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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1588 | -- | -19.6100 | 572.4600 |
| 11-06-30 | -- | -0.0100 | -- | -5.3900 | 691.4100 |
| 10-12-31 | -- | 0.0788 | -- | 1.9000 | 736.4500 |
| 10-06-30 | -- | -0.0918 | -- | -17.1500 | 580.0400 |
| 09-12-31 | -- | 0.7430 | -- | 72.5400 | 720.8200 |
| 09-06-30 | -- | 0.3549 | -- | 50.8000 | 617.3600 |
| 08-12-31 | -- | 0.2216 | -- | -48.1900 | 375.7100 |
| 08-06-30 | -- | 0.5173 | -- | -35.6500 | 490.8600 |
| 07-12-31 | -- | 1.2289 | -- | 134.1500 | 833.6500 |
| 07-06-30 | 0.9408 | 0.9493 | -- | 71.5600 | 572.7400 |
| 06-12-31 | 0.4371 | 0.4386 | -- | 93.9200 | 292.4500 |
| 06-06-30 | 0.1424 | 0.1438 | -- | 32.7100 | 168.5800 |
| 05-12-31 | -0.0400 | 0.0165 | -- | 5.4300 | -- |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.0635 | -- | -6.3800 | 79.6800 |
| 04-12-31 | 0.0000 | 0.0499 | -- | -0.5000 | 91.9200 |
| 04-06-30 | 0.0000 | 0.0751 | -- | 1.8800 | 96.5100 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 23.3700 | 92.9000 |
| 03-06-30 | 0.0102 | -- | 1.1500 | 13.8300 | 77.9900 |
| 02-12-31 | -0.0765 | -- | -7.6500 | -11.7000 | 56.3700 |
| 02-06-30 | -0.0700 | -- | -7.0000 | 5.2700 | 86.4100 |
| 01-12-31 | 0.0443 | -- | 3.4300 | -20.4000 | 77.0800 |
| 01-06-30 | 0.1005 | -- | 7.7600 | -5.5600 | 110.0900 |
| 00-12-31 | 0.5275 | -- | 47.7300 | 60.9800 | 119.0100 |
| 00-06-30 | 0.4492 | -- | 40.6400 | 51.7300 | 105.5200 |
| 99-12-31 | 0.3946 | -- | 30.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 99-06-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98-12-31 | -- | -- | -- | -- | -- |
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