
160128 南方金利定期开放债券A 1.0260 1.0250 0.0036 0.3522
150186 申万菱信中证军工指数A 1.0380 1.0369 0.0036 0.3497
512870 南华中证杭州湾区交易ETF 1.2980 1.2952 0.0046 0.3487
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5330 1.5210 0.0051 0.3340
150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0240 1.0210 0.0034 0.3330
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 0.9730 0.9398 0.0032 0.3203
512670 鹏华中证国防ETF 1.1840 1.1791 0.0038 0.3077
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.3560 1.3720 0.0043 0.3017
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9600 0.9442 0.0027 0.2975
150049 南方消费收益 1.0140 1.0090 0.0030 0.2974
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0860 1.0909 0.0033 0.2920
511290 广发上证10年期国债ETF 107.3580 108.8592 0.3085 0.2865
515990 添富中证国企一带一路ETF 0.8870 0.8872 0.0025 0.2791
512290 国泰中证生物医药ETF 1.5660 1.5612 0.0044 0.2745
510070 鹏华上证民企50ETF 1.9470 1.9630 0.0055 0.2709
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2000 1.1785 0.0031 0.2610
501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.8700 0.8663 0.0023 0.2609
515030 华夏中证新能源汽车ETF 0.8300 0.8284 0.0022 0.2608
161029 富国中证银行指数 1.0190 1.0210 0.0026 0.2525
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.8800 0.8775 0.0022 0.2514
160643 鹏华空天一体(LOF) 0.9320 0.9157 0.0021 0.2421
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5340 0.5356 0.0013 0.2404
150211 富国新能源汽车A 1.0150 1.0120 0.0024 0.2371
150012 国联安双禧A中证100指数 1.0540 1.0550 0.0025 0.2370
161116 易方达黄金主题A(人民币份额) 0.9360 0.9300 0.0022 0.2368
502049 易方达上证50A 1.0040 1.0047 0.0024 0.2350
512920 新华MSCI中国A股国际ETF 1.3020 1.3046 0.0030 0.2259
150171 申万证券A 1.0090 1.0083 0.0022 0.2163
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1040 1.0961 0.0023 0.2067
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.9660 0.9603 0.0020 0.2055
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9350 0.9305 0.0019 0.2022
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0200 1.0200 0.0020 0.1963
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4390 1.4278 0.0028 0.1939
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9570 0.9600 0.0018 0.1883
511010 国泰上证5年期国债ETF 125.0800 124.8540 0.2150 0.1725
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.7940 1.7701 0.0030 0.1709
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.6790 1.6750 0.0028 0.1663
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9260 0.9240 0.0015 0.1594
512480 国联安中证全指半导体ETF 1.8980 1.8903 0.0031 0.1589
159945 广发中证全指能源ETF 0.5140 0.5120 0.0008 0.1579
150157 信诚中证800金融指数A 1.0220 1.0210 0.0016 0.1568
512770 华夏战略新兴成指ETF 1.3690 1.3656 0.0022 0.1553
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3790 2.3687 0.0037 0.1531
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0750 1.0739 0.0016 0.1492
159912 汇添富深证300ETF 1.4270 1.4128 0.0021 0.1491
510200 汇安上证证券ETF 0.9530 0.9494 0.0014 0.1477
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 0.8620 0.8561 0.0012 0.1384
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 1.5490 1.5060 0.0018 0.1370
159967 华夏创成长ETF 1.4710 1.4695 0.0021 0.1361
510160 南方小康ETF 0.5200 0.5185 0.0007 0.1312
150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 1.0190 1.0170 0.0013 0.1311
512170 华宝中证医疗ETF 1.6450 1.6474 0.0022 0.1301
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9030 0.8955 0.0011 0.1267
511260 上证10年期国债ETF 113.5640 113.4590 0.1420 0.1259
513000 易方达日兴资管日经225ETF 0.9940 0.9965 0.0012 0.1220
512390 平安MSCI中国A股低波动ETF 1.0600 1.0583 0.0013 0.1214
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9270 0.9119 0.0010 0.1211
510150 招商上证消费80ETF 5.9320 5.9135 0.0071 0.1199
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.4490 1.3790 0.0015 0.1191
512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8600 0.8586 0.0010 0.1183
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.6600 0.6600 0.0008 0.1178
510270 中银上证国企100ETF 1.0450 1.0420 0.0012 0.1142
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9050 0.9020 0.0010 0.1135
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7170 0.7149 0.0008 0.1080
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0410 1.0392 0.0012 0.1073
512660 国泰中证军工ETF 0.8100 0.8084 0.0009 0.1046
159934 易方达黄金ETF 3.8360 3.8314 0.0040 0.1036
162216 泰达宏利中证500指数增强(LOF) 1.0440 1.0395 0.0010 0.1013
159937 博时黄金ETF 3.8660 3.8606 0.0039 0.1001
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0490 1.0454 0.0010 0.0991
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6570 0.6575 0.0006 0.0937
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0710 1.0680 0.0010 0.0936
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.4390 1.4330 0.0013 0.0931
515150 富国中证国企一带一路ETF 0.8790 0.8803 0.0008 0.0902
512970 粤港澳大湾区ETF 1.0080 1.0014 0.0009 0.0893
161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1350 1.1370 0.0010 0.0880
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8840 0.8813 0.0008 0.0878
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.6040 0.5990 0.0005 0.0867
510600 申万菱信上证50ETF 2.9830 2.9817 0.0026 0.0859
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 0.8390 0.8235 0.0006 0.0854
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1750 1.1750 0.0010 0.0852
