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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 102264132.02 | 408944870.02 | 369602192.51 | 369602192.51 |
| 交易性金融资产 | 1832402122.98 | 2104214261.54 | 2929756403.20 | 2929756403.20 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1399124122.98 | 1578274261.54 | 2243791007.20 | 2243791007.20 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 433278000.00 | 525940000.00 | 685965396.00 | 685965396.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4078806.08 | 600509.87 | 3088769.02 | 3088769.02 |
| 存出保证金 | 2048675.98 | 2685753.29 | 2006934.24 | 2006934.24 |
| 应收证券交易清算款 | 48512271.59 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 8159751.71 | 5397403.93 | 15594727.01 | 15594727.01 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 742455.78 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1997465760.36 | 2522585254.43 | 3320049025.98 | 3320049025.98 |
| 应付基金管理费 | 2615677.98 | 3055366.38 | 4282116.62 | 4282116.62 |
| 应付基金托管费 | 435946.36 | 509227.73 | 713686.10 | 713686.10 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1061731.44 | 917394.64 | 1864286.76 | 1864286.76 |
| 应付证券交易清算款 | 13855712.80 | 6626054.08 | 14814083.01 | 14814083.01 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 1830675.94 | 1830675.94 | 1830675.94 | 1830675.94 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 854500.00 | 997483.45 | 884500.00 | 884500.00 |
| 负债总值 | 20654244.52 | 13936202.22 | 24389348.43 | 24389348.43 |
| 实收基金 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -23188484.16 | 508649052.21 | 1295659677.55 | 1295659677.55 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1976811515.84 | 2508649052.21 | 3295659677.55 | 3295659677.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 1997465760.36 | 2522585254.43 | 3320049025.98 | 3320049025.98 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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