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华安安顺封闭(500009)去购买

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振幅:-- 折价率:-1.68%(05-09) 最新净值:1.0578(05-09) 累计净值:4.8858 历史净值

历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2014-05-09 1.0578 4.8858
2014-04-30 1.0845 4.9125
2014-04-25 1.0858 4.9138
2014-04-18 1.1282 4.9562
2014-04-11 1.1296 4.9576
2014-04-04 1.1881 4.9361
2014-03-28 1.1474 4.8954
2014-03-21 1.1794 4.9274
2014-03-14 1.1862 4.9342
2014-03-07 1.1993 4.9473
2014-02-28 1.1889 4.9369
2014-02-21 1.2402 4.9882
2014-02-14 1.2495 4.9975
2014-02-07 1.2206 4.9686
2014-01-30 1.2063 4.9543
2014-01-24 1.2100 4.9580
2014-01-17 1.1587 4.9067
2014-01-10 1.1511 4.8991
2014-01-03 1.1778 4.9258
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