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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.8655 | 4.5435 |
| 2012-05-18 | 0.8609 | 4.5389 |
| 2012-05-11 | 0.8719 | 4.5499 |
| 2012-05-04 | 0.8921 | 4.5701 |
| 2012-04-27 | 0.8705 | 4.5485 |
| 2012-04-20 | 0.8662 | 4.5442 |
| 2012-04-13 | 0.8541 | 4.5321 |
| 2012-04-06 | 0.8382 | 4.5162 |
| 2012-03-30 | 0.8212 | 4.4992 |
| 2012-03-23 | 0.8469 | 4.5249 |
| 2012-03-16 | 0.8737 | 4.5517 |
| 2012-03-09 | 0.8804 | 4.5584 |
| 2012-03-02 | 0.8790 | 4.5570 |
| 2012-02-24 | 0.8759 | 4.5539 |
| 2012-02-17 | 0.8420 | 4.5200 |
| 2012-02-10 | 0.8395 | 4.5175 |
| 2012-02-03 | 0.8300 | 4.5080 |
| 2012-01-20 | 0.8337 | 4.5117 |
| 2012-01-13 | 0.8157 | 4.4937 |
| 2012-01-06 | 0.8106 | 4.4886 |
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