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资产配置

查看历史:
数据日期 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30
资产净值(元) 2,047,415,691.08 2,497,926,041.59 -- 2,364,776,640.13
股票市值(元) 847,854,511.19 1,587,339,546.39 1,501,920,313.82 1,051,749,770.11
股票投资占总资产比例(%) 40.86 63.22 56.95 43.06
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 31,921,084.91 35,262,654.64 101,918,103.56 75,477,808.55
其他资产占总资产比例(%) 1.54 1.40 3.86 3.09
债券市值(不含国债)(元) 968,966,556.00 642,256,171.40 761,037,031.80 961,605,033.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 46.69 25.58 28.86 39.37
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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