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| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 97967237.16 | 57428951.65 | 57428951.65 | 50155699.61 |
| 交易性金融资产 | 3080695322.70 | 3718789589.63 | 3718789589.63 | 2960991485.37 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2402790967.70 | 2925479342.43 | 2925479342.43 | 2240201508.47 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 677904355.00 | 793310247.20 | 793310247.20 | 720789976.90 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6184656.68 | 7886582.06 | 7886582.06 | 1977548.03 |
| 存出保证金 | 2110038.90 | 1390741.00 | 1390741.00 | 1390741.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1229080.23 | -- | -- | 450000.00 |
| 应收利息 | 10559195.37 | 9788025.77 | 9788025.77 | 12265632.38 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 503424.01 | 0.00 | 0.00 | 146808.75 |
| 基金资产总值 | 3199248955.05 | 3795283890.11 | 3795283890.11 | 3027377915.14 |
| 应付基金管理费 | 3853136.74 | 4786611.93 | 4786611.93 | 3942353.33 |
| 应付基金托管费 | 642189.45 | 797768.63 | 797768.63 | 657058.87 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2302804.74 | 3204157.49 | 3204157.49 | 1061373.35 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 39672793.76 | 39672793.76 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 2423239.69 | 2423239.69 | 2423239.69 | 2423239.69 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 450221.37 | 371702.88 | 371702.88 | 450221.37 |
| 负债总值 | 9671591.99 | 51256274.38 | 51256274.38 | 8534246.61 |
| 实收基金 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 189577363.06 | 744027615.73 | 744027615.73 | 18843668.53 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3189577363.06 | 3744027615.73 | 3744027615.73 | 3018843668.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 3199248955.05 | 3795283890.11 | 3795283890.11 | 3027377915.14 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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