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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 104983873.16 | 75271000.35 | 190979330.28 | 190979330.28 |
| 交易性金融资产 | 1658513831.00 | 1905717562.32 | 2328864227.99 | 2328864227.99 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1228327831.00 | 1479293540.72 | 1836565942.59 | 1836565942.59 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 430186000.00 | 426424021.60 | 492298285.40 | 492298285.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2825676.59 | 2424122.78 | 8829823.14 | 8829823.14 |
| 存出保证金 | 1875377.16 | 1487661.07 | 1464013.46 | 1464013.46 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 16367976.81 | 16367976.81 |
| 应收股利 | -- | 828000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 2620965.33 | 2402736.40 | 7665686.21 | 7665686.21 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 218378.00 | 218378.00 | 218378.00 | 218378.00 |
| 基金资产总值 | 1771038101.24 | 1988349460.92 | 2554389435.89 | 2554389435.89 |
| 应付基金管理费 | 2289628.49 | 2356605.01 | 3125123.45 | 3125123.45 |
| 应付基金托管费 | 381604.75 | 392767.53 | 520853.90 | 520853.90 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 27246657.65 | 36018938.80 | 32346497.88 | 32346497.88 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 96796328.85 | 96796328.85 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 783413.95 | 783413.95 | 783413.95 | 783413.95 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 854500.00 | 952854.28 | 854500.00 | 854500.00 |
| 负债总值 | 31555804.84 | 40504579.57 | 134426718.03 | 134426718.03 |
| 实收基金 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -260517703.60 | -52155118.65 | 419962717.86 | 419962717.86 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1739482296.40 | 1947844881.35 | 2419962717.86 | 2419962717.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 1771038101.24 | 1988349460.92 | 2554389435.89 | 2554389435.89 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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