159957 华夏创业板ETF 1.2180 1.2164 0.0010 0.0806
518800 国泰黄金ETF 3.8320 3.8263 0.0031 0.0803
512010 易方达沪深300医药ETF 2.1420 2.1395 0.0017 0.0795
159993 鹏华国证证券龙头ETF 0.8940 0.8929 0.0007 0.0788
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4520 1.4470 0.0011 0.0760
510230 国泰上证180金融ETF 4.8890 4.8799 0.0036 0.0720
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0810 1.0797 0.0008 0.0696
161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.1410 1.1444 0.0008 0.0692
164703 汇添富纯债(LOF) 0.8770 0.8780 0.0006 0.0684
159905 工银深证红利ETF 1.8580 1.8560 0.0013 0.0674
164824 工银印度基金人民币 0.7440 0.7536 0.0004 0.0668
512810 华宝中证军工ETF 0.7870 0.7860 0.0005 0.0642
511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 106.5980 106.9504 0.0654 0.0618
512930 平安人工智能ETF 1.3350 1.3328 0.0008 0.0580
518880 华安黄金易(ETF) 3.8650 3.8619 0.0022 0.0574
163801 中银中国混合(LOF) 1.5700 1.5669 0.0009 0.0572
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 0.9860 0.9762 0.0005 0.0568
150200 券商A 1.0200 1.0195 0.0006 0.0549
512800 华宝中证银行ETF 0.9740 0.9729 0.0005 0.0533
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8160 1.8084 0.0009 0.0532
512330 中证500信息技术指数ETF 1.0520 1.0509 0.0005 0.0507
150297 南方中证互联网指数分级A 1.0140 1.0131 0.0005 0.0494
150315 富国工业4.0A 1.0120 1.0160 0.0005 0.0492
159928 汇添富中证主要消费ETF 3.2900 3.2895 0.0017 0.0490
150237 鹏华环保A 1.0190 1.0250 0.0005 0.0488
510410 博时上证自然资源ETF 0.5390 0.5412 0.0003 0.0485
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.5710 1.5537 0.0006 0.0470
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0670 1.0662 0.0005 0.0449
159915 易方达创业板ETF 1.9720 1.9703 0.0009 0.0440
512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.5000 1.4973 0.0006 0.0429
510210 富国上证综指ETF 3.7700 3.7640 0.0016 0.0424
512690 鹏华中证酒ETF 1.2560 1.2581 0.0006 0.0424
515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.9480 0.9459 0.0004 0.0424
512300 中证500医药卫生指数交易ETF 1.3700 1.3717 0.0006 0.0419
159949 华安创业板50ETF 0.7710 0.7701 0.0003 0.0410
150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0260 1.0259 0.0004 0.0390
159948 南方创业板ETF 2.1400 2.1406 0.0008 0.0367
512780 广发中证京津冀ETF 0.7300 0.7250 0.0002 0.0359
161127 易标普生物科技人民币 1.5550 1.5804 0.0002 0.0352
510710 博时上证50ETF 3.1760 3.1739 0.0011 0.0342
150213 国投创业成长A 1.0200 1.0190 0.0003 0.0327
159939 广发中证全指信息技术交易ETF 1.2230 1.2227 0.0004 0.0315
512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2100 3.2036 0.0008 0.0274
164208 天弘丰利债券型LOF 1.1180 1.1164 0.0003 0.0268
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1170 1.1164 0.0003 0.0267
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.8130 0.8180 0.0002 0.0266
512190 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 1.0790 1.0720 0.0003 0.0260
510030 华宝兴业上证180价值ETF 5.0400 5.0240 0.0012 0.0249
502015 长盛中证申万一带一路B 1.0980 1.0960 0.0002 0.0249
502023 鹏华钢铁分级 1.0800 1.0610 0.0002 0.0233
513880 华安日经225ETF 0.9690 0.9693 0.0002 0.0215
150194 富国移动互联网A 1.0190 1.0200 0.0002 0.0196
150227 鹏华银行A 1.0250 1.0250 0.0002 0.0195
159811 博时中证5G产业50ETF 1.0310 1.0304 0.0001 0.0130
159954 H股ETF 0.9120 0.9075 0.0001 0.0120
512360 平安MSCI中国A股国际交易ETF 1.1530 1.1512 0.0001 0.0112
512760 国泰CES半导体ETF 2.0390 2.0391 0.0003 0.0106
150032 嘉实多利优先 1.0080 1.0077 0.0001 0.0099
515180 易方达中证红利ETF 0.9350 0.9346 0.0001 0.0085
159959 银华中证央企ETF 0.9400 0.9384 0.0001 0.0073
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.2300 1.2400 0.0002 0.0061
166009 中欧新动力混合A(LOF) 2.2900 2.2686 -0.0004 0.0021
159996 国泰中证全指家用电器ETF 0.9490 0.9471 0.0000 0.0014
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0250 1.0260 0.0000 0.0000
159935 景顺长城中证500ETF 1.5140 1.4920 -0.0002 -0.0038
511380 博时中证可转债及可交换债券ETF 9.6330 9.6384 -0.0005 -0.0055
510100 易方达上证50ETF 0.9940 0.9937 -0.0001 -0.0058
511880 银华交易型货币A(ETF) 100.9430 100.9500 -0.0064 -0.0063
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0230 1.0236 -0.0001 -0.0074
159998 天弘中证计算机主题ETF 0.9960 0.9945 -0.0001 -0.0076
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1050 1.1007 -0.0001 -0.0088
159966 华夏创蓝筹ETF 1.4500 1.4528 -0.0001 -0.0089
512710 富国中证军工龙头ETF 1.0720 1.0714 -0.0001 -0.0094
510630 华夏消费ETF 3.4440 3.4450 -0.0004 -0.0109
512980 广发中证传媒ETF 0.8210 0.8205 -0.0001 -0.0110
515670 中银中证100ETF 0.9810 0.9807 -0.0001 -0.0131
515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 0.9180 0.9173 -0.0001 -0.0145
515950 富国中证医药50ETF 1.1830 1.1849 -0.0002 -0.0154
515080 招商中证红利ETF 0.9750 0.9738 -0.0002 -0.0156
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.7720 1.7679 -0.0003 -0.0165
515850 富国中证全指证券公司ETF 0.9550 0.9549 -0.0002 -0.0183
161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0340 1.0350 -0.0002 -0.0193
512100 南方中证1000ETF 0.7460 0.7470 -0.0001 -0.0193
159909 深证TMT50ETF 5.4210 5.4167 -0.0012 -0.0211
159930 汇添富中证能源ETF 0.5620 0.5600 -0.0001 -0.0221
512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.0300 1.0301 -0.0002 -0.0224
512580 广发中证环保产业ETF 0.7620 0.7632 -0.0002 -0.0229
510170 国联安上证商品ETF 1.6040 1.6010 -0.0004 -0.0231
512650 添富中证长三角ETF 0.9560 0.9548 -0.0002 -0.0235
160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.4380 1.4270 -0.0004 -0.0236
510850 工银瑞信上证50ETF 2.8070 2.8074 -0.0007 -0.0237
