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资产负债

查看历史:
数据日期 2013-06-30 2012-12-31 2012-12-31 2012-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 186348591.11 183533776.35 183533776.35 123158525.77
交易性金融资产 2013354804.01 1935187341.84 1935187341.84 1986455764.11
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1051749770.11 1460216569.84 1460216569.84 1512944662.41
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 961605033.90 474970772.00 474970772.00 473511101.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 17604757.73 18112941.58 18112941.58 3462066.30
存出保证金 2152716.69 864460.73 864460.73 1001678.33
应收证券交易清算款 60584073.76 6734076.09 6734076.09 --
应收股利 22001.62 -- -- 270000.00
应收利息 12553174.23 8511352.11 8511352.11 8780305.25
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 150000420.00 50000000.00 50000000.00 60000150.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 165842.25 24.36 24.36 162765.54
基金资产总值 2442786381.40 2202943973.06 2202943973.06 2183291255.30
应付基金管理费 2978721.74 2613268.29 2613268.29 2689249.22
应付基金托管费 496453.62 435544.74 435544.74 448208.20
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5176641.94 5459672.27 5459672.27 1755830.55
应付证券交易清算款 67359256.38 16145741.85 16145741.85 867344.07
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1478558.72 1477889.52 1477889.52 1470589.52
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 520108.87 900000.00 900000.00 258741.24
负债总值 78009741.27 27032116.67 27032116.67 7489962.80
实收基金 2000000000.00 2000000000.00 2000000000.00 2000000000.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 364776640.13 175911856.39 175911856.39 175801292.50
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2364776640.13 2175911856.39 2175911856.39 2175801292.50
负债及持有人权益合计 2442786381.40 2202943973.06 2202943973.06 2183291255.30
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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