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国泰金鑫封闭(500011)去购买

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振幅:-- 折价率:-2.63%(09-12) 最新净值:1.1256(09-12) 累计净值:3.3117 历史净值

历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2014-09-12 1.1256 3.3117
2014-09-05 1.1210 3.3070
2014-08-29 1.0900 3.2770
2014-08-22 1.1056 3.2917
2014-08-15 1.0983 3.2844
2014-08-08 1.0924 3.2785
2014-08-01 1.0783 3.2644
2014-07-25 1.0508 3.2369
2014-07-18 1.0371 3.2232
2014-07-11 1.0426 3.2287
2014-07-04 1.0726 3.2587
2014-06-30 1.0796 3.2657
2014-06-27 1.0724 3.2585
2014-06-20 1.0476 3.2337
2014-06-13 1.0712 3.2573
2014-06-06 1.0533 3.2394
2014-05-30 1.0586 3.2447
2014-05-23 1.0539 3.2400
2014-05-16 1.0334 3.2195
2014-05-09 1.0402 3.2263
2014-04-30 1.0657 3.2518
2014-04-25 1.0676 3.2537
2014-04-18 1.1277 3.3138
2014-04-11 1.1366 3.3227
2014-04-04 1.1019 3.2880
2014-03-28 1.1059 3.2920
2014-03-21 1.3404 3.3174
2014-03-14 1.3607 3.3380
2014-03-07 1.3741 3.3511
2014-02-28 1.3784 3.3554
2014-02-21 1.4391 3.4161
2014-02-14 1.4527 3.4297
2014-02-07 1.4407 3.4177
2014-01-30 1.4073 3.3843
2014-01-24 1.4224 3.3994
2014-01-17 1.3663 3.3433
2014-01-10 1.3569 3.3339
2014-01-03 1.3599 3.3369
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