159975 招商深证100ETF 4.6720 4.6724 -0.0014 -0.0283
159902 华夏中小板ETF 3.3980 3.3990 -0.0010 -0.0287
159994 银华中证5GETF 0.9000 0.8993 -0.0003 -0.0299
159997 天弘中证电子ETF 0.9690 0.9695 -0.0003 -0.0319
510800 建信上证50ETF 1.0660 1.0618 -0.0004 -0.0329
515090 博时可持续发展100ETF 0.9420 0.9420 -0.0003 -0.0333
159913 交银深证300价值ETF 1.8790 1.8530 -0.0008 -0.0334
510500 南方中证500ETF 5.7850 5.7824 -0.0020 -0.0334
510020 博时上证超大盘ETF 2.8410 2.8368 -0.0010 -0.0352
511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 105.3990 105.5080 -0.0391 -0.0371
512820 中证银行ETF 0.9990 0.9992 -0.0004 -0.0376
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2570 1.2344 -0.0007 -0.0381
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 0.9890 0.9903 -0.0004 -0.0382
512500 华夏中证500ETF 2.6970 2.6928 -0.0011 -0.0387
159977 天弘创业板ETF 2.0400 2.0423 -0.0008 -0.0387
159807 易方达中证科技50ETF 1.0800 1.0796 -0.0004 -0.0394
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 0.9330 0.9322 -0.0004 -0.0395
510380 国寿安保沪深300ETF 0.9840 0.9858 -0.0004 -0.0396
512720 国泰中证计算机主题ETF 1.2660 1.2648 -0.0005 -0.0399
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.1980 1.1943 -0.0005 -0.0400
515020 华夏中证银行ETF 0.9170 0.9148 -0.0004 -0.0400
515750 富国中证科技50策略ETF 1.1810 1.1800 -0.0005 -0.0408
160133 南方天元(LOF) 3.4640 3.4520 -0.0016 -0.0426
510390 平安沪深300ETF 3.9710 3.9619 -0.0019 -0.0443
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.3280 1.3280 -0.0006 -0.0452
159908 博时创业板ETF 1.7550 1.7567 -0.0008 -0.0454
159987 银华中证研发创新100ETF 1.1680 1.1680 -0.0006 -0.0465
515630 鹏华中证800证券保险ETF 0.9350 0.9336 -0.0005 -0.0467
160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0390 1.0400 -0.0005 -0.0480
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.7240 1.7148 -0.0009 -0.0506
510810 中证上海国企ETF 0.7790 0.7797 -0.0004 -0.0508
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2060 1.1821 -0.0009 -0.0518
515130 博时沪深300ETF 1.0030 0.9987 -0.0006 -0.0521
510360 广发沪深300ETF 1.2620 1.2601 -0.0007 -0.0533
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9820 1.9822 -0.0011 -0.0535
515860 嘉实中证新兴科技100ETF 1.1890 1.1904 -0.0007 -0.0537
515660 国联安沪深300ETF 3.8450 3.8384 -0.0022 -0.0552
512090 MSCI中国A股国际通交易ETF 1.1450 1.1466 -0.0007 -0.0565
510890 兴业上证红利低波动ETF 0.9200 0.9189 -0.0005 -0.0575
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.4050 1.4063 -0.0008 -0.0592
159961 方正富邦深证100ETF 1.5080 1.5066 -0.0009 -0.0601
512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.0830 1.0823 -0.0007 -0.0605
510180 华安上证180ETF 3.2390 3.2431 -0.0020 -0.0607
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 0.8210 0.8200 -0.0005 -0.0610
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.0460 1.0150 -0.0010 -0.0614
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4360 1.4403 -0.0009 -0.0637
513500 博时标普500ETF(QDII) 1.9540 1.9696 -0.0014 -0.0640
510590 平安中证500ETF 5.5050 5.4858 -0.0037 -0.0644
512700 南方中证银行ETF 0.9900 0.9897 -0.0007 -0.0656
510650 华夏金融ETF 1.7490 1.7499 -0.0012 -0.0657
159992 银华中证创新药产业ETF 1.0700 1.0692 -0.0007 -0.0662
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5390 0.5369 -0.0004 -0.0677
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0250 1.0269 -0.0007 -0.0682
515330 天弘沪深300ETF 0.9620 0.9614 -0.0007 -0.0684
501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 0.8400 0.8309 -0.0007 -0.0685
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 0.9860 0.9906 -0.0007 -0.0689
512910 广发中证100ETF 1.0200 1.0197 -0.0007 -0.0706
510050 华夏上证50ETF 2.7680 2.7710 -0.0020 -0.0708
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 1.6260 1.6231 -0.0012 -0.0712
502013 长盛中证申万一带一路指数分级 1.0610 1.0600 -0.0008 -0.0713
159968 博时中证500ETF 5.3870 5.3812 -0.0040 -0.0719
159952 广发创业板ETF 1.1810 1.1834 -0.0009 -0.0732
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.9770 0.9657 -0.0008 -0.0736
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 0.9210 0.9212 -0.0007 -0.0747
512550 富时A50 1.2170 1.2163 -0.0010 -0.0768
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0700 1.0690 -0.0009 -0.0778
512960 博时央企结构调整ETF 0.8950 0.8948 -0.0007 -0.0778
510530 工银瑞信中证500ETF 5.3150 5.3118 -0.0044 -0.0795
512860 华安MSCI中国A股国际ETF 1.2560 1.2596 -0.0010 -0.0796
515220 国泰中证煤炭ETF 0.9020 0.9022 -0.0008 -0.0824
167302 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 0.9650 0.9417 -0.0010 -0.0832
159958 工银瑞信创业板ETF 1.1850 1.1883 -0.0010 -0.0836
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.9010 0.8870 -0.0010 -0.0840
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8270 1.8267 -0.0016 -0.0861
512270 华安沪深300行业中性低波动ETF 0.9340 0.9339 -0.0008 -0.0861
512380 银华MSCI中国A股ETF 1.0140 1.0138 -0.0009 -0.0862
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1160 1.1188 -0.0010 -0.0877
160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.6310 2.6470 -0.0024 -0.0891
510660 华夏医药ETF 2.2660 2.2669 -0.0021 -0.0896
515800 添富中证800ETF 0.9480 0.9483 -0.0009 -0.0902
167501 安信宝利(LOF) 1.1060 1.1080 -0.0010 -0.0903
159974 富国央企创新ETF 0.8550 0.8531 -0.0008 -0.0914
159941 广发纳斯达克100ETF 2.0540 2.0909 -0.0021 -0.0937
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 0.9580 0.9566 -0.0009 -0.0938
512150 富时中国A50ETF 1.2700 1.2694 -0.0012 -0.0939
512680 广发中证军工ETF 0.8210 0.8213 -0.0008 -0.0948
