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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 86979231.45 | 205548243.36 | 74771280.80 | 74771280.80 |
| 交易性金融资产 | 1404064860.59 | 1776428133.12 | 2149401610.77 | 2149401610.77 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1011384360.59 | 1325330233.12 | 1653968610.77 | 1653968610.77 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 392680500.00 | 451097900.00 | 495433000.00 | 495433000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1304305.44 | 575314.23 | 8859920.41 | 8859920.41 |
| 存出保证金 | 160000.00 | 442109.53 | 545109.30 | 545109.30 |
| 应收证券交易清算款 | 199059953.02 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 145798.97 | -- | -- |
| 应收利息 | 8487235.32 | 2541225.27 | 9014307.74 | 9014307.74 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 292477.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1700055585.82 | 1985973302.28 | 2242592229.02 | 2242592229.02 |
| 应付基金管理费 | 2187249.04 | 2396633.98 | 2823636.18 | 2823636.18 |
| 应付基金托管费 | 364541.50 | 399439.01 | 470606.03 | 470606.03 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 250565.70 | 511321.96 | 2395340.27 | 2395340.27 |
| 应付证券交易清算款 | 12208741.04 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 167381.60 | 167381.60 | 340378.20 | 340378.20 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2528256.95 | 2456364.01 | 2314236.54 | 2314236.54 |
| 负债总值 | 17706735.83 | 5931140.56 | 8344197.22 | 8344197.22 |
| 实收基金 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -317651150.01 | -19957838.28 | 234248031.80 | 234248031.80 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1682348849.99 | 1980042161.72 | 2234248031.80 | 2234248031.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 1700055585.82 | 1985973302.28 | 2242592229.02 | 2242592229.02 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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