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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9979 | 3.3109 |
| 2012-05-18 | 1.0015 | 3.3145 |
| 2012-05-11 | 1.0203 | 3.3333 |
| 2012-05-04 | 1.0393 | 3.3523 |
| 2012-04-27 | 1.0113 | 3.3243 |
| 2012-04-20 | 1.0140 | 3.3270 |
| 2012-04-13 | 1.0127 | 3.3257 |
| 2012-04-06 | 0.9956 | 3.3086 |
| 2012-03-30 | 0.9640 | 3.2770 |
| 2012-03-23 | 0.9944 | 3.3074 |
| 2012-03-16 | 1.0321 | 3.3451 |
| 2012-03-09 | 1.0213 | 3.3343 |
| 2012-03-02 | 1.0132 | 3.3262 |
| 2012-02-24 | 1.0080 | 3.3210 |
| 2012-02-17 | 0.9745 | 3.2875 |
| 2012-02-10 | 0.9678 | 3.2808 |
| 2012-02-03 | 0.9581 | 3.2711 |
| 2012-01-20 | 0.9440 | 3.2570 |
| 2012-01-13 | 0.9502 | 3.2632 |
| 2012-01-06 | 0.9377 | 3.2507 |
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