515900 博时央企创新驱动ETF 0.8550 0.8557 -0.0008 -0.0950
512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 1.1500 1.1461 -0.0012 -0.0968
159805 鹏华中证传媒ETF 0.9840 0.9811 -0.0010 -0.1004
159922 嘉实中证500ETF 5.6700 5.6640 -0.0061 -0.1034
159955 嘉实创业板ETF 1.1060 1.1075 -0.0012 -0.1052
515380 泰康沪深300ETF 3.8280 3.8295 -0.0042 -0.1065
159901 易方达深证100ETF 5.2160 5.2252 -0.0059 -0.1106
159963 富国恒生中国企业ETF 0.9030 0.8999 -0.0011 -0.1106
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.0090 1.0083 -0.0012 -0.1120
159969 银华深证100ETF 1.1460 1.1473 -0.0013 -0.1123
512950 华夏中证央企ETF 0.8970 0.8968 -0.0010 -0.1124
510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8080 3.8081 -0.0044 -0.1125
512730 鹏华中证银行ETF 0.8720 0.8718 -0.0010 -0.1128
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1450 1.1457 -0.0013 -0.1132
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 1.3070 1.3079 -0.0015 -0.1133
510330 华夏沪深300ETF 3.8260 3.8286 -0.0045 -0.1141
159906 大成深证成长40ETF 1.1680 1.1680 -0.0014 -0.1162
164508 国富中证100指数增强(LOF) 1.0760 1.0690 -0.0013 -0.1169
502054 长盛中证全指证券公司A 1.0220 1.0240 -0.0012 -0.1172
512120 华安中证医药ETF 1.8240 1.8240 -0.0022 -0.1177
512160 MSCI中国A股国际通ETF 1.1410 1.1416 -0.0014 -0.1179
510580 易方达中证500ETF 5.5600 5.5591 -0.0068 -0.1182
159971 富国创业板ETF 1.4120 1.4049 -0.0018 -0.1198
502014 长盛中证申万一带一路A 1.0240 1.0240 -0.0013 -0.1221
150030 银华金利 1.0160 1.0190 -0.0013 -0.1227
515650 富国中证消费50ETF 1.0260 1.0276 -0.0013 -0.1235
150225 博时证保分级A 1.0220 1.0236 -0.0013 -0.1238
159991 招商创业板大盘ETF 1.0520 1.0533 -0.0013 -0.1238
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8150 3.8197 -0.0050 -0.1275
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1750 1.1760 -0.0015 -0.1276
515110 易方达中证国企一带一路ETF 0.8670 0.8665 -0.0012 -0.1298
515930 永赢沪深300交易型ETF 3.8320 3.8370 -0.0051 -0.1299
515280 富国中证银行ETF 1.0030 1.0065 -0.0013 -0.1322
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8690 0.8639 -0.0012 -0.1323
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9350 0.9300 -0.0013 -0.1324
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.2350 1.2354 -0.0017 -0.1326
515350 民生加银沪深300ETF 3.8470 3.8405 -0.0053 -0.1328
512890 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 1.0910 1.0916 -0.0015 -0.1329
159925 南方沪深300ETF 1.7070 1.7043 -0.0024 -0.1339
510310 易方达沪深300ETF发起式 1.7000 1.7003 -0.0024 -0.1352
166008 中欧增强回报债券A(LOF) 1.0830 1.0852 -0.0015 -0.1365
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6620 2.6690 -0.0038 -0.1367
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7990 0.8030 -0.0012 -0.1387
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0920 1.0946 -0.0015 -0.1406
515210 国泰中证钢铁ETF 0.9920 0.9922 -0.0014 -0.1432
515600 广发中证央企创新驱动ETF 0.8350 0.8357 -0.0012 -0.1437
515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 1.0180 1.0173 -0.0015 -0.1457
512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 1.0770 1.0773 -0.0017 -0.1512
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.3450 1.3468 -0.0022 -0.1569
510550 方正富邦中证500ETF 1.2800 1.2805 -0.0021 -0.1587
159990 银华巨潮小盘价值ETF 0.9260 0.9272 -0.0015 -0.1589
159919 嘉实沪深300ETF 3.8820 3.8827 -0.0064 -0.1604
150269 招商中证白酒A 1.0190 1.0195 -0.0016 -0.1609
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8780 0.8786 -0.0015 -0.1627
168401 红土精选混合 1.3150 1.3179 -0.0024 -0.1632
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.4480 1.4533 -0.0024 -0.1640
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7970 0.7961 -0.0014 -0.1663
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3680 1.3697 -0.0023 -0.1694
512200 南方中证全指房地产ETF 0.7920 0.7919 -0.0014 -0.1701
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0950 1.0800 -0.0020 -0.1722
150255 易方达银行A 1.0410 1.0440 -0.0018 -0.1725
150101 鹏华资源B 0.8800 0.8620 -0.0018 -0.1774
510510 广发中证500ETF 1.5300 1.5327 -0.0028 -0.1797
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0660 1.0654 -0.0020 -0.1806
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2530 1.2555 -0.0023 -0.1828
501086 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF) 1.0820 1.0595 -0.0020 -0.1833
515870 嘉实先进制造100ETF 0.9530 0.9561 -0.0018 -0.1846
159802 广发中证800ETF 0.9700 0.9693 -0.0019 -0.1861
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.3790 1.3830 -0.0026 -0.1874
515570 山西证券中证红利潜力ETF 0.9290 0.9279 -0.0018 -0.1929
150229 鹏华酒分级A 1.0190 1.0210 -0.0020 -0.1959
150064 长盛同瑞A 1.0170 1.0200 -0.0020 -0.1963
150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 1.0170 1.0190 -0.0020 -0.1963
150100 鹏华资源A 1.0150 1.0180 -0.0020 -0.1967
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.6630 1.6259 -0.0036 -0.2016
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9240 0.9229 -0.0019 -0.2047
150257 易方达生物科技A 1.0040 1.0043 -0.0021 -0.2052
512040 富国中证价值ETF 1.1410 1.1414 -0.0025 -0.2100
515810 易方达中证800ETF 0.9880 0.9892 -0.0022 -0.2135
515390 华安沪深300ETF 0.9310 0.9326 -0.0020 -0.2136
159970 工银瑞信深证100ETF 4.5170 4.5267 -0.0100 -0.2157
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 0.8990 0.9008 -0.0020 -0.2165
159809 博时大湾区ETF 0.9600 0.9734 -0.0022 -0.2195
159804 国寿安保创精选88ETF 1.0040 1.0048 -0.0023 -0.2201
159972 鹏华中证5年地债ETF 106.0930 106.2355 -0.2398 -0.2257
