基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国汉盛封闭 > 主要财务指标

富国汉盛封闭(500005)去购买

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-3.11%(04-25) 最新净值:1.0115(04-25) 累计净值:4.4181 历史净值

主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
13-12-31 -- 0.2286 -- 18.5700 574.0700
13-06-30 -- 0.1824 -- 12.2500 538.1200
12-12-31 -- 0.0416 -- 8.1300 468.4900
12-06-30 -- 0.0320 -- 8.1200 468.4400
11-12-31 -- 0.0411 -- -16.0100 425.7300
11-06-30 -- 0.1042 -- -3.7800 502.2900
10-12-31 -- 0.4151 -- 4.3900 525.9300
10-06-30 -- 0.2313 -- -14.2700 414.0200
09-12-31 -- 0.3324 -- 64.4900 499.9000
09-06-30 -- 0.1777 -- 41.4700 415.9400
08-12-31 -- 0.3696 -- -44.8900 264.7000
08-06-30 -- 0.7004 -- -31.4500 353.6400
07-12-31 -- 1.1882 -- 126.9700 561.7700
07-06-30 0.6619 0.6619 -- 63.1600 375.7200
06-12-31 0.3705 0.3196 -- 106.0900 191.5700
06-06-30 0.2070 0.1561 -- 47.7300 109.0000
05-12-31 -0.0396 -0.0509 -- 0.7600 41.4800
05-06-30 -0.0151 -0.0291 -- -2.1200 37.4100
04-12-31 0.1087 -0.0113 -- -3.3300 40.3900
04-06-30 0.0851 -0.0349 -- -4.8900 38.1300
03-12-31 0.0000 -- -- 23.8100 45.2400
03-06-30 -0.0324 -- -3.9100 11.6200 30.9400
02-12-31 -0.1576 -- -15.7500 -17.1500 17.3100
02-06-30 -0.0879 -- -8.7900 -1.2000 39.9000
01-12-31 0.0468 -- 3.7200 -18.8100 41.6000
01-06-30 0.0882 -- 7.0100 -5.5300 64.7600
00-12-31 0.3592 -- 22.0900 48.3600 73.8000
00-06-30 0.2715 -- 24.5800 36.4400 59.9500
99-12-31 0.1584 -- 21.2000 0.0000 0.0000
99-06-30 -- -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