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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1269872.42 | 11346337.16 | 46964008.26 | 46964008.26 |
| 交易性金融资产 | 2812466649.63 | 3034313208.21 | 4067810686.40 | 4067810686.40 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2240763775.13 | 2374693960.11 | 3236733302.40 | 3236733302.40 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 571702874.50 | 659619248.10 | 831077384.00 | 831077384.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 11359890.92 | 148404243.90 | 57971262.04 | 57971262.04 |
| 存出保证金 | 1325036.57 | 2646337.97 | 994529.23 | 994529.23 |
| 应收证券交易清算款 | 16229825.49 | 48270255.29 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 4020.31 | -- | -- |
| 应收利息 | 8118017.36 | 7579583.95 | 16000654.98 | 16000654.98 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 1246451.95 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2850769292.39 | 3253810438.74 | 4189741140.91 | 4189741140.91 |
| 应付基金管理费 | 3650277.34 | 3890579.91 | 5262473.29 | 5262473.29 |
| 应付基金托管费 | 608379.57 | 648430.00 | 877078.92 | 877078.92 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1505288.63 | 1877269.04 | 3614600.79 | 3614600.79 |
| 应付证券交易清算款 | 5802004.81 | -- | 55531605.05 | 55531605.05 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 58900.00 | -- | 58900.00 | 58900.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1262000.00 | 1178031.42 | 1264000.00 | 1264000.00 |
| 负债总值 | 12886850.35 | 7594310.37 | 66608658.05 | 66608658.05 |
| 实收基金 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -162117557.96 | 246216128.37 | 1123132482.86 | 1123132482.86 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2837882442.04 | 3246216128.37 | 4123132482.86 | 4123132482.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 2850769292.39 | 3253810438.74 | 4189741140.91 | 4189741140.91 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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