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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,124,159,342.03 | 2,082,201,256.46 | 2,192,370,951.08 | 2,385,392,353.08 |
| 股票市值（元） | 1,420,849,808.18 | 1,381,687,861.60 | 1,590,997,451.84 | 1,675,199,305.69 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.28 | 65.52 | 72.33 | 69.88 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 23,110,609.23 | 8,897,209.25 | 6,778,601.14 | 105,565,076.18 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.08 | 0.42 | 0.31 | 4.40 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 447,535,440.60 | 480,396,407.57 | 508,437,860.57 | 537,409,595.12 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 20.88 | 22.78 | 23.11 | 22.42 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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