159976 工银瑞信创新100交易ETF 1.0000 0.9978 -0.0024 -0.2271
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1380 1.1430 -0.0026 -0.2277
502003 易方达军工指数分级 1.3590 1.3377 -0.0034 -0.2292
515890 博时中证红利ETF 1.0020 1.0048 -0.0024 -0.2351
502011 易方达证券公司指数分级A 1.0360 1.0397 -0.0025 -0.2367
159907 广发中小板300ETF 1.3800 1.3779 -0.0034 -0.2383
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5120 1.4830 -0.0038 -0.2396
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6790 2.6870 -0.0068 -0.2423
150051 信诚沪深300指数分级A 1.0170 1.0200 -0.0025 -0.2452
159982 鹏华中证500ETF 1.0160 1.0173 -0.0026 -0.2456
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0080 1.0110 -0.0025 -0.2474
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.0840 4.1020 -0.0106 -0.2511
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0080 0.9947 -0.0026 -0.2523
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.4290 2.4221 -0.0066 -0.2621
515200 申万菱信中证研发创新100ETF 1.2050 1.2054 -0.0033 -0.2621
160918 大成中小盘混合(LOF) 2.6450 2.6510 -0.0072 -0.2625
512260 华安中证500低波ETF 1.1710 1.1730 -0.0031 -0.2626
512310 中证500工业指数ETF 0.5090 0.5034 -0.0014 -0.2685
511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 104.1990 104.2537 -0.2826 -0.2691
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2530 1.2576 -0.0034 -0.2703
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0880 1.0920 -0.0030 -0.2750
510290 南方上证380ETF 1.5010 1.5008 -0.0043 -0.2825
515510 嘉实中证500成长估值ETF 1.0450 1.0469 -0.0031 -0.2881
160323 华夏磐泰混合(LOF) 1.1450 1.1379 -0.0034 -0.2915
150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0170 1.0210 -0.0030 -0.2940
515550 中融中证500ETF 1.0690 1.0719 -0.0032 -0.2958
160314 华夏行业精选混合(LOF) 1.2070 1.2050 -0.0038 -0.2998
512530 建信沪深300红利ETF 0.9240 0.9244 -0.0029 -0.3023
159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 0.8120 0.8219 -0.0025 -0.3044
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0430 1.0477 -0.0032 -0.3075
515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 0.9860 0.9895 -0.0031 -0.3092
159978 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF 0.9990 1.0005 -0.0032 -0.3096
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2740 1.2510 -0.0043 -0.3146
162715 广发聚源定期债券A(LOF) 1.1040 1.1050 -0.0035 -0.3170
150231 中证申万电子分级A 0.9970 1.0009 -0.0032 -0.3173
164403 前海开源农业精选混合(LOF) 1.3900 1.3910 -0.0046 -0.3200
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.9910 3.9980 -0.0134 -0.3240
512850 中信建投中证北京50交易 1.1210 1.1156 -0.0038 -0.3268
150207 招商300地产A 1.0160 1.0195 -0.0034 -0.3335
501060 中金中证优选300指数(LOF)A 1.2370 1.2130 -0.0042 -0.3351
162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 0.8800 0.8618 -0.0033 -0.3366
512340 中证500原材料指数ETF 0.7170 0.7174 -0.0025 -0.3391
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.1590 1.1330 -0.0040 -0.3406
515310 添富沪深300ETF 0.9570 0.9579 -0.0034 -0.3416
150343 融通证券分级A 1.0210 1.0240 -0.0035 -0.3418
159956 建信创业板 1.1700 1.1624 -0.0042 -0.3419
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5320 1.5291 -0.0056 -0.3491
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.4430 1.4480 -0.0052 -0.3495
515360 方正富邦沪深300ETF 3.9060 3.9041 -0.0144 -0.3544
159964 平安创业板ETF 1.2210 1.2197 -0.0045 -0.3572
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.9680 1.9688 -0.0073 -0.3578
150177 鹏华证券保险分级A 1.0130 1.0180 -0.0037 -0.3604
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2900 1.2570 -0.0048 -0.3615
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.6010 1.5970 -0.0060 -0.3640
150304 华安创业板50B 0.8980 0.8932 -0.0036 -0.3641
150275 安信一带一路A 1.0150 1.0200 -0.0038 -0.3679
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.8790 0.8763 -0.0034 -0.3697
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 1.1690 1.1616 -0.0046 -0.3727
150188 招商可转债分级债券A 1.0160 1.0190 -0.0038 -0.3729
168106 九泰盈华量化混合A 1.0690 1.0331 -0.0042 -0.3763
502056 广发中证医疗指数分级 1.0430 1.0420 -0.0041 -0.3777
167003 平安鼎弘混合 1.0710 1.0755 -0.0041 -0.3786
159965 中融央视财经50ETF 1.0920 1.0950 -0.0042 -0.3791
161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 1.0780 1.0637 -0.0044 -0.3794
159903 南方深证成份ETF 1.1660 1.1710 -0.0046 -0.3868
501051 圆信汇利(LOF) 1.2200 1.2088 -0.0050 -0.3874
150277 鹏华高铁A 1.0280 1.0330 -0.0040 -0.3876
150094 泰信基本面400A 1.0130 1.0190 -0.0040 -0.3926
150217 交银新能源A 1.0120 1.0170 -0.0040 -0.3933
150309 信诚信息安全A 1.0080 1.0120 -0.0040 -0.3953
150179 鹏华信息分级A 1.0070 1.0120 -0.0040 -0.3956
164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0840 1.0930 -0.0044 -0.3996
513520 华夏野村日经225ETF 0.9900 0.9980 -0.0040 -0.3998
167002 平安鼎越灵活配置混合 1.2490 1.2295 -0.0055 -0.4056
159979 广发粤港澳大湾区创新100ETF 0.9560 0.9569 -0.0040 -0.4065
510190 华安上证龙头ETF 3.3110 3.3370 -0.0138 -0.4070
164810 工银纯债定期开放债券 1.0300 1.0380 -0.0043 -0.4095
501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 1.1410 1.1400 -0.0049 -0.4127
150235 鹏华证券A 1.0200 1.0250 -0.0043 -0.4146
163111 申万中小板(LOF)A 1.0880 1.0885 -0.0047 -0.4204
150029 信诚中证500指数分级B 1.2500 1.2470 -0.0056 -0.4224
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0560 1.0620 -0.0045 -0.4242
150215 国泰TMT50A 1.0130 1.0174 -0.0043 -0.4267
168002 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF) 1.4200 1.4157 -0.0063 -0.4294
