|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,894,462,314.50 | 2,837,882,442.04 | 2,945,236,114.36 | 3,246,216,128.37 |
| 股票市值（元） | 2,290,635,459.24 | 2,240,763,775.13 | 1,991,062,210.41 | 2,374,693,960.11 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 78.58 | 78.60 | 66.96 | 72.98 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 13,163,496.24 | 25,672,879.42 | 23,006,217.45 | 59,746,649.47 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.45 | 0.90 | 0.77 | 1.84 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 588,645,888.40 | 571,702,874.50 | 614,007,827.90 | 659,619,248.10 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 20.19 | 20.05 | 20.65 | 20.27 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]