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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9386 | 2.9156 |
| 2012-05-18 | 0.9412 | 2.9182 |
| 2012-05-11 | 0.9492 | 2.9262 |
| 2012-05-04 | 0.9581 | 2.9351 |
| 2012-04-27 | 0.9381 | 2.9151 |
| 2012-04-20 | 0.9425 | 2.9195 |
| 2012-04-13 | 0.9408 | 2.9178 |
| 2012-04-06 | 0.9288 | 2.9058 |
| 2012-03-30 | 0.9130 | 2.8900 |
| 2012-03-23 | 0.9245 | 2.9015 |
| 2012-03-16 | 0.9546 | 2.9316 |
| 2012-03-09 | 0.9499 | 2.9269 |
| 2012-03-02 | 0.9446 | 2.9216 |
| 2012-02-24 | 0.9473 | 2.9243 |
| 2012-02-17 | 0.9173 | 2.8943 |
| 2012-02-10 | 0.9064 | 2.8834 |
| 2012-02-03 | 0.8961 | 2.8731 |
| 2012-01-20 | 0.8794 | 2.8564 |
| 2012-01-13 | 0.8950 | 2.8720 |
| 2012-01-06 | 0.9008 | 2.8778 |
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