159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 1.0190 1.0182 -0.0045 -0.4305
502006 易方达国企改革指数分级 1.0340 1.0405 -0.0046 -0.4325
161610 融通领先成长混合(LOF)A/B 1.3980 1.3950 -0.0064 -0.4395
150203 鹏华传媒分级A 1.0160 1.0210 -0.0045 -0.4408
159926 嘉实中证中期国债ETF 117.7300 118.0160 -0.5202 -0.4423
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5700 0.5700 -0.0026 -0.4427
150259 易方达并购重组A 1.0400 1.0440 -0.0047 -0.4504
161607 融通巨潮100指数A/B 1.0750 1.0770 -0.0050 -0.4522
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5220 0.5213 -0.0025 -0.4556
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.1060 1.1070 -0.0052 -0.4569
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0630 1.0690 -0.0050 -0.4680
159980 大成有色金属期货ETF 0.8960 0.9126 -0.0043 -0.4746
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.6390 1.6170 -0.0082 -0.4762
501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 1.0630 1.0603 -0.0053 -0.4776
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.0760 1.0781 -0.0054 -0.4871
161118 易方达中小板指数(LOF) 1.1000 1.1025 -0.0055 -0.4896
515590 前海开源中证500等权ETF 1.0370 1.0444 -0.0052 -0.4947
160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9220 0.9170 -0.0048 -0.4955
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.3160 1.3220 -0.0068 -0.4966
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9760 0.9592 -0.0052 -0.4985
160635 鹏华中证医药(LOF) 1.2090 1.2130 -0.0062 -0.4989
150164 东吴转债A 1.0160 1.0214 -0.0051 -0.5034
159953 工业ETF 0.7370 0.7394 -0.0038 -0.5053
159984 南方粤港澳大湾区ETF 0.9570 0.9638 -0.0050 -0.5082
163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5170 1.5110 -0.0080 -0.5118
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5580 1.5670 -0.0082 -0.5141
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 1.3750 1.3643 -0.0076 -0.5193
160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 1.7090 1.6820 -0.0090 -0.5203
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2970 1.2940 -0.0070 -0.5254
150143 银华转债A 1.0160 1.0210 -0.0055 -0.5387
166902 民生加银平稳增利债券A 1.0270 1.0367 -0.0056 -0.5448
150246 鹏华互联B 1.4480 1.4130 -0.0090 -0.5465
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3570 1.3603 -0.0077 -0.5499
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.8760 1.8800 -0.0106 -0.5507
162307 海富通中证100指数(LOF) 1.0980 1.0990 -0.0062 -0.5511
159923 大成100ETF 1.6520 1.6550 -0.0094 -0.5537
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.1700 2.1800 -0.0124 -0.5572
150270 招商中证白酒B 1.0170 1.0203 -0.0060 -0.5590
502048 易方达上证50指数分级 0.9250 0.9269 -0.0054 -0.5653
501029 华宝标普中国A股红利A 0.9200 0.9246 -0.0053 -0.5673
159911 民营ETF 4.4400 4.4653 -0.0262 -0.5707
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1420 1.1410 -0.0068 -0.5726
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.1020 1.1051 -0.0066 -0.5760
150230 鹏华酒分级B 1.5410 1.5330 -0.0094 -0.5803
150279 鹏华新能源A 1.0270 1.0330 -0.0060 -0.5808
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.0270 1.0302 -0.0061 -0.5823
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.0300 1.0366 -0.0062 -0.5863
511270 上证10年期地方政府债ETF 108.7470 109.0352 -0.6420 -0.5863
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7920 0.7973 -0.0048 -0.5890
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8910 0.8940 -0.0054 -0.5899
160916 大成优选混合(LOF) 3.0760 3.0810 -0.0186 -0.5917
159986 弘毅远方国证消费100ETF 1.0480 1.0508 -0.0065 -0.6035
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.6710 0.6738 -0.0042 -0.6046
150251 招商中证煤炭A 1.0150 1.0195 -0.0063 -0.6132
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2710 1.2764 -0.0081 -0.6186
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.6600 0.6470 -0.0042 -0.6237
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 1.4480 1.4423 -0.0091 -0.6247
160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.1480 1.1510 -0.0074 -0.6254
150092 诺德300A 1.0120 1.0170 -0.0064 -0.6293
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.0810 2.0680 -0.0135 -0.6347
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1200 1.1221 -0.0072 -0.6373
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9190 0.9191 -0.0062 -0.6468
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8360 0.8320 -0.0058 -0.6656
160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 0.8400 0.8430 -0.0058 -0.6659
159951 中关村A 0.8720 0.8743 -0.0061 -0.6691
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.7800 2.7370 -0.0190 -0.6752
161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.7520 1.7590 -0.0122 -0.6767
159943 大成深证成份ETF 11.5200 11.5740 -0.0810 -0.6805
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.8200 1.8250 -0.0130 -0.6885
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0860 2.0924 -0.0149 -0.6916
162703 广发小盘成长混合A(LOF) 2.5770 2.5999 -0.0186 -0.6953
162711 广发500ETF联接(LOF)A 1.1590 1.1675 -0.0083 -0.6968
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7510 0.7514 -0.0055 -0.6971
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.9990 0.9971 -0.0072 -0.7010
159916 深证基本面60ETF 4.0220 4.0494 -0.0291 -0.7017
165528 信诚鼎利(LOF) 0.9740 0.9570 -0.0070 -0.7029
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 1.2550 1.2590 -0.0092 -0.7100
