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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9449 | 3.3779 |
| 2012-05-18 | 0.9520 | 3.3850 |
| 2012-05-11 | 0.9688 | 3.4018 |
| 2012-05-04 | 0.9866 | 3.4196 |
| 2012-04-27 | 0.9616 | 3.3946 |
| 2012-04-20 | 0.9743 | 3.4073 |
| 2012-04-13 | 0.9562 | 3.3892 |
| 2012-04-06 | 0.9399 | 3.3729 |
| 2012-03-30 | 0.9190 | 3.3520 |
| 2012-03-23 | 0.9575 | 3.3905 |
| 2012-03-16 | 0.9793 | 3.4123 |
| 2012-03-09 | 0.9908 | 3.4238 |
| 2012-03-02 | 0.9876 | 3.4206 |
| 2012-02-24 | 0.9802 | 3.4132 |
| 2012-02-17 | 0.9459 | 3.3789 |
| 2012-02-10 | 0.9401 | 3.3731 |
| 2012-02-03 | 0.9279 | 3.3609 |
| 2012-01-20 | 0.9211 | 3.3541 |
| 2012-01-13 | 0.9034 | 3.3364 |
| 2012-01-06 | 0.8817 | 3.3147 |
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