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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9889 | 4.7369 |
| 2012-05-18 | 0.9866 | 4.7346 |
| 2012-05-11 | 1.0057 | 4.7537 |
| 2012-05-04 | 1.0215 | 4.7695 |
| 2012-04-27 | 0.9990 | 4.7470 |
| 2012-04-20 | 1.0057 | 4.7537 |
| 2012-04-13 | 0.9369 | 4.8689 |
| 2012-04-06 | 0.9815 | 4.7295 |
| 2012-03-30 | 0.9649 | 4.7129 |
| 2012-03-23 | 0.9813 | 4.7293 |
| 2012-03-16 | 0.9997 | 4.7477 |
| 2012-03-09 | 1.0061 | 4.7541 |
| 2012-03-02 | 1.0197 | 4.7677 |
| 2012-02-24 | 1.0146 | 4.7626 |
| 2012-02-17 | 0.9815 | 4.7295 |
| 2012-02-10 | 0.9882 | 4.7362 |
| 2012-02-03 | 0.9772 | 4.7252 |
| 2012-01-20 | 0.9762 | 4.7242 |
| 2012-01-13 | 0.9470 | 4.6950 |
| 2012-01-06 | 0.9228 | 4.6708 |
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