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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 164406834.04 | 86804876.23 | 302763605.76 | 302763605.76 |
| 交易性金融资产 | 2576328874.09 | 3040602615.79 | 3391526724.81 | 3391526724.81 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1957052686.09 | 2352203253.09 | 2647812061.11 | 2647812061.11 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 619276188.00 | 688399362.70 | 743714663.70 | 743714663.70 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3822941.63 | 1577537.11 | 1848647.53 | 1848647.53 |
| 存出保证金 | 4868914.42 | 4097635.52 | 3614423.85 | 3614423.85 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 18876000.00 | 18876000.00 |
| 应收股利 | -- | 1713110.94 | -- | -- |
| 应收利息 | 2612673.70 | 4698446.41 | 11792439.34 | 11792439.34 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 基金资产总值 | 2752045237.88 | 3139499222.00 | 3730426841.29 | 3730426841.29 |
| 应付基金管理费 | 2963711.19 | 3130919.67 | 3834560.60 | 3834560.60 |
| 应付基金托管费 | 592742.24 | 626183.95 | 766912.11 | 766912.11 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 29062041.25 | 28926469.51 | 30153279.80 | 30153279.80 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 114879042.24 | 114879042.24 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 930642.68 | 930642.68 | 930642.68 | 930642.68 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1354500.00 | 1452854.28 | 1354500.00 | 1354500.00 |
| 负债总值 | 34903637.36 | 35067070.09 | 151918937.43 | 151918937.43 |
| 实收基金 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -282858399.48 | 104432151.91 | 578507903.86 | 578507903.86 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2717141600.52 | 3104432151.91 | 3578507903.86 | 3578507903.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 2752045237.88 | 3139499222.00 | 3730426841.29 | 3730426841.29 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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