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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1045 | -- | -19.7800 | 137.2200 |
| 11-06-30 | -- | 0.0588 | -- | -5.1000 | 180.6400 |
| 10-12-31 | -- | 0.0827 | -- | -7.0700 | 195.7300 |
| 10-06-30 | -- | 0.0688 | -- | -15.3900 | 169.2800 |
| 09-12-31 | -- | 0.3353 | -- | 55.1200 | 218.2400 |
| 09-06-30 | -- | 0.0753 | -- | 31.4300 | 169.6300 |
| 08-12-31 | -- | 0.1832 | -- | -43.7300 | 105.1600 |
| 08-06-30 | -- | 0.2796 | -- | -31.7500 | 148.8600 |
| 07-12-31 | -- | 0.5507 | -- | 110.4000 | 264.5800 |
| 07-06-30 | 0.2310 | 0.2311 | -- | 57.3300 | 172.6400 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.2217 | -- | 77.2500 | 73.2800 |
| 06-06-30 | 0.1706 | -0.0040 | -- | 40.6600 | 37.5100 |
| 05-12-31 | 0.0000 | -0.1746 | -- | -2.8800 | -2.2400 |
| 05-06-30 | -0.0266 | -0.1666 | -- | -5.4700 | -4.8400 |
| 04-12-31 | 0.0500 | -0.1304 | -- | -3.6300 | 0.6600 |
| 04-06-30 | 0.0000 | -0.1225 | -- | -2.9000 | 1.4300 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 19.0500 | 4.4500 |
| 03-06-30 | -0.0035 | -- | -0.4600 | 7.4700 | -5.6900 |
| 02-12-31 | -0.2063 | -- | -22.0400 | -17.9300 | -12.2400 |
| 02-06-30 | -0.0913 | -- | -0.0975 | -0.7300 | 6.1500 |
| 01-12-31 | 0.0245 | -- | 2.0100 | -22.2800 | 6.9300 |
| 01-06-30 | 0.0570 | -- | 4.6900 | -5.5200 | 30.0000 |
| 00-12-31 | 0.1859 | -- | 17.7400 | 37.5800 | 38.5700 |
| 00-06-30 | 0.1221 | -- | 11.4000 | 27.1800 | 28.1000 |
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