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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9074 | 5.2414 |
| 2012-05-18 | 0.9071 | 5.2411 |
| 2012-05-11 | 0.9165 | 5.2505 |
| 2012-05-04 | 0.9293 | 5.2633 |
| 2012-04-27 | 0.9121 | 5.2461 |
| 2012-04-20 | 0.9133 | 5.2473 |
| 2012-04-13 | 0.9040 | 5.2380 |
| 2012-04-06 | 0.8888 | 5.2228 |
| 2012-03-30 | 0.8661 | 5.2001 |
| 2012-03-23 | 0.8875 | 5.2215 |
| 2012-03-16 | 0.9133 | 5.2473 |
| 2012-03-09 | 0.9199 | 5.2539 |
| 2012-03-02 | 0.9149 | 5.2489 |
| 2012-02-24 | 0.9082 | 5.2422 |
| 2012-02-17 | 0.8706 | 5.2046 |
| 2012-02-10 | 0.8670 | 5.2010 |
| 2012-02-03 | 0.8534 | 5.1874 |
| 2012-01-20 | 0.8483 | 5.1823 |
| 2012-01-13 | 0.8372 | 5.1712 |
| 2012-01-06 | 0.8321 | 5.1661 |
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