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振幅:-- 折价率:-3.91%(05-23) 最新净值:0.9231(05-23) 累计净值:3.3561 历史净值

历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2014-05-23 0.9231 3.3561
2014-05-16 0.9205 3.3535
2014-05-09 0.9188 3.3518
2014-04-30 0.9282 3.3612
2014-04-25 0.9295 3.3625
2014-04-18 0.9535 3.3865
2014-04-11 0.9629 3.3959
2014-04-04 0.9449 3.3779
2014-03-28 0.9328 3.3658
2014-03-21 0.9464 3.3794
2014-03-14 0.9421 3.3751
2014-03-07 0.9521 3.3851
2014-02-28 0.9570 3.3900
2014-02-21 0.9879 3.4209
2014-02-14 0.9957 3.4287
2014-02-07 0.9738 3.4068
2014-01-30 0.9673 3.4003
2014-01-24 0.9730 3.4060
2014-01-17 0.9497 3.3827
2014-01-10 0.9517 3.3847
2014-01-03 0.9658 3.3988
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