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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0540 | -- | -18.7200 | 603.5800 |
| 11-06-30 | -- | 0.0573 | -- | -7.0300 | 704.8100 |
| 10-12-31 | -- | 0.2306 | -- | 3.7900 | 765.6800 |
| 10-06-30 | -- | 0.1069 | -- | -16.4100 | 597.1900 |
| 09-12-31 | -- | 0.6614 | -- | 77.6200 | 734.0600 |
| 09-06-30 | -- | 0.3678 | -- | 48.3200 | 596.5300 |
| 08-12-31 | -- | 0.0919 | -- | -38.2200 | 369.6200 |
| 08-06-30 | -- | 0.3354 | -- | -24.4500 | 474.3200 |
| 07-12-31 | -- | 1.4153 | -- | 113.4800 | 660.1500 |
| 07-06-30 | 0.9381 | 0.7448 | -- | 66.5200 | 492.9500 |
| 06-12-31 | 0.6862 | 0.6867 | -- | 102.7200 | 256.0800 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.3287 | -- | 50.4600 | 164.2800 |
| 05-12-31 | 0.0554 | 0.0565 | -- | 12.6400 | 75.6500 |
| 05-06-30 | 0.0000 | 0.0206 | -- | 1.8800 | 58.8900 |
| 04-12-31 | 0.0853 | 0.0110 | -- | 2.2400 | 55.9300 |
| 04-06-30 | 0.0000 | 0.0134 | -- | 4.0600 | 58.7300 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 12.0800 | 52.5400 |
| 03-06-30 | 0.0159 | -- | 1.6500 | 5.7300 | 43.9000 |
| 02-12-31 | 0.0140 | -- | 1.3200 | -9.1200 | 36.1000 |
| 02-06-30 | 0.0469 | -- | 4.4200 | 4.3000 | 56.2000 |
| 01-12-31 | 0.1093 | -- | 8.5800 | -8.3300 | 49.7600 |
| 01-06-30 | 0.0879 | -- | 6.9000 | 3.5500 | 69.1700 |
| 00-12-31 | 0.3311 | -- | 32.8300 | 58.9000 | 62.7800 |
| 00-06-30 | 0.1978 | -- | 19.5400 | 49.5600 | 53.4200 |
| 99-12-31 | 0.0370 | -- | 6.6200 | 0.0000 | 0.0000 |
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