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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,642,348,393.48 | 1,682,348,849.99 | 1,774,394,309.59 | 1,980,042,161.72 |
| 股票市值（元） | 1,200,338,670.92 | 1,011,384,360.59 | 1,030,338,184.39 | 1,325,330,233.12 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 72.83 | 59.49 | 57.87 | 66.73 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 9,975,613.87 | 207,707,188.34 | 13,740,065.18 | 3,421,611.57 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.61 | 12.22 | 0.77 | 0.17 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 257,278,700.00 | 392,680,500.00 | 451,617,500.00 | 451,097,900.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 15.61 | 23.10 | 25.37 | 22.71 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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