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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0943 | -- | -16.8400 | 281.1900 |
| 11-06-30 | -- | 0.0311 | -- | -4.9900 | 335.5200 |
| 10-12-31 | -- | 0.1159 | -- | -5.3100 | 358.3900 |
| 10-06-30 | -- | 0.0418 | -- | -17.3000 | 300.3600 |
| 09-12-31 | -- | 0.1990 | -- | 65.5200 | 384.1100 |
| 09-06-30 | -- | 0.1014 | -- | 47.5800 | 331.6400 |
| 08-12-31 | -- | -0.1215 | -- | -46.1800 | 192.4800 |
| 08-06-30 | -- | 0.1266 | -- | -30.9800 | 275.0800 |
| 07-12-31 | -- | 1.3430 | -- | 108.8200 | 443.4000 |
| 07-06-30 | 0.8688 | 0.9030 | -- | 62.2700 | 322.2800 |
| 06-12-31 | 0.3374 | 0.3502 | -- | 97.6600 | 160.2300 |
| 06-06-30 | 0.1984 | 0.2113 | -- | 48.0500 | 94.9200 |
| 05-12-31 | -0.0470 | -0.0564 | -- | -2.9400 | 31.6600 |
| 05-06-30 | -0.0448 | -0.1003 | -- | -7.4600 | 25.5300 |
| 04-12-31 | 0.0495 | -0.0278 | -- | -7.3900 | 35.6500 |
| 04-06-30 | 0.0000 | 0.0260 | -- | -2.2700 | 43.1500 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 22.4700 | 46.4700 |
| 03-06-30 | 0.0159 | -- | 1.7100 | 13.8800 | 36.2100 |
| 02-12-31 | 0.0033 | -- | 0.3300 | -8.1700 | 19.6100 |
| 02-06-30 | -0.0003 | -- | -0.0290 | 6.4000 | 38.5900 |
| 01-12-31 | 0.0778 | -- | 6.6600 | -7.4400 | 30.2500 |
| 01-06-30 | 0.0638 | -- | 5.4700 | 5.9900 | 49.1400 |
| 00-12-31 | 0.2784 | -- | 30.2700 | 47.1500 | 41.8200 |
| 00-06-30 | 0.1946 | -- | 20.1900 | 39.0100 | 33.9800 |
| 99-12-31 | -0.0130 | -- | -1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
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