166402 浦银沪港深基本面 0.9790 0.9402 -0.0070 -0.7165
162717 广发再融资主题混合(LOF) 1.1680 1.1740 -0.0085 -0.7173
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 0.8660 0.8750 -0.0066 -0.7307
150189 招商可转债分级债券B 0.9750 0.9720 -0.0074 -0.7322
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0500 1.0532 -0.0080 -0.7366
169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5600 1.5690 -0.0120 -0.7496
501065 经典成长 1.3480 1.3426 -0.0104 -0.7591
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.5880 1.5930 -0.0126 -0.7735
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 0.9690 0.9753 -0.0077 -0.7749
501028 财通福瑞混合发起(LOF) 1.0530 1.0670 -0.0086 -0.7787
161505 银河通利(LOF) 1.1840 1.2150 -0.0095 -0.7843
169201 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合(LOF) 1.0510 1.0630 -0.0085 -0.7892
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.7910 1.7920 -0.0148 -0.7968
510130 易方达上证中盘ETF 3.8520 3.8752 -0.0316 -0.7971
150292 中融银行B 0.6350 0.6330 -0.0053 -0.8209
160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 1.3170 1.3346 -0.0112 -0.8268
510680 万家上证50ETF 2.4000 2.4315 -0.0209 -0.8461
161019 富国新天锋债券(LOF) 1.0460 1.0694 -0.0091 -0.8471
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 1.3130 1.3320 -0.0114 -0.8528
169105 东方红睿华沪港深混合 1.4320 1.4366 -0.0127 -0.8577
150182 富国中证军工指数分级B 1.3510 1.3480 -0.0126 -0.8615
501067 招商富时A-H50指数A 1.1890 1.1725 -0.0106 -0.8698
159973 弘毅远方国证民企领先100ETF 1.2300 1.2315 -0.0110 -0.8698
510120 海富通上证非周期ETF 3.2260 3.1650 -0.0283 -0.8705
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5960 1.6010 -0.0144 -0.8791
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 1.4830 1.4760 -0.0137 -0.9099
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.3670 1.3490 -0.0127 -0.9140
160644 鹏华港美互联股票(LOF) 1.0390 1.0291 -0.0100 -0.9211
160921 大成多策略混合(LOF) 1.2540 1.2510 -0.0118 -0.9304
168301 东海祥龙灵活配置混合(LOF) 1.1870 1.1887 -0.0115 -0.9423
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.6570 1.6696 -0.0161 -0.9467
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1900 1.1968 -0.0117 -0.9479
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.3150 1.3273 -0.0129 -0.9489
501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9230 0.9280 -0.0092 -0.9566
161039 富国中证1000指数增强(LOF) 1.3290 1.3283 -0.0132 -0.9627
510440 中证500沪市ETF 1.5700 1.5740 -0.0158 -0.9811
160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9760 0.9740 -0.0098 -0.9831
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.9630 0.9460 -0.0096 -0.9831
150158 信诚中证800金融指数B 0.8360 0.8350 -0.0086 -0.9835
513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 1.5560 1.5071 -0.0157 -0.9862
161126 易标普医疗保健人民币 1.3690 1.4099 -0.0140 -0.9908
162415 华宝美国消费(QDII-LOF) 1.5940 1.6200 -0.0160 -0.9926
163417 兴全合宜混合A 1.2110 1.2192 -0.0126 -0.9999
150258 易方达生物科技B 1.1360 1.1531 -0.0121 -1.0143
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0010 1.0048 -0.0107 -1.0341
501300 海富通美元债QDII(人民币) 1.0800 1.0804 -0.0114 -1.0578
501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 1.0410 1.0518 -0.0114 -1.0832
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1500 1.1580 -0.0127 -1.0863
161130 易纳斯达克100人民币 1.5580 1.5950 -0.0174 -1.0891
150195 富国移动互联网B 1.3780 1.3880 -0.0160 -1.0904
510430 银华上证50等权ETF 1.4340 1.4500 -0.0165 -1.1111
160125 南方香港(QDII-LOF) 1.0640 1.0717 -0.0125 -1.1163
161125 易标普500指数人民币 1.2920 1.3206 -0.0157 -1.1873
160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 1.2990 1.3280 -0.0160 -1.1880
162411 华宝油气 0.2660 0.2763 -0.0034 -1.2148
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.0410 1.0130 -0.0146 -1.2412
150214 国投创业成长B 1.9290 1.8860 -0.0248 -1.2555
501098 建信科技创新3年封闭混合 0.9770 0.9983 -0.0127 -1.2632
513030 华安国际龙头ETF(QDII) 0.8940 0.9180 -0.0116 -1.2658
165517 信诚双盈债券(LOF) 0.8550 0.8660 -0.0110 -1.2702
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.8230 0.7916 -0.0107 -1.2824
511220 海富通上证城投债ETF 98.5500 99.8480 -1.2830 -1.2856
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.2460 0.2520 -0.0034 -1.3407
512790 华安中证民企成长ETF 1.0760 1.0966 -0.0151 -1.3464
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8400 0.8583 -0.0118 -1.3498
161128 易标普信息科技人民币 1.8850 1.9319 -0.0261 -1.3525
150322 富国煤炭B 0.5280 0.5200 -0.0076 -1.3639
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 0.9880 1.0040 -0.0138 -1.3708
164906 交银中证海外中国互联网指数 1.4330 1.4050 -0.0208 -1.3986
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.6650 0.6640 -0.0102 -1.4216
501070 广发睿阳三年定开混合 1.4600 1.4675 -0.0216 -1.4372
150017 兴全合润B 1.4010 1.4186 -0.0220 -1.5152
168108 九泰锐诚混合(LOF) 1.2970 1.2620 -0.0199 -1.5204
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 1.2650 1.2690 -0.0208 -1.5666
502050 易方达上证50B 0.8400 0.8491 -0.0141 -1.5817
150176 银华H股B(QDII) 0.7310 0.7291 -0.0130 -1.6088
162719 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF) 0.7420 0.7693 -0.0131 -1.6836
150244 鹏华创业板分级B 1.6040 1.6310 -0.0298 -1.7470
165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.7450 1.7290 -0.0310 -1.7543
166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 1.1000 1.0978 -0.0199 -1.7634
150206 鹏华中证国防指数分级B 0.6400 0.6430 -0.0126 -1.7789
513800 南方顶峰TOPIXETF 0.9860 1.0051 -0.0180 -1.7890
