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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,739,062,493.58 | 2,819,004,475.30 | 2,901,694,079.60 | 3,189,577,363.06 |
| 股票市值（元） | 2,108,268,985.65 | 2,097,117,725.32 | 2,175,655,484.28 | 2,402,790,967.70 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 76.73 | 73.55 | 74.71 | 75.10 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 10,913,290.02 | 57,793,027.51 | 10,105,372.48 | 14,401,738.51 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.40 | 2.03 | 0.35 | 0.45 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 619,049,000.00 | 648,897,000.00 | 635,760,504.40 | 677,904,355.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 22.53 | 22.76 | 21.83 | 21.19 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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