150153 富国创业板B 1.5880 1.6130 -0.0302 -1.7907
160642 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF) 1.2260 1.2170 -0.0228 -1.8115
150284 申万医药B 1.1900 1.1960 -0.0226 -1.8163
502005 易方达军工指数分级B 1.6340 1.6357 -0.0323 -1.8454
150019 银华锐进 1.0660 1.0850 -0.0214 -1.8882
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.4700 0.4850 -0.0094 -1.9179
150118 国泰房地产B 0.8680 0.8734 -0.0177 -1.9228
501053 东方红目标优选定开混合 1.0360 1.0575 -0.0215 -2.0204
162215 泰达聚利债券(LOF) 1.1000 1.1090 -0.0230 -2.0481
150095 泰信基本面400B 0.8290 0.8330 -0.0180 -2.0748
184801 鹏华前海万科REITS 94.2380 105.4430 -2.2410 -2.1253
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.3570 1.3855 -0.0312 -2.2192
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3210 1.3470 -0.0312 -2.2201
150336 融通军工B 0.7470 0.7220 -0.0190 -2.3442
150031 银华鑫利 1.0790 1.0970 -0.0280 -2.4275
160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 0.8000 0.8240 -0.0204 -2.4488
150290 中融煤炭B 0.4050 0.4110 -0.0108 -2.4695
502058 广发中证医疗指数B 1.0560 1.0729 -0.0278 -2.4737
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.3740 0.3840 -0.0096 -2.4990
150260 易方达并购重组B 1.0230 1.0162 -0.0269 -2.5431
150131 国泰医药B 1.1610 1.1840 -0.0316 -2.5790
169106 东方红创新优选定开混合 1.0210 1.0494 -0.0282 -2.6793
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.8710 0.8962 -0.0255 -2.7081
150262 华宝医疗B 1.7460 1.7954 -0.0530 -2.8473
160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 1.3840 1.4180 -0.0421 -2.8845
502008 易方达国企改革指数分级B 1.0080 1.0387 -0.0324 -2.9763
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.4780 1.5070 -0.0471 -3.0682
168101 九泰锐智定增混合 1.2800 1.3150 -0.0452 -3.3494
150288 中融钢铁B 0.5580 0.5810 -0.0204 -3.4127
150274 鹏华一带一路分级B 1.0650 1.0650 -0.0400 -3.5541
150222 前海开源中航军工B 0.9410 0.9790 -0.0414 -3.9692
511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 106.9000 111.4956 -4.4281 -3.9757
161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 1.3610 1.4202 -0.0638 -4.3713
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.8670 0.8986 -0.0408 -4.4013
160142 南方3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0470 1.0950 -0.0487 -4.4373
150124 建信央视50B 0.7930 0.8244 -0.0383 -4.4457
501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0470 1.0999 -0.0495 -4.5019
501046 财通多策略福鑫定期开放混合 1.5830 1.6576 -0.0779 -4.5143
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.1680 1.2115 -0.0564 -4.5484
161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0390 1.0909 -0.0512 -4.6887
161131 易方达3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0280 1.0783 -0.0518 -4.7918
501189 嘉实3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0200 1.0716 -0.0536 -4.9738
501087 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合 1.0860 1.1307 -0.0579 -5.0038
501188 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0480 1.0999 -0.0579 -5.2300
150185 申万环保B 1.1030 1.1586 -0.0645 -5.3195
166025 中欧远见两年定期开放混合A 1.1800 1.2355 -0.0678 -5.3288
150266 中融一带一路B 0.8080 0.8360 -0.0488 -5.5281
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 0.9770 1.0240 -0.0618 -5.8285
501073 华安科创主题混合 1.0090 1.0736 -0.0628 -5.8445
501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1070 1.1616 -0.0717 -5.9881
501063 汇添富悦享定期开放混合 1.0490 1.1118 -0.0687 -6.1050
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.4990 1.5891 -0.1041 -6.4186
168102 九泰锐富事件驱动混合 0.9800 1.0540 -0.0692 -6.4609
161132 易方达科顺定期开放混合 1.2670 1.3522 -0.0898 -6.4965
160526 博时优势企业A 1.0930 1.1648 -0.0792 -6.6981
169103 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合 1.3500 1.4377 -0.1043 -7.0428
501066 东方红恒元五年定开混合 1.3290 1.4182 -0.1035 -7.1336
161837 银华大盘两年定期开放混合 1.0230 1.1008 -0.0842 -7.5365
150065 长盛同瑞B 0.8570 0.8470 -0.0680 -7.6049
161729 招商3年封闭瑞利混合 1.1700 1.2548 -0.0990 -7.7010
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.1750 1.2583 -0.1002 -7.7741
169102 东方红睿阳三年定期开放 1.2030 1.3000 -0.1060 -7.9678
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.2030 1.3002 -0.1056 -7.9891
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.9810 1.0441 -0.0904 -8.3919
501062 南方瑞合三年定期开放(LOF) 0.9730 1.0613 -0.0924 -8.5808
150022 申万菱信申万收益 0.9320 1.0200 -0.1059 -10.1322
168105 九泰泰富定增混合 1.1140 1.2538 -0.1445 -11.2917
168103 九泰锐益定增混合 1.0010 1.1490 -0.1500 -12.7280
501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.2760 1.4878 -0.2085 -13.7382
150149 信诚中证800医药指数分级B 0.9100 1.0410 -0.1538 -14.1976
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.1930 1.4009 -0.2051 -14.3288
150220 前海开源健康分级B 1.2670 1.4710 -0.2204 -14.5076
501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.0100 1.1752 -0.1763 -14.6338
501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 0.9940 1.1572 -0.1770 -14.6730
501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.1600 1.3530 -0.2046 -14.7860
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.0460 1.2356 -0.1981 -15.5843
501076 鹏华科创3年封闭混合 1.0590 1.2563 -0.2007 -15.7150
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0610 1.2626 -0.2065 -15.9542
501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 1.0430 1.2305 -0.2063 -16.2256
501080 中金科创主题 1.0670 1.2797 -0.2162 -